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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
16.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
18.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
48.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
27.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6017
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 4.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 151.2 | 7.13% |
| 中芯国际 | 144.71 | 6.82% |
| 腾讯控股 | 135.03 | 6.37% |
| 阿里巴巴-W | 128.71 | 6.07% |
| 天赐材料 | 126.17 | 5.95% |
| 比亚迪 | 116.1 | 5.48% |
| 北方华创 | 109.44 | 5.16% |
| 中微公司 | 106.94 | 5.04% |
| 中矿资源 | 98.18 | 4.63% |
| 复旦微电 | 97.18 | 4.58% |
| 海光信息 | 93.05 | 4.39% |
| 华鲁恒升 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.51% | 10.13 |
| 25国债19 | 019792 | 0.51% | 10.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 48% | 26.6% | -0.58 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 13.83%
满1年
94.0%
平均收益 35.09%
满2年
100.0%
平均收益 73.33%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.86% | -1.72% | -- | 2265/5565 |
| 近3月 | -9.34% | -8.14% | 20.84% | 2903/5459 |
| 近6月 | -3.07% | -0.60% | 24.30% | 3271/5222 |
| 近1年 | -13.29% | 0.84% | 27.54% | 4048/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.17% | 31.20% | 27.54% | 1498/5643 |
| 今年以来 | -9.26% | -1.95% | 24.30% | 4502/5644 |
| 2025 | 45.37% | 17.66% | 20.13% | 1127/5118 |
| 2024 | 21.74% | 14.69% | 15.43% | 243/4533 |
| 2023 | -0.26% | -11.38% | -- | 433/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 1.0% · 现金 9.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 8.40% | 3.99% |
| 天赐材料 |
| 90.43 |
| 4.26% |
| 雅化集团 | 87.78 | 4.14% |
| 小米集团-W | 84.68 | 3.99% |
| 国博电子 | 82.84 | 3.91% |
| 中国海洋石油 | 77.17 | 3.64% |
| 恒逸石化 | 76.25 | 3.60% |
| 亿纬锂能 | 72.83 | 3.43% |
| 药明康德 | 70.64 | 3.33% |
| 宁德时代 | 70.43 | 3.32% |
| 中国动力 | 70.24 | 3.31% |
| 菲利华 | 69.7 | 3.29% |
| 东鹏饮料 | 65.85 | 3.11% |
| 寒武纪 | 64.34 | 3.03% |
| 经纬恒润 | 64.31 | 3.03% |
| 神火股份 | 63.21 | 2.98% |
| 安井食品 | 62.01 | 2.92% |
| 恒力石化 | 61.74 | 2.91% |
| 中国铝业 | 60.76 | 2.87% |
| 电连技术 | 59.87 | 2.82% |
| 君正股份 | 58.62 | 2.76% |
| 亨通光电 | 58.01 | 2.74% |
| 欣旺达 | 53.83 | 2.54% |
| 江淮汽车 | 52.95 | 2.50% |
| 中广核矿业 | 51.26 | 2.42% |
| 星源材质 | 51.24 | 2.42% |
| 睿智医药 | 50.97 | 2.40% |
| 湖南裕能 | 50.69 | 2.39% |
| 佳鑫国际资源 | 50.1 | 2.36% |
| 美团-W | 49.82 | 2.35% |
| 剑桥科技 | 49.83 | 2.35% |
| 海天味业 | 47.58 | 2.24% |
| 龙磁科技 | 46.82 | 2.21% |
| 大族激光 | 46.64 | 2.20% |
| 中船特气 | 43.89 | 2.07% |
| 贵州茅台 | 43.36 | 2.05% |
| 恒瑞医药 | 43.12 | 2.03% |
| 中国平安 | 43.09 | 2.03% |
| 鹏鼎控股 | 42.56 | 2.01% |
| 江海股份 | 42.48 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 195.82 | 9.24% |
| 阿里巴巴-W | 185.19 | 8.73% |
| 腾讯控股 | 170.78 | 8.05% |
| 小米集团-W | 164.54 | 7.76% |
| 豪威集团 | 131.8 | 6.22% |
| 北方华创 | 131.35 | 6.19% |
| 深信服 | 123 | 5.80% |
| 华友钴业 | 113.82 | 5.37% |
| 海光信息 | 113.33 | 5.34% |
| 宁德时代 | 109.34 | 5.16% |
| 亿纬锂能 | 107.92 | 5.09% |
| 电连技术 | 104.09 | 4.91% |
| 江海股份 | 100.34 | 4.73% |
| 经纬恒润 | 94.76 | 4.47% |
| 中微公司 | 92.67 | 4.37% |
| 欣旺达 | 90.11 | 4.25% |
| 恒逸石化 | 88.57 | 4.18% |
| TCL科技 | 85.9 | 4.05% |
| 湖南裕能 | 82.94 | 3.91% |
| 现代牧业 | 81.45 | 3.84% |
| 蜜雪集团 | 80.61 | 3.80% |
| 中船特气 | 78.7 | 3.71% |
| 思摩尔国际 | 77.34 | 3.65% |
| 中国海洋石油 | 75.66 | 3.57% |
| 菲利华 | 74.7 | 3.52% |
| 传音控股 | 72.39 | 3.41% |
| 大族激光 | 69.37 | 3.27% |
| 华鲁恒升 | 66.75 | 3.15% |
| 剑桥科技 | 65.12 | 3.07% |
| 神火股份 | 64.76 | 3.05% |
| 优然牧业 | 61.81 | 2.92% |
| 东鹏饮料 | 60.18 | 2.84% |
| 寒武纪 | 59.83 | 2.82% |
| 星源材质 | 57.97 | 2.73% |
| 中国铝业 | 57.37 | 2.71% |
| 恒力石化 | 55.19 | 2.60% |
| 立讯精密 | 50.44 | 2.38% |
| 中广核矿业 | 48.86 | 2.30% |
| 纳芯微 | 48.3 | 2.28% |
| 恩捷股份 | 45.08 | 2.13% |
| 美团-W | 44.02 | 2.08% |
| 睿智医药 | 43.92 | 2.07% |
| 安井食品 | 43.85 | 2.07% |
| 芒果超媒 | 43.46 | 2.05% |
| 贵州茅台 | 42.48 | 2.00% |
| 恒瑞医药 | 42.45 | 2.00% |
| 002709 |
| 电力设备 |
| 4.97% |
| 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.96% | 1.34% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 4.93% | 0.96% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 3.68% | 0.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.56% | 1.06% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 3.50% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 2.97% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 2.91% | 新增 |