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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-03-22 至 2026-09-18 · 595个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
60.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4820
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
2024-03-22 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.06亿元
环比 59.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息科技 | 57.30% | 841,426,940.04 |
| 通讯 | 13.23% | 194,230,997.39 |
| 非必需消费品 | 9.08% | 133,369,831.13 |
| 必需消费品 | 5.91% | 86,757,134.41 |
| 医疗保健 | 3.37% | 49,531,891.57 |
| 工业 | 3.18% | 46,650,812.01 |
| 公用事业 | 1.09% | 15,947,254.37 |
| 原材料 | 0.99% | 14,494,773.08 |
| 能源 | 0.43% | 6,367,626.61 |
| 金融 | 0.16% | 2,289,821.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 66% | 19.0% | 0.63 | 13.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 8.96%
满1年
100.0%
平均收益 18.37%
满2年
100.0%
平均收益 39.79%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -4.62% | -- | 107/439 |
| 近3月 | -3.20% | -8.79% | 10.35% | 238/439 |
| 近6月 | 17.38% | -3.24% | 10.96% | 124/428 |
| 近1年 | 13.43% | 0.21% | 13.69% | 164/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.20% | 27.15% | 21.41% | 216/441 |
| 今年以来 | 11.37% | -2.65% | 11.95% | 168/441 |
| 2025 | 16.12% | 17.66% | 21.41% | 271/426 |
| 2024 | 14.60% | 14.69% | -- | 229/380 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.19% | 1.01% |
| 苹果 |
| AAPL |
| -- |
| 6.31% |
| 0.90% |
| 美光科技 | MU | -- | 5.34% | 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 4.11% | 1.21% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.88% | 新增 |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.81% | 0.52% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 3.12% | 0.47% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.09% | 0.15% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.88% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.86% | 0.17% |