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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
64.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
55.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6212
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 72.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 122.55 | 7.87% |
| 普源精电 | 119.47 | 7.67% |
| 东威科技 | 110.94 | 7.12% |
| 晶盛机电 | 91.68 | 5.89% |
| 明阳智能 | 89.35 | 5.74% |
| 海格通信 | 88.17 | 5.66% |
| 科瑞技术 | 86.76 | 5.57% |
| 水晶光电 | 83.88 | 5.38% |
| 帝尔激光 | 82.57 | 5.30% |
| 拉普拉斯 | 82.58 | 5.30% |
| 中芯国际 | 81.89 | 5.26% |
| 东山精密 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 7% | 44.9% | 0.27 | 42.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 15.73%
满1年
94.0%
平均收益 35.64%
满2年
100.0%
平均收益 76.65%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.79% | -1.72% | -- | 880/1115 |
| 近3月 | -27.27% | -8.14% | 42.41% | 1062/1095 |
| 近6月 | 12.48% | -0.60% | 42.41% | 320/1074 |
| 近1年 | 13.64% | 0.84% | 42.41% | 364/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.12% | 25.71% | 42.41% | 422/1127 |
| 今年以来 | 11.76% | -1.95% | 42.41% | 337/1127 |
| 2025 | 33.03% | 17.66% | 26.92% | 446/1065 |
| 2024 | 10.67% | 14.69% | 15.74% | 294/990 |
| 2023 | -1.47% | -11.38% | -- | 167/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.95% | 4.78% |
| 帝尔激光 |
| 76.31 |
| 4.90% |
| 联赢激光 | 75.55 | 4.85% |
| 立讯精密 | 75.07 | 4.82% |
| 天承科技 | 68.32 | 4.39% |
| 工业富联 | 67.77 | 4.35% |
| 德龙激光 | 67.83 | 4.35% |
| 电连技术 | 65.55 | 4.21% |
| 京东方A | 58.24 | 3.74% |
| 北方华创 | 57.75 | 3.71% |
| 长江通信 | 57.5 | 3.69% |
| 弘元绿能 | 57.29 | 3.68% |
| 铜牛信息 | 54.77 | 3.52% |
| 烽火通信 | 53.48 | 3.43% |
| 中兴通讯 | 52.23 | 3.35% |
| 铂力特 | 51.77 | 3.32% |
| 西子洁能 | 51.21 | 3.29% |
| 高测股份 | 50.47 | 3.24% |
| 华光新材 | 48.23 | 3.10% |
| 鼎通科技 | 47.7 | 3.06% |
| 芯原股份 | 46.96 | 3.01% |
| 杰普特 | 46.36 | 2.98% |
| 高伟电子 | 46.08 | 2.96% |
| 金山云 | 45.75 | 2.94% |
| 东微半导 | 44.64 | 2.87% |
| 国瓷材料 | 44.42 | 2.85% |
| 汇成股份 | 43.93 | 2.82% |
| 燕东微 | 42.14 | 2.71% |
| 福立旺 | 41.25 | 2.65% |
| 东睦股份 | 40.5 | 2.60% |
| 联瑞新材 | 39.85 | 2.56% |
| 捷佳伟创 | 37.37 | 2.40% |
| 上海复旦 | 37.42 | 2.40% |
| 迈为股份 | 37.1 | 2.38% |
| 银邦股份 | 36.42 | 2.34% |
| 华工科技 | 36.08 | 2.32% |
| 新锐股份 | 35.63 | 2.29% |
| 华曙高科 | 34.86 | 2.24% |
| 正帆科技 | 34.7 | 2.23% |
| 航宇科技 | 34.31 | 2.20% |
| 中兴通讯 | 20.21 | 1.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 124.39 | 7.98% |
| 奥特维 | 119.51 | 7.67% |
| 立讯精密 | 109.84 | 7.05% |
| 水晶光电 | 94.57 | 6.07% |
| 奥海科技 | 83.88 | 5.38% |
| 拉普拉斯 | 81 | 5.20% |
| 晶盛机电 | 77.24 | 4.96% |
| 海格通信 | 75.39 | 4.84% |
| 工业富联 | 75.08 | 4.82% |
| 普源精电 | 74.94 | 4.81% |
| 领益智造 | 74.34 | 4.77% |
| 科瑞技术 | 71.22 | 4.57% |
| 寒武纪 | 66.33 | 4.26% |
| 鼎通科技 | 64.15 | 4.12% |
| 铜牛信息 | 63 | 4.04% |
| 崧盛股份 | 62.58 | 4.02% |
| 明阳智能 | 61.16 | 3.93% |
| 爱柯迪 | 56.9 | 3.65% |
| 航天电子 | 56.86 | 3.65% |
| 厦钨新能 | 56.23 | 3.61% |
| 复旦微电 | 51.54 | 3.31% |
| 正帆科技 | 51.05 | 3.28% |
| 中兴通讯 | 49.47 | 3.18% |
| 金山云 | 49.06 | 3.15% |
| 中科星图 | 49.14 | 3.15% |
| 佰维存储 | 47.94 | 3.08% |
| 弘元绿能 | 47.58 | 3.05% |
| 汇成股份 | 47.01 | 3.02% |
| 深圳新星 | 46.88 | 3.01% |
| 烽火通信 | 46.67 | 3.00% |
| 仕佳光子 | 45.9 | 2.95% |
| 鹏辉能源 | 45.86 | 2.94% |
| 高测股份 | 45.34 | 2.91% |
| 天工国际 | 44.57 | 2.86% |
| 长江通信 | 44.63 | 2.86% |
| 顺络电子 | 42.9 | 2.75% |
| 蓝思科技 | 42.6 | 2.73% |
| 斯瑞新材 | 41.88 | 2.69% |
| 福立旺 | 41.49 | 2.66% |
| 燕东微 | 41.28 | 2.65% |
| 铂力特 | 40.97 | 2.63% |
| 中芯国际 | 39.91 | 2.56% |
| 灿芯股份 | 38.37 | 2.46% |
| 新易盛 | 36.55 | 2.35% |
| 东微半导 | 35.8 | 2.30% |
| 高伟电子 | 35.52 | 2.28% |
| 鲁西化工 | 34.87 | 2.24% |
| 上海复旦 | 33.89 | 2.18% |
| 国盾量子 | 33.56 | 2.15% |
| 华曙高科 | 33.18 | 2.13% |
| 中兴通讯 | 18.87 | 1.21% |
| 300776 |
| 电力设备 |
| 7.23% |
| 2.86% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.18% | 2.15% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.34% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.45% | 新增 |
| 普源精电 | 688337 | -- | 4.43% | 新增 |
| 东睦股份 | 600114 | 机械设备 | 4.19% | 0.27% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.07% | 新增 |
| 东威科技 | 688700 | -- | 3.97% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.93% | 新增 |