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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
21.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
74.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2075
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2236 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +10.4%
当前偏离锚值 -1.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.49亿元
环比 -18.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.56% | 28,337.28 |
| 批发和零售业 | 8.65% | 3,683.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6.04% | 2,572.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.42% | 2,305.57 |
| 住宿和餐饮业 | 3.95% | 1,679.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.87% | 794.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.64% | 271.85 |
| 教育 | 0.38% | 162.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 139.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 104.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 21.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 5,729.57 | 12.66% |
| 温氏股份 | 5,021.45 | 11.09% |
| 海信视像 | 4,372.96 | 9.66% |
| 伊利股份 | 4,362.58 | 9.64% |
| 山西汾酒 | 3,546.38 | 7.83% |
| 分众传媒 | 2,963.63 | 6.55% |
| 东鹏饮料 | 2,812.72 | 6.21% |
| 安琪酵母 | 2,787.09 | 6.16% |
| 金徽酒 | 2,760.86 | 6.10% |
| 海尔智家 | 2,753.54 | 6.08% |
| 梅花生物 | 2,656.64 | 5.87% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 74% | 16.2% | -0.64 | 22.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 3.79%
满1年
78.0%
平均收益 12.06%
满2年
100.0%
平均收益 21.75%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -1.61% | -- | 1773/5562 |
| 近3月 | 8.17% | -10.18% | 4.51% | 381/5453 |
| 近6月 | -5.77% | -0.49% | 16.86% | 3935/5220 |
| 近1年 | -7.85% | 0.49% | 22.42% | 3796/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.75% | 36.31% | 22.42% | 2647/5637 |
| 今年以来 | -7.13% | -1.84% | 22.42% | 4333/5638 |
| 2025 | 11.89% | 17.66% | 9.97% | 4066/5118 |
| 2024 | 15.32% | 14.69% | 21.10% | 606/4533 |
| 2023 | 0.76% | -11.38% | -- | 301/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 5.6% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 4.79% | 0.56% |
| 贵州茅台 |
| 采矿业 |
| 0.01% |
| 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 公牛集团 |
| 2,633.97 |
| 5.82% |
| 贵州茅台 | 2,614.07 | 5.77% |
| 海信家电 | 2,562.06 | 5.66% |
| 苏垦农发 | 2,553.89 | 5.64% |
| 格力电器 | 2,494.07 | 5.51% |
| 老板电器 | 2,475.9 | 5.47% |
| 青岛啤酒 | 2,464.35 | 5.44% |
| 晨光股份 | 2,340.28 | 5.17% |
| 科沃斯 | 2,329.85 | 5.15% |
| 古井贡酒 | 2,325.26 | 5.14% |
| 迎驾贡酒 | 2,318.25 | 5.12% |
| 燕京啤酒 | 2,309.79 | 5.10% |
| 洋河股份 | 2,280.63 | 5.04% |
| 顾家家居 | 2,250.62 | 4.97% |
| 重庆啤酒 | 2,221.82 | 4.91% |
| 中顺洁柔 | 2,118.93 | 4.68% |
| 中国中免 | 2,046.21 | 4.52% |
| 锦江酒店 | 1,994.25 | 4.41% |
| 周大生 | 1,878.03 | 4.15% |
| 泸州老窖 | 1,868.02 | 4.13% |
| 欧派家居 | 1,832.27 | 4.05% |
| 赛力斯 | 1,819.25 | 4.02% |
| 今世缘 | 1,810.82 | 4.00% |
| 益生股份 | 1,784.4 | 3.94% |
| 苏泊尔 | 1,739.15 | 3.84% |
| 新乳业 | 1,739.26 | 3.84% |
| 瑞普生物 | 1,727.67 | 3.82% |
| 森马服饰 | 1,714.59 | 3.79% |
| 金龙鱼 | 1,574.07 | 3.48% |
| 首旅酒店 | 1,568.18 | 3.46% |
| 梦百合 | 1,524.77 | 3.37% |
| 双汇发展 | 1,456.61 | 3.22% |
| 湘佳股份 | 1,457.67 | 3.22% |
| 吉比特 | 1,458.54 | 3.22% |
| 宋城演艺 | 1,452.75 | 3.21% |
| 道道全 | 1,418.3 | 3.13% |
| 学大教育 | 1,408.21 | 3.11% |
| 圣农发展 | 1,381.54 | 3.05% |
| 水井坊 | 1,367.88 | 3.02% |
| 上汽集团 | 1,361.27 | 3.01% |
| 峨眉山A | 1,360.32 | 3.00% |
| 口子窖 | 1,317.09 | 2.91% |
| 牧原股份 | 1,309.39 | 2.89% |
| 元隆雅图 | 1,294.09 | 2.86% |
| 三夫户外 | 1,270 | 2.81% |
| 李子园 | 1,269.46 | 2.80% |
| 锦泓集团 | 1,262.4 | 2.79% |
| 有友食品 | 1,224.81 | 2.71% |
| 索菲亚 | 1,203.56 | 2.66% |
| 贝泰妮 | 1,179.92 | 2.61% |
| 九华旅游 | 1,165.4 | 2.57% |
| 丽江股份 | 1,138.6 | 2.52% |
| 乐歌股份 | 1,141.85 | 2.52% |
| 开创国际 | 1,109.5 | 2.45% |
| 中牧股份 | 1,084.8 | 2.40% |
| 维维股份 | 1,081.4 | 2.39% |
| 三态股份 | 1,053.17 | 2.33% |
| 老凤祥 | 1,042 | 2.30% |
| 蔚蓝生物 | 1,040.33 | 2.30% |
| 恺英网络 | 1,007.3 | 2.23% |
| 汤臣倍健 | 993.95 | 2.20% |
| 川网传媒 | 985.35 | 2.18% |
| 儒意电影 | 974.29 | 2.15% |
| 百联股份 | 962.12 | 2.13% |
| 涪陵榨菜 | 944.99 | 2.09% |
| 传音控股 | 941.17 | 2.08% |
| 雪榕生物 | 934.91 | 2.07% |
| 欧亚集团 | 928.71 | 2.05% |
| 朗迪集团 | 920.08 | 2.03% |
| 老百姓 | 919.14 | 2.03% |
| 保龄宝 | 913.06 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 5,662.06 | 12.51% |
| 海信视像 | 4,562.55 | 10.08% |
| 伊利股份 | 3,882.12 | 8.58% |
| 梅花生物 | 3,702.43 | 8.18% |
| 温氏股份 | 3,583.74 | 7.92% |
| 贵州茅台 | 3,429.21 | 7.57% |
| 海尔智家 | 3,390.86 | 7.49% |
| 东鹏饮料 | 3,245.42 | 7.17% |
| 燕京啤酒 | 3,213.03 | 7.10% |
| 苏垦农发 | 2,846.33 | 6.29% |
| 安琪酵母 | 2,792.85 | 6.17% |
| 重庆啤酒 | 2,767.23 | 6.11% |
| 宋城演艺 | 2,537.11 | 5.60% |
| 海信家电 | 2,519.59 | 5.57% |
| 山西汾酒 | 2,403.11 | 5.31% |
| 格力电器 | 2,391.47 | 5.28% |
| 苏泊尔 | 2,275.84 | 5.03% |
| 金徽酒 | 2,198.04 | 4.86% |
| 欧派家居 | 2,180.98 | 4.82% |
| 益生股份 | 2,168.58 | 4.79% |
| 周大生 | 2,102.94 | 4.65% |
| 顾家家居 | 2,020.77 | 4.46% |
| 洋河股份 | 1,860.02 | 4.11% |
| 晨光股份 | 1,842.47 | 4.07% |
| 老板电器 | 1,798.98 | 3.97% |
| 科沃斯 | 1,757.24 | 3.88% |
| 瑞普生物 | 1,719.48 | 3.80% |
| 古井贡酒 | 1,708.97 | 3.77% |
| 吉比特 | 1,682.84 | 3.72% |
| 湘佳股份 | 1,675.91 | 3.70% |
| 水井坊 | 1,620.46 | 3.58% |
| 中顺洁柔 | 1,606.01 | 3.55% |
| 赛力斯 | 1,602.31 | 3.54% |
| 森马服饰 | 1,593.72 | 3.52% |
| 公牛集团 | 1,591.7 | 3.52% |
| 圣农发展 | 1,567.16 | 3.46% |
| 美的集团 | 1,558.34 | 3.44% |
| 梦百合 | 1,533.76 | 3.39% |
| 有友食品 | 1,529.1 | 3.38% |
| 道道全 | 1,453.4 | 3.21% |
| 乐歌股份 | 1,448.77 | 3.20% |
| 丽江股份 | 1,436.37 | 3.17% |
| 上汽集团 | 1,414.94 | 3.13% |
| 儒意电影 | 1,408.3 | 3.11% |
| 今世缘 | 1,388.78 | 3.07% |
| 涪陵榨菜 | 1,386.04 | 3.06% |
| 学大教育 | 1,375 | 3.04% |
| 迎驾贡酒 | 1,335.28 | 2.95% |
| 锦江酒店 | 1,325.95 | 2.93% |
| 牧原股份 | 1,313.43 | 2.90% |
| 新乳业 | 1,301.04 | 2.87% |
| 青岛啤酒 | 1,300.97 | 2.87% |
| 保龄宝 | 1,288.11 | 2.85% |
| 双汇发展 | 1,277.87 | 2.82% |
| 三态股份 | 1,258.04 | 2.78% |
| 三夫户外 | 1,237.09 | 2.73% |
| 传音控股 | 1,237.88 | 2.73% |
| 新宝股份 | 1,218.37 | 2.69% |
| 索菲亚 | 1,168.53 | 2.58% |
| 江苏国泰 | 1,162.01 | 2.57% |
| 重百集团 | 1,162.41 | 2.57% |
| 元隆雅图 | 1,144.31 | 2.53% |
| 维维股份 | 1,140.53 | 2.52% |
| 金龙鱼 | 1,137.55 | 2.51% |
| 中牧股份 | 1,138.19 | 2.51% |
| 黄山旅游 | 1,130.96 | 2.50% |
| 朗姿股份 | 1,121.53 | 2.48% |
| 峨眉山A | 1,103.94 | 2.44% |
| 贝泰妮 | 1,095.8 | 2.42% |
| 九华旅游 | 1,093.35 | 2.42% |
| 开创国际 | 1,086.79 | 2.40% |
| 赛维时代 | 1,054.68 | 2.33% |
| 分众传媒 | 1,052.05 | 2.32% |
| 李子园 | 1,050.85 | 2.32% |
| 劲仔食品 | 1,033.49 | 2.28% |
| 老凤祥 | 1,030.16 | 2.28% |
| 小熊电器 | 1,029.15 | 2.27% |
| 华熙生物 | 1,018.03 | 2.25% |
| 口子窖 | 1,012.91 | 2.24% |
| 天目湖 | 1,003.38 | 2.22% |
| 川网传媒 | 1,000.69 | 2.21% |
| 汤臣倍健 | 955.46 | 2.11% |
| 西部牧业 | 954.66 | 2.11% |
| 恺英网络 | 945.93 | 2.09% |
| 锦泓集团 | 942.39 | 2.08% |
| 朗迪集团 | 933.26 | 2.06% |
| 桃李面包 | 933.41 | 2.06% |
| 600519 |
| 食品饮料 |
| 3.60% |
| 1.58% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 3.41% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 3.36% | 0.10% |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 3.12% | 1.55% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 3.10% | 0.32% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 3.06% | 0.36% |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 2.60% | 新增 |
| 公牛集团 | 603195 | 轻工制造 | 2.47% | 0.38% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 食品饮料 | 2.46% | 新增 |