页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-17 至 2026-09-21 · 580个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
63.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 28%
58.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
38.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
60.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0827
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
2024-04-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.54亿元
环比 -10.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.33% | 4,153.36 |
| 金融业 | 4.93% | 1,805.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37% | 1,234.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86% | 1,048.81 |
| 采矿业 | 1.72% | 629.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.52% | 189.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 154.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 50.99 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 5.66 |
| 建筑业 | 0.00% | 1.68 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,969.33 | 3.97% |
| 阳光电源 | 1,424.99 | 2.87% |
| 招商公路 | 1,414.14 | 2.85% |
| 中国平安 | 1,169.23 | 2.36% |
| 鼎龙股份 | 1,142.07 | 2.30% |
| 澜起科技 | 1,142.76 | 2.30% |
| 中国海油 | 844.61 | 1.70% |
| 联合动力 | 812.23 | 1.64% |
| 巨人网络 | 804.51 | 1.62% |
| 中国广核 | 778.8 | 1.57% |
| 春秋航空 | 769.63 | 1.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD153 | 112605153 | 10.76% | 3,944.82 |
| 26国债01 | 019827 | 5.49% | 2,012.96 |
| 25华宝投资MTN001A | 102581323 | 2.80% | 1,025.35 |
| 24交行债01 | 212480013 | 2.75% | 1,008.79 |
| 25昆仑03 | 524250 | 2.75% | 1,008.93 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 38% | 5.8% | 0.33 | 4.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 4.54%
满1年
100.0%
平均收益 9.14%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -1.72% | -- | 273/1352 |
| 近3月 | 0.12% | -8.14% | 2.09% | 650/1315 |
| 近6月 | 4.03% | -0.60% | 4.23% | 220/1273 |
| 近1年 | 3.99% | 0.84% | 4.23% | 448/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.48% | 27.32% | 4.23% | 517/1381 |
| 今年以来 | 3.76% | -1.95% | 4.23% | 317/1381 |
| 2025 | 7.43% | 17.66% | 2.41% | 394/1313 |
| 2024 | 6.28% | 14.69% | -- | 482/1329 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.3% · 债券 27.3% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.57% | 0.05% |
| 春秋航空 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.00% |
| 0.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.46 |
| 教育 | 0.00% | 0.36 |
| 盛弘股份 |
| 753.14 |
| 1.52% |
| 盐津铺子 | 745.81 | 1.50% |
| 东鹏饮料 | 734.74 | 1.48% |
| 粤高速A | 726.52 | 1.46% |
| 绿联科技 | 682.58 | 1.38% |
| 宁波银行 | 476.21 | 0.96% |
| 美的集团 | 475.81 | 0.96% |
| 信达证券 | 476.73 | 0.96% |
| 海澜之家 | 434.45 | 0.88% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 1,676.87 | 3.38% |
| 鼎龙股份 | 1,537.08 | 3.10% |
| 招商公路 | 1,439.58 | 2.90% |
| 阳光电源 | 1,310.87 | 2.64% |
| 宁德时代 | 1,143.28 | 2.31% |
| 翱捷科技 | 920.32 | 1.86% |
| 分众传媒 | 820.65 | 1.65% |
| 巨人网络 | 815.34 | 1.64% |
| 晶合集成 | 730.43 | 1.47% |
| 粤高速A | 715.66 | 1.44% |
| 乐鑫科技 | 661.54 | 1.33% |
| 联合动力 | 644.62 | 1.30% |
| 盐津铺子 | 635.75 | 1.28% |
| 中国广核 | 623.41 | 1.26% |
| 致尚科技 | 533.09 | 1.07% |
| 中国平安 | 517.42 | 1.04% |
| 信达证券 | 512.54 | 1.03% |
| 中国海油 | 501.32 | 1.01% |
| 美的集团 | 482.71 | 0.97% |
| 盛弘股份 | 464.94 | 0.94% |
| 601021 |
| 交通运输 |
| 1.94% |
| 0.18% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.87% | 1.57% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 1.73% | 0.15% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 1.71% | 0.64% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 1.56% | 0.13% |
| 绿联科技 | 301606 | 电子 | 1.55% | 0.02% |
| 乐鑫科技 | 688018 | -- | 1.19% | 0.89% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.17% | 0.76% |
| 盛弘股份 | 300693 | 电力设备 | 1.16% | 新增 |