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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.6090
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 0.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.71% | 32,810.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90% | 1,494.36 |
| 金融业 | 2.83% | 1,455.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.88% | 968 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.66% | 855.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% | 664.33 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 2,506.6 | 3.90% |
| 厦门钨业 | 2,195.75 | 3.41% |
| 海康威视 | 2,174.67 | 3.38% |
| 中矿资源 | 2,143.25 | 3.33% |
| 中际旭创 | 2,075.19 | 3.23% |
| 雅克科技 | 2,064.51 | 3.21% |
| 大金重工 | 1,982.38 | 3.08% |
| 招商银行 | 1,920.5 | 2.99% |
| 宁德时代 | 1,867.52 | 2.90% |
| 新和成 | 1,842.17 | 2.86% |
| 中国太保 | 1,795.06 | 2.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 71% | 16.6% | 0.13 | 12.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 7.86%
满1年
100.0%
平均收益 17.16%
满2年
100.0%
平均收益 36.52%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.06% | -1.72% | -- | 1379/2114 |
| 近3月 | -3.37% | -8.14% | 12.25% | 986/2099 |
| 近6月 | 3.20% | -0.60% | 12.25% | 1160/2098 |
| 近1年 | 3.66% | 0.84% | 12.25% | 1112/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.80% | 27.07% | 15.93% | 1399/2120 |
| 今年以来 | 5.71% | -1.95% | 12.25% | 851/2120 |
| 2025 | 12.59% | 17.66% | 8.84% | 1411/2142 |
| 2024 | 20.18% | 14.69% | 15.93% | 114/2138 |
| 2023 | -1.57% | -11.38% | -- | 573/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.3% · 债券 6.0% · 现金 17.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.59% |
| 英科医疗 |
| 1,773.79 |
| 2.76% |
| 宝丰能源 | 1,621.18 | 2.52% |
| 云图控股 | 1,574.4 | 2.45% |
| 悍高集团 | 1,528.74 | 2.38% |
| 兴业银锡 | 1,498.8 | 2.33% |
| 国泰海通 | 1,423.46 | 2.21% |
| 云铝股份 | 1,369.75 | 2.13% |
| 华友钴业 | 1,366.28 | 2.12% |
| 三七互娱 | 1,308.68 | 2.04% |
| 京东方A | 1,306.75 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国太保 | 4,550.41 | 7.08% |
| 中际旭创 | 4,159.6 | 6.47% |
| 招商积余 | 3,350.83 | 5.21% |
| 兴业银锡 | 3,307.34 | 5.14% |
| 昭衍新药 | 3,250.97 | 5.06% |
| 申通快递 | 3,137.66 | 4.88% |
| 春秋航空 | 3,037.44 | 4.72% |
| 东方电缆 | 2,909.71 | 4.52% |
| 厦门钨业 | 2,862.17 | 4.45% |
| 弘亚数控 | 2,654.31 | 4.13% |
| 海康威视 | 2,625.58 | 4.08% |
| 吉祥航空 | 2,432.69 | 3.78% |
| 海光信息 | 2,178.77 | 3.39% |
| 兆易创新 | 2,011.28 | 3.13% |
| 中国平安 | 1,976.08 | 3.07% |
| 招商银行 | 1,924.53 | 2.99% |
| 中矿资源 | 1,878.69 | 2.92% |
| 华泰证券 | 1,830.68 | 2.85% |
| 瑞丰新材 | 1,578.83 | 2.46% |
| 山高环能 | 1,506.02 | 2.34% |
| 英科医疗 | 1,479.62 | 2.30% |
| 分众传媒 | 1,459.09 | 2.27% |
| 华友钴业 | 1,383.81 | 2.15% |
| 中际联合 | 1,360.59 | 2.12% |
| 达梦数据 | 1,337.5 | 2.08% |
| 悍高集团 | 1,326.2 | 2.06% |
| 5.30% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.33% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.36% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.82% | 0.86% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 3.09% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.01% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.90% | 新增 |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 2.83% | 新增 |
| 大金重工 | 002487 | 电力设备 | 2.81% | 新增 |