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基金诊断
大成基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3472
1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -13.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.22% | 59,348.85 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.85% | 49,657.91 |
| 26浦发银行CD044 | 112609044 | 1.49% | 39,770.99 |
| 26中证S4 | 245562 | 1.49% | 40,002.68 |
| 26四川银行CD074 | 112697571 | 1.40% | 37,585.01 |
| 26华夏银行CD169 | 112618169 | 1.12% | 29,893.44 |
| 26建设银行CD079 | 112605079 | 1.11% | 29,648.28 |
| 26农业银行CD044 | 112603044 | 1.11% | 29,687.5 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.11% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 137/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 89/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 125/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.12% | 0.00% | 105/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.91% | 28.39% | 0.00% | 771/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 81/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 53/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 121/911 |
| 2023 | 0.31% | -11.38% | -- | 845/866 |
十大持仓
| 29,774.85 |
| 26杭州银行CD036 | 112691802 | 1.11% | 29,825.38 |