页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6799
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7041 · 低位区间 -9.9% · 高位区间 +1.0%
当前偏离锚值 -3.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 238.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 80.21% | 3,850.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.88% | 714.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 568.34 | 26.64% |
| 东方财富 | 474.55 | 22.24% |
| 广发证券 | 430.79 | 20.19% |
| 银之杰 | 310.1 | 14.54% |
| 华泰证券 | 285.58 | 13.39% |
| 同花顺 | 282.98 | 13.26% |
| 长江证券 | 258.53 | 12.12% |
| 国信证券 | 256.36 | 12.02% |
| 金证股份 | 245.7 | 11.52% |
| 东兴证券 | 228.64 | 10.72% |
| 兆易创新 | 217.97 | 10.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.73% | 130.84 |
| 25国债19 | 019792 | 2.53% | 121.27 |
| 财通转债 | 113043 | 0.54% | 26.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 27% | 33.2% | -0.36 | 29.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 0.32%
满1年
47.0%
平均收益 -1.82%
满2年
40.0%
平均收益 -4.01%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.30% | -1.72% | -- | 847/2114 |
| 近3月 | 5.05% | -8.14% | 14.15% | 228/2099 |
| 近6月 | 0.16% | -0.60% | 17.00% | 1490/2098 |
| 近1年 | -10.39% | 0.84% | 29.91% | 1838/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.90% | 28.47% | 34.25% | 1897/2120 |
| 今年以来 | -9.53% | -1.95% | 29.91% | 1837/2120 |
| 2025 | 7.19% | 17.66% | 20.68% | 1644/2142 |
| 2024 | 0.59% | 14.69% | 25.73% | 1415/2138 |
| 2023 | -0.46% | -11.38% | -- | 463/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.1% · 债券 5.8% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 9.08% |
| 国泰海通 |
| 195.3 |
| 9.15% |
| 中科金财 | 172.31 | 8.08% |
| 财富趋势 | 171.28 | 8.03% |
| 赢时胜 | 169.26 | 7.93% |
| 普元信息 | 165.86 | 7.77% |
| 锡业股份 | 157.61 | 7.39% |
| 指南针 | 148.66 | 6.97% |
| 大智慧 | 138.16 | 6.48% |
| 东北证券 | 133.49 | 6.26% |
| 招商证券 | 119.43 | 5.60% |
| 中钨高新 | 118.21 | 5.54% |
| 中信建投 | 115.79 | 5.43% |
| 华安证券 | 115.18 | 5.40% |
| 方正证券 | 109.93 | 5.15% |
| 朗新科技 | 107.95 | 5.06% |
| 翠微股份 | 95.55 | 4.48% |
| 友邦吊顶 | 90.29 | 4.23% |
| 顶点软件 | 87.85 | 4.12% |
| 中科江南 | 87.55 | 4.10% |
| 拉卡拉 | 86.02 | 4.03% |
| 新大陆 | 85.72 | 4.02% |
| 华林证券 | 84.87 | 3.98% |
| 长亮科技 | 83.98 | 3.94% |
| 四方精创 | 82.79 | 3.88% |
| 中银证券 | 82.47 | 3.87% |
| 御银股份 | 80.57 | 3.78% |
| 值得买 | 78.65 | 3.69% |
| 税友股份 | 76.52 | 3.59% |
| 荣信文化 | 72.28 | 3.39% |
| 高新发展 | 69.78 | 3.27% |
| 东方钽业 | 69.78 | 3.27% |
| 光大证券 | 68.41 | 3.21% |
| 株冶集团 | 68.31 | 3.20% |
| 亿田智能 | 68.14 | 3.19% |
| 兴业银锡 | 67.03 | 3.14% |
| 新华保险 | 63.84 | 2.99% |
| 兴业证券 | 47.05 | 2.21% |
| 星环科技 | 44.96 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国信证券 | 388.79 | 18.22% |
| 中科金财 | 252.78 | 11.85% |
| 兆易创新 | 236.83 | 11.10% |
| 星环科技 | 199.62 | 9.36% |
| 华泰证券 | 179.24 | 8.40% |
| 中信证券 | 171.18 | 8.02% |
| 金证股份 | 170.5 | 7.99% |
| 普元信息 | 168.09 | 7.88% |
| 广发证券 | 167.42 | 7.85% |
| 锡业股份 | 165.76 | 7.77% |
| 四方精创 | 156.55 | 7.34% |
| 东方证券 | 154.97 | 7.26% |
| 拉卡拉 | 148.05 | 6.94% |
| 翠微股份 | 134.83 | 6.32% |
| 国泰海通 | 120.42 | 5.64% |
| 友邦吊顶 | 112.51 | 5.27% |
| 中钨高新 | 110.58 | 5.18% |
| 长江证券 | 110.22 | 5.17% |
| 朗新科技 | 104.78 | 4.91% |
| 株冶集团 | 97.84 | 4.59% |
| 税友股份 | 95.52 | 4.48% |
| 华林证券 | 91.31 | 4.28% |
| 值得买 | 87.59 | 4.11% |
| 荣信文化 | 86.96 | 4.08% |
| 中科江南 | 84.69 | 3.97% |
| 京北方 | 73.81 | 3.46% |
| 长亮科技 | 72.21 | 3.38% |
| 御银股份 | 67.8 | 3.18% |
| 光大证券 | 67.49 | 3.16% |
| 高新发展 | 66.63 | 3.12% |
| 新大陆 | 65.21 | 3.06% |
| 顶点软件 | 63.78 | 2.99% |
| 东方钽业 | 63.51 | 2.98% |
| 东方财富 | 63.28 | 2.97% |
| 兴业银锡 | 62.86 | 2.95% |
| 亿田智能 | 59 | 2.77% |
| 新华保险 | 57.64 | 2.70% |
| 3.04% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 8.96% | 0.64% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 8.77% | 0.58% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 8.62% | 2.98% |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 5.95% | 1.17% |
| 银之杰 | 300085 | 计算机 | 5.59% | 新增 |
| 财富趋势 | 688318 | -- | 5.05% | 1.00% |
| 指南针 | 300803 | 计算机 | 4.93% | 1.17% |
| 东兴证券 | 601198 | 非银金融 | 4.81% | 0.60% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 4.51% | 0.64% |