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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
32.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -3.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0707
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1016 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +4.2%
当前偏离锚值 -3.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -4.37%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股 | 25.13 | 0.70% |
| 招商公路 | 5.31 | 0.15% |
| 北部湾港 | 3.46 | 0.10% |
| 怡亚通 | 3.11 | 0.09% |
| 粤高速A | 2.52 | 0.07% |
| 申通快递 | 2.52 | 0.07% |
| 韵达股份 | 2.37 | 0.07% |
| 盐田港 | 2.04 | 0.06% |
| 中信海直 | 2.02 | 0.06% |
| 深圳机场 | 1.93 | 0.05% |
| 传化智联 | 1.75 | 0.05% |
| 华夏航空 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.62% | 100.16 |
| 26国债01 | 019827 | 1.58% | 60.39 |
| 24国债19 | 019755 | 1.06% | 40.44 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 0.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 1.54%
满1年
75.0%
平均收益 3.77%
满2年
80.0%
平均收益 7.85%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -1.72% | -- | 313/4367 |
| 近3月 | 5.62% | -8.14% | 4.23% | 634/4208 |
| 近6月 | -3.95% | -0.60% | 14.02% | 2609/3965 |
| 近1年 | -4.58% | 0.84% | 16.12% | 2426/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.72% | 28.31% | 16.12% | 2521/4468 |
| 今年以来 | -5.83% | -1.95% | 16.12% | 3097/4468 |
| 2025 | 0.69% | 17.66% | 10.19% | 3430/3860 |
| 2024 | 16.74% | 14.69% | 11.67% | 880/2661 |
| 2023 | 0.03% | -11.38% | -- | 462/2118 |
十大重仓股（2025-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股 | 002352 | 0.10% |
| 招商公路 | 001965 | 0.02% |
| 中信海直 | 000099 | 0.02% |
| 1.63 |
| 0.05% |
| 中国铁物 | 1.49 | 0.04% |
| 国货航 | 1.15 | 0.03% |
| 海南高速 | 1.05 | 0.03% |
| 海峡股份 | 1.24 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股 | 8.91 | 0.25% |
| 招商公路 | 1.67 | 0.05% |
| 北部湾港 | 1.1 | 0.03% |
| 怡亚通 | 0.99 | 0.03% |
| 深圳机场 | 0.69 | 0.02% |
| 盐田港 | 0.73 | 0.02% |
| 中信海直 | 0.77 | 0.02% |
| 韵达股份 | 0.81 | 0.02% |
| 中国铁物 | 0.6 | 0.02% |
| 粤高速A | 0.75 | 0.02% |
| 传化智联 | 0.73 | 0.02% |
| 海峡股份 | 0.55 | 0.02% |
| 申通快递 | 0.87 | 0.02% |
| 华夏航空 | 0.73 | 0.02% |
| 海南高速 | 0.48 | 0.01% |
| 国货航 | 0.44 | 0.01% |
| 申通快递 | 002468 | 0.01% |
| 韵达股份 | 002120 | 0.01% |
| 怡亚通 | 002183 | 0.01% |
| 北部湾港 | 000582 | 0.01% |
| 华夏航空 | 002928 | 0.01% |
| 传化智联 | 002010 | 0.01% |
| 深圳机场 | 000089 | 0.01% |