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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
19.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
31.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5277
+4.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3368 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +17.0%
当前偏离锚值 +14.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -6.61%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 321.4 | 8.04% |
| 三生制药 | 320.14 | 8.01% |
| 英矽智能 | 295.13 | 7.38% |
| 信达生物 | 272.84 | 6.82% |
| 石药集团 | 250.17 | 6.26% |
| 科伦药业 | 243.92 | 6.10% |
| 石药创新 | 229.3 | 5.73% |
| 药明康德 | 227.38 | 5.69% |
| 泰格医药 | 214.92 | 5.37% |
| 广生堂 | 202.88 | 5.07% |
| 贝达药业 | 198.29 | 4.96% |
| 微创机器人-B |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.93% | 120.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 33% | 33.5% | -0.20 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 10.61%
满1年
80.0%
平均收益 29.85%
满2年
100.0%
平均收益 42.66%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | -1.72% | -- | 2738/5565 |
| 近3月 | 30.59% | -8.14% | 13.25% | 34/5459 |
| 近6月 | 22.57% | -0.60% | 20.86% | 1144/5222 |
| 近1年 | -5.32% | 0.84% | 31.42% | 3897/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.77% | 38.52% | 33.58% | 1822/5643 |
| 今年以来 | 16.23% | -1.95% | 25.92% | 1562/5644 |
| 2025 | 43.27% | 17.66% | 22.87% | 1261/5118 |
| 2024 | -8.26% | 14.69% | -- | 3910/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 4.9% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 6.34% | 1.34% |
| 药明康德 |
| 183.48 |
| 4.59% |
| 和黄医药 | 181.84 | 4.55% |
| 昭衍新药 | 181.43 | 4.54% |
| 映恩生物-B | 170.22 | 4.26% |
| 安迪苏 | 164.99 | 4.13% |
| 荣昌生物 | 164.17 | 4.11% |
| 劲方医药-B | 159.06 | 3.98% |
| 成都先导 | 153.86 | 3.85% |
| 诺唯赞 | 152.33 | 3.81% |
| 光迅科技 | 151.94 | 3.80% |
| 康诺亚-B | 149.66 | 3.74% |
| 药明合联 | 148.96 | 3.72% |
| 美迪西 | 143.07 | 3.58% |
| 百利天恒 | 143 | 3.58% |
| 中润光学 | 142.87 | 3.57% |
| 金斯瑞生物科技 | 141.51 | 3.54% |
| 海思科 | 137.07 | 3.43% |
| 阿里健康 | 131.89 | 3.30% |
| 翰宇药业 | 131.28 | 3.28% |
| 泽璟制药 | 131.12 | 3.28% |
| 皓元医药 | 130.7 | 3.27% |
| 康希诺 | 130.34 | 3.26% |
| 上海谊众 | 129.89 | 3.25% |
| 汇宇制药 | 129.52 | 3.24% |
| 益诺思 | 129.66 | 3.24% |
| 诺诚健华 | 128.17 | 3.20% |
| 纳微科技 | 126.83 | 3.17% |
| 昊帆生物 | 126.21 | 3.16% |
| 百奥赛图 | 126.15 | 3.15% |
| 云顶新耀 | 124.47 | 3.11% |
| 通策医疗 | 119.5 | 2.99% |
| 药康生物 | 118.32 | 2.96% |
| 森松国际 | 116.76 | 2.92% |
| 凯莱英 | 116.47 | 2.91% |
| 联邦制药 | 113.55 | 2.84% |
| 福瑞医科 | 112.13 | 2.80% |
| 三生国健 | 109.98 | 2.75% |
| 三星电气 | 108.54 | 2.71% |
| 新和成 | 107.96 | 2.70% |
| 君实生物 | 107.07 | 2.68% |
| 首药控股 | 104.2 | 2.61% |
| 迈威生物 | 103.67 | 2.59% |
| 热景生物 | 97.54 | 2.44% |
| 时代天使 | 97.07 | 2.43% |
| 海西新药 | 95.24 | 2.38% |
| 迪哲医药 | 90.56 | 2.26% |
| 信立泰 | 88.99 | 2.23% |
| 恒瑞医药 | 86.41 | 2.16% |
| 昂利康 | 85.21 | 2.13% |
| 先声药业 | 84.36 | 2.11% |
| 前沿生物 | 84.36 | 2.11% |
| 东软集团 | 84.09 | 2.10% |
| 山外山 | 80.13 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 600.63 | 15.02% |
| 康方生物 | 399.93 | 10.00% |
| 映恩生物-B | 378.23 | 9.46% |
| 信达生物 | 272.55 | 6.82% |
| 百利天恒 | 247.44 | 6.19% |
| 石药创新 | 240.8 | 6.02% |
| 成都先导 | 236.93 | 5.92% |
| 普蕊斯 | 228.01 | 5.70% |
| 光迅科技 | 227.67 | 5.69% |
| 药明康德 | 217.56 | 5.44% |
| 先声药业 | 200.21 | 5.01% |
| 康诺亚-B | 198.67 | 4.97% |
| 科伦药业 | 186.62 | 4.67% |
| 恒瑞医药 | 179.47 | 4.49% |
| 金斯瑞生物科技 | 175.88 | 4.40% |
| 贝达药业 | 171.31 | 4.28% |
| 和黄医药 | 167.7 | 4.19% |
| 福瑞医科 | 166.12 | 4.15% |
| 泽璟制药 | 161.8 | 4.05% |
| 安迪苏 | 160.97 | 4.03% |
| 联影医疗 | 160.88 | 4.02% |
| 中润光学 | 160.9 | 4.02% |
| 泰格医药 | 151.41 | 3.79% |
| 美迪西 | 150.16 | 3.76% |
| 英矽智能 | 149.77 | 3.75% |
| 广生堂 | 150.08 | 3.75% |
| 微创机器人-B | 147.3 | 3.68% |
| 石药集团 | 146.08 | 3.65% |
| 诺唯赞 | 144.46 | 3.61% |
| 昊帆生物 | 143.43 | 3.59% |
| 科伦博泰生物 | 142.47 | 3.56% |
| 纳微科技 | 136.65 | 3.42% |
| 益诺思 | 135.75 | 3.39% |
| 艾迪药业 | 131.49 | 3.29% |
| 京新药业 | 129.1 | 3.23% |
| 药明合联 | 122.76 | 3.07% |
| 迈瑞医疗 | 122.21 | 3.06% |
| 翰宇药业 | 121.67 | 3.04% |
| 上海谊众 | 120.14 | 3.00% |
| 阿里健康 | 119.37 | 2.99% |
| 森松国际 | 119.11 | 2.98% |
| 荣昌生物 | 118.35 | 2.96% |
| 康希诺 | 117.33 | 2.93% |
| 汇宇制药 | 114.63 | 2.87% |
| 海泰新光 | 114.31 | 2.86% |
| 云顶新耀 | 109.45 | 2.74% |
| 前沿生物 | 108.33 | 2.71% |
| 新和成 | 107.93 | 2.70% |
| 药明生物 | 105.05 | 2.63% |
| 三生国健 | 105.15 | 2.63% |
| 联邦制药 | 103.47 | 2.59% |
| 通策医疗 | 103.48 | 2.59% |
| 首药控股 | 102.12 | 2.55% |
| 山外山 | 100.99 | 2.53% |
| 蘅东光 | 99.92 | 2.50% |
| 三星电气 | 98.5 | 2.46% |
| 药康生物 | 97.57 | 2.44% |
| 君实生物 | 96.74 | 2.42% |
| 昭衍新药 | 95.9 | 2.40% |
| 迈威生物 | 95.88 | 2.40% |
| 信立泰 | 95.24 | 2.38% |
| 皓元医药 | 93.72 | 2.34% |
| 特宝生物 | 92.61 | 2.32% |
| 海思科 | 91.57 | 2.29% |
| 昭衍新药 | 90.26 | 2.26% |
| 热景生物 | 89.19 | 2.23% |
| 华康洁净 | 85.96 | 2.15% |
| 时代天使 | 85.57 | 2.14% |
| 派林生物 | 85.36 | 2.13% |
| 奕瑞科技 | 82.52 | 2.06% |
| 欧林生物 | 81.61 | 2.04% |
| 诺诚健华 | 81.43 | 2.04% |
| 603259 |
| 医药生物 |
| 6.20% |
| 0.58% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.36% | 新增 |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 4.77% | 1.66% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | -- | 4.62% | 1.31% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 4.49% | 1.38% |
| 昭衍新药 | 603127 | 医药生物 | 4.01% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 3.85% | 0.68% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 3.68% | 0.62% |
| 美迪西 | 688202 | -- | 3.47% | 新增 |