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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
90.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
92.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
74.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0917
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.8241 · 低位区间 -3.5% · 高位区间 +34.0%
当前偏离锚值 +14.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.88亿元
环比 -37.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电投能源 | 49,607.85 | 31.49% |
| 西部矿业 | 42,969.27 | 27.28% |
| 紫金矿业 | 41,961.15 | 26.64% |
| 中远海特 | 40,740.1 | 25.86% |
| 江西铜业 | 40,463.3 | 25.69% |
| 中金黄金 | 40,170.61 | 25.50% |
| 华友钴业 | 38,563.02 | 24.48% |
| 山金国际 | 36,125.13 | 22.93% |
| 盐湖股份 | 35,853.65 | 22.76% |
| 天山铝业 | 34,068.81 | 21.63% |
| 藏格矿业 | 33,592.72 | 21.33% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 40% | 32.6% | 1.18 | 27.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 20.36%
满1年
84.0%
平均收益 52.70%
满2年
100.0%
平均收益 97.11%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.66% | -1.72% | -- | 1225/5565 |
| 近3月 | 5.87% | -8.14% | 12.36% | 616/5459 |
| 近6月 | 5.12% | -0.60% | 19.93% | 2678/5222 |
| 近1年 | 40.05% | 0.84% | 27.63% | 466/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 109.17% | 26.73% | 27.63% | 897/5643 |
| 今年以来 | 3.72% | -1.95% | 27.63% | 2575/5644 |
| 2025 | 97.21% | 17.66% | 15.68% | 105/5118 |
| 2024 | 2.19% | 14.69% | 19.38% | 2491/4533 |
| 2023 | 0.07% | -11.38% | -- | 361/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 4.2% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 9.22% | 2.17% |
| 藏格矿业 |
| 神火股份 |
| 29,327.42 |
| 18.62% |
| 云铝股份 | 28,227.75 | 17.92% |
| 中国石油股份 | 25,719.21 | 16.33% |
| 新疆天业 | 24,895.25 | 15.80% |
| 中国宏桥 | 22,308.39 | 14.16% |
| 金诚信 | 21,918.04 | 13.91% |
| 华钰矿业 | 21,355.58 | 13.56% |
| 荣盛石化 | 20,508.48 | 13.02% |
| 明泰铝业 | 20,289.35 | 12.88% |
| 天齐锂业 | 19,066.79 | 12.10% |
| 川恒股份 | 18,581.06 | 11.80% |
| 正海磁材 | 18,255.12 | 11.59% |
| 招金矿业 | 18,036.15 | 11.45% |
| 北方稀土 | 17,039.3 | 10.82% |
| 厦门钨业 | 16,849.87 | 10.70% |
| 中国船舶 | 16,725.4 | 10.62% |
| 山东黄金 | 16,628.72 | 10.56% |
| 海通发展 | 16,536.75 | 10.50% |
| 天齐锂业 | 16,286.38 | 10.34% |
| 招商轮船 | 16,158.96 | 10.26% |
| 盛新锂能 | 16,065.14 | 10.20% |
| 金力永磁 | 15,970.15 | 10.14% |
| 浙江荣泰 | 15,869.07 | 10.07% |
| 索通发展 | 15,133.42 | 9.61% |
| 云天化 | 15,010.21 | 9.53% |
| 中远海能 | 14,862.32 | 9.44% |
| 中集安瑞科 | 14,685.3 | 9.32% |
| 雅化集团 | 14,483.93 | 9.20% |
| 华峰铝业 | 12,911.51 | 8.20% |
| 东方盛虹 | 12,877.64 | 8.18% |
| 中国铝业 | 12,304.76 | 7.81% |
| 首华燃气 | 11,781.65 | 7.48% |
| 中金岭南 | 10,593.07 | 6.72% |
| 昊华能源 | 9,676.91 | 6.14% |
| 焦作万方 | 9,600.34 | 6.09% |
| 龙磁科技 | 6,502.89 | 4.13% |
| 洛阳钼业 | 6,094.98 | 3.87% |
| 盛屯矿业 | 5,483.08 | 3.48% |
| 新金路 | 4,892.53 | 3.11% |
| 湖南黄金 | 4,476.78 | 2.84% |
| 剑桥科技 | 3,769.2 | 2.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天山铝业 | 44,217.23 | 28.07% |
| 云铝股份 | 37,833.88 | 24.02% |
| 江西铜业 | 31,808.23 | 20.19% |
| 华钰矿业 | 30,918.62 | 19.63% |
| 中国宏桥 | 27,386.93 | 17.39% |
| 金诚信 | 25,696.97 | 16.31% |
| 天齐锂业 | 25,033.68 | 15.89% |
| 盐湖股份 | 23,845.69 | 15.14% |
| 新疆天业 | 22,372.72 | 14.20% |
| 盛新锂能 | 21,830.2 | 13.86% |
| 明泰铝业 | 21,641.45 | 13.74% |
| 山金国际 | 21,042.05 | 13.36% |
| 中远海特 | 20,650.71 | 13.11% |
| 焦作万方 | 20,075.08 | 12.74% |
| 雅化集团 | 19,645.53 | 12.47% |
| 天齐锂业 | 19,535.69 | 12.40% |
| 北方稀土 | 18,670.35 | 11.85% |
| 索通发展 | 18,581.25 | 11.80% |
| 浙江荣泰 | 18,470.37 | 11.73% |
| 川恒股份 | 17,315.31 | 10.99% |
| 海通发展 | 17,309.1 | 10.99% |
| 华峰铝业 | 16,728.8 | 10.62% |
| 山东黄金 | 16,549.79 | 10.51% |
| 正海磁材 | 16,409.05 | 10.42% |
| 荣盛石化 | 16,269.06 | 10.33% |
| 厦门钨业 | 16,276.47 | 10.33% |
| 中国铝业 | 16,075.86 | 10.21% |
| 招商轮船 | 15,957.75 | 10.13% |
| 华友钴业 | 15,900.5 | 10.09% |
| 金力永磁 | 14,505.05 | 9.21% |
| 招金矿业 | 14,294.86 | 9.08% |
| 盛屯矿业 | 13,976.91 | 8.87% |
| 电投能源 | 13,191.3 | 8.37% |
| 中集安瑞科 | 12,356.73 | 7.84% |
| 西部矿业 | 11,322.21 | 7.19% |
| 洛阳钼业 | 11,179.61 | 7.10% |
| 首华燃气 | 10,864.19 | 6.90% |
| 昊华能源 | 8,871.61 | 5.63% |
| 龙磁科技 | 8,130.73 | 5.16% |
| 中远海能 | 7,598.68 | 4.82% |
| 新金路 | 7,292.5 | 4.63% |
| 兴业银锡 | 7,284.2 | 4.62% |
| 中国石油股份 | 5,848.63 | 3.71% |
| 紫金矿业 | 5,504.74 | 3.49% |
| 湖南黄金 | 4,010.7 | 2.55% |
| 000408 |
| 基础化工 |
| 9.05% |
| 1.69% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 7.57% | 3.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.14% | 0.71% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 6.45% | 1.64% |
| 电投能源 | 002128 | 煤炭 | 6.03% | 1.97% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 5.49% | 0.55% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 5.21% | 3.58% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 4.91% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 4.75% | 2.96% |