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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
85.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
83.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5908
+2.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 946.16%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东来技术 | 592.7 | 13.22% |
| 唯科科技 | 459.97 | 10.26% |
| 密尔克卫 | 385.09 | 8.59% |
| 大族激光 | 383.43 | 8.55% |
| 海目星 | 367.75 | 8.20% |
| 联赢激光 | 366.53 | 8.18% |
| 蓝思科技 | 366.07 | 8.17% |
| 东方钽业 | 337.77 | 7.53% |
| 万凯新材 | 329.02 | 7.34% |
| 帝尔激光 | 288.63 | 6.44% |
| 金固股份 | 283.09 | 6.31% |
| 四方股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 12% | 40.1% | 0.96 | 39.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 22.16%
满1年
100.0%
平均收益 51.71%
满2年
100.0%
平均收益 122.06%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 10.89% | -1.72% | -- | 9/1115 |
| 近3月 | -10.99% | -8.14% | 39.75% | 741/1095 |
| 近6月 | 39.17% | -0.60% | 39.75% | 100/1074 |
| 近1年 | 39.79% | 0.84% | 39.75% | 147/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 159.08% | 24.97% | 39.75% | 168/1127 |
| 今年以来 | 52.31% | -1.95% | 39.75% | 80/1127 |
| 2025 | 42.13% | 17.66% | 28.42% | 305/1065 |
| 2024 | 18.18% | 14.69% | 19.82% | 126/990 |
| 2023 | 1.27% | -11.38% | -- | 93/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.3% · 债券 1.1% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东来技术 | 688129 | -- | 9.05% | 1.71% |
| 海目星 |
| 282.84 |
| 6.31% |
| 仙鹤股份 | 249.42 | 5.56% |
| 天承科技 | 245.98 | 5.49% |
| 天安新材 | 236.52 | 5.28% |
| 天岳先进 | 228.83 | 5.10% |
| 华光新材 | 225.98 | 5.04% |
| 火炬电子 | 223.24 | 4.98% |
| 博杰股份 | 219.27 | 4.89% |
| 运达科技 | 210.02 | 4.68% |
| 沃尔德 | 204.4 | 4.56% |
| 新易盛 | 203.44 | 4.54% |
| 中际旭创 | 202.9 | 4.53% |
| 元利科技 | 189.3 | 4.22% |
| 中稀有色 | 182.36 | 4.07% |
| 洁美科技 | 177.8 | 3.97% |
| 利扬芯片 | 175.61 | 3.92% |
| 艾可蓝 | 173.57 | 3.87% |
| 东岳集团 | 173.66 | 3.87% |
| 燕麦科技 | 172 | 3.84% |
| 凌玮科技 | 170.79 | 3.81% |
| 京泉华 | 167.33 | 3.73% |
| 新金路 | 163.38 | 3.64% |
| 长光华芯 | 154.04 | 3.44% |
| 泰晶科技 | 152.67 | 3.41% |
| 圣泉集团 | 150.84 | 3.36% |
| 安迪苏 | 148.8 | 3.32% |
| 环旭电子 | 148.47 | 3.31% |
| 东材科技 | 147.92 | 3.30% |
| 三孚新科 | 147.35 | 3.29% |
| 东威科技 | 145.83 | 3.25% |
| 云天励飞 | 139.24 | 3.11% |
| 苏州天脉 | 137.42 | 3.07% |
| 锦鸡股份 | 136.34 | 3.04% |
| 闰土股份 | 135.82 | 3.03% |
| 迈富时 | 107 | 2.39% |
| 明阳智能 | 91.78 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东阳光 | 687.52 | 15.34% |
| 鹏鼎控股 | 500.13 | 11.16% |
| 东方钽业 | 436.5 | 9.74% |
| 高伟电子 | 413.86 | 9.23% |
| 联赢激光 | 394.81 | 8.81% |
| 万凯新材 | 371.94 | 8.30% |
| 杰普特 | 365.78 | 8.16% |
| 东山精密 | 353.93 | 7.89% |
| 新易盛 | 312.14 | 6.96% |
| 中际旭创 | 309.01 | 6.89% |
| 蓝思科技 | 304 | 6.78% |
| 泰晶科技 | 278.42 | 6.21% |
| 比亚迪电子 | 275.27 | 6.14% |
| 大族激光 | 272.76 | 6.08% |
| 金固股份 | 252.45 | 5.63% |
| 瑞声科技 | 246.04 | 5.49% |
| 长光华芯 | 235.77 | 5.26% |
| 沃尔德 | 235.51 | 5.25% |
| 帝尔激光 | 229.07 | 5.11% |
| 天岳先进 | 222.37 | 4.96% |
| 隆利科技 | 218.86 | 4.88% |
| 凌玮科技 | 205.41 | 4.58% |
| 蓝思科技 | 203.82 | 4.55% |
| 东来技术 | 203.78 | 4.55% |
| 安迪苏 | 186.9 | 4.17% |
| 东岳集团 | 182.7 | 4.08% |
| 东材科技 | 174.72 | 3.90% |
| 圣泉集团 | 168.36 | 3.76% |
| 元利科技 | 160.56 | 3.58% |
| 利扬芯片 | 155.42 | 3.47% |
| 苏州天脉 | 151.72 | 3.38% |
| 珠海冠宇 | 149.56 | 3.34% |
| 艾可蓝 | 139.99 | 3.12% |
| 密尔克卫 | 137.92 | 3.08% |
| 锦鸡股份 | 135.67 | 3.03% |
| 唯科科技 | 133.12 | 2.97% |
| 环旭电子 | 128.78 | 2.87% |
| 精研科技 | 127.53 | 2.84% |
| 闰土股份 | 126.16 | 2.81% |
| 中石科技 | 125.44 | 2.80% |
| 云天励飞 | 123.15 | 2.75% |
| 博迁新材 | 116.95 | 2.61% |
| 四方股份 | 100.85 | 2.25% |
| 迈富时 | 94.07 | 2.10% |
| 688559 |
| -- |
| 5.83% |
| 新增 |
| 唯科科技 | 301196 | 基础化工 | 5.53% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 5.40% | 2.30% |
| 蓝思科技 | 06613 | -- | 4.17% | 0.81% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.09% | 0.13% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 3.81% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 3.60% | 1.81% |
| 密尔克卫 | 603713 | 交通运输 | 3.49% | 新增 |
| 天承科技 | 688603 | -- | 3.21% | 新增 |