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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3727
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.59亿元
环比 14.59%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214.IB | 2.86% | 201,096.27 |
| 25农发清发09 | 09250409.IB | 2.42% | 170,158.17 |
| 26农业银行CD111 | 112603111.IB | 2.13% | 149,690.96 |
| 26农业银行CD083 | 112603083.IB | 1.42% | 99,544.66 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119.IB | 1.42% | 99,651.14 |
| 26中信银行CD166 | 112608166.IB | 1.42% | 99,651.14 |
| 26中信银行CD069 | 112608069.IB | 1.27% | 89,428.42 |
| 25国开13 | 250213.IB | 1.20% | 84,272.66 |
| 26北京银行CD035 | 112612035.IB | 1.13% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 111/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 105/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 100/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 88/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.07% | 28.47% | 0.00% | 764/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 90/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 54/947 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 0.00% | 61/911 |
| 2023 | 0.43% | -11.38% | -- | 837/866 |
十大持仓
| 79,124.9 |
| 26民生银行CD108 | 112615108.IB | 0.78% | 54,662.59 |
| 23中国银行三农债01 | 2328024.IB | 0.72% | 50,953.98 |