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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2854
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -50.69%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD155 | 112603155 | 3.91% | 99,292.3 |
| 26广州农村商业银行CD042 | 112694579 | 2.35% | 59,735.15 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.96% | 49,891.84 |
| 26重庆银行CD024 | 112694516 | 1.96% | 49,779.29 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.57% | 39,918.7 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 1.18% | 29,902.88 |
| 26北京银行CD036 | 112612036 | 1.18% | 29,899.36 |
| 26宁波银行CD079 | 112692757 | 1.18% | 29,909.35 |
| 26成都银行CD091 | 112695293 | 1.17% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 631/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 623/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 574/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.38% | 0.00% | 568/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.03% | 29.54% | 0.00% | 821/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 572/960 |
| 2025 | 1.30% | 17.66% | 0.00% | 497/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.00% | 524/911 |
| 2023 | 0.18% | -11.38% | -- | 853/866 |
十大持仓
| 29,844.5 |
| 26成都银行CD112 | 112696473 | 1.17% | 29,822.91 |