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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-12 至 2026-09-21 · 537个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
6.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 33%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0064
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2024-06-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -13.89%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 密尔克卫 | 145.56 | 3.25% |
| 美团-W | 125.83 | 2.81% |
| 环球新材国际 | 123.15 | 2.75% |
| 电连技术 | 119.59 | 2.67% |
| 健友股份 | 114.07 | 2.55% |
| 传音控股 | 102.64 | 2.29% |
| 华恒生物 | 102.1 | 2.28% |
| 达意隆 | 99.61 | 2.23% |
| 中国汽研 | 99.23 | 2.22% |
| 金科环境 | 99.31 | 2.22% |
| 曹操出行 | 98.5 | 2.20% |
| 上美股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22农业银行二级02 | 2228042 | 8.09% | 548.75 |
| 26国开05 | 260205 | 7.51% | 509.28 |
| 25平证19 | 243128 | 7.41% | 502.53 |
| 25浦发银行永续债02 | 242580026 | 6.80% | 461.05 |
| 25国债19 | 019792 | 5.96% | 404.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 26% | 5.8% | -0.52 | 7.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 0.25%
满1年
72.0%
平均收益 1.14%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 545/1355 |
| 近3月 | 2.17% | -8.14% | 1.85% | 115/1315 |
| 近6月 | -1.48% | -0.60% | 6.38% | 1148/1273 |
| 近1年 | -1.53% | 0.84% | 7.77% | 1147/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.64% | 28.09% | 7.77% | 1179/1381 |
| 今年以来 | -2.40% | -1.95% | 7.77% | 1318/1381 |
| 2025 | 1.98% | 17.66% | 1.60% | 1086/1313 |
| 2024 | 1.11% | 14.69% | -- | 1204/1329 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 28.8% · 债券 55.4% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 密尔克卫 | 603713 | 交通运输 | 2.27% | 1.13% |
| 美团-W |
| 91.28 |
| 2.04% |
| 三星电气 | 90.16 | 2.01% |
| 仙乐健康 | 86.63 | 1.94% |
| 东方甄选 | 84.43 | 1.89% |
| 赛轮轮胎 | 83.25 | 1.86% |
| 道通科技 | 82.62 | 1.85% |
| 行动教育 | 81.69 | 1.83% |
| 德昌电机控股 | 74.7 | 1.67% |
| 华中数控 | 73.59 | 1.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电连技术 | 189.86 | 4.24% |
| 环球新材国际 | 150.64 | 3.37% |
| 健友股份 | 108.22 | 2.42% |
| 时代天使 | 98.72 | 2.21% |
| 海澜之家 | 96.82 | 2.16% |
| 建设机械 | 75.26 | 1.68% |
| 京东方A | 67.25 | 1.50% |
| 阜博集团 | 62.57 | 1.40% |
| 中航西飞 | 61.17 | 1.37% |
| 传音控股 | 60.07 | 1.34% |
| 中曼石油 | 53.65 | 1.20% |
| 李宁 | 50.56 | 1.13% |
| 航发动力 | 47.6 | 1.06% |
| 蒙牛乳业 | 43 | 0.96% |
| 海泰新光 | 42.82 | 0.96% |
| 华中数控 | 40.93 | 0.91% |
| 华鲁恒升 | 38.52 | 0.86% |
| 普门科技 | 36.37 | 0.81% |
| 爱迪特 | 31.5 | 0.70% |
| 牧原股份 | 31.5 | 0.70% |
| 03690 |
| -- |
| 1.92% |
| 0.82% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 1.50% | 0.17% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 1.49% | 0.04% |
| 巨子生物 | 02367 | -- | 1.32% | 0.02% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 1.31% | 0.12% |
| 仙乐健康 | 300791 | 食品饮料 | 1.27% | 0.02% |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 1.15% | 新增 |
| 金科环境 | 688466 | -- | 1.05% | 新增 |
| 东方甄选 | 01797 | -- | 1.04% | 新增 |