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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
31.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
56.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
22.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -5.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4437
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5277 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +21.4%
当前偏离锚值 -5.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -8.24%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 2,024.84 | 10.41% |
| 浪潮信息 | 2,020.17 | 10.38% |
| 瑞浦兰钧 | 1,963.89 | 10.09% |
| 亿纬锂能 | 1,743.37 | 8.96% |
| 吉利汽车 | 1,667.17 | 8.57% |
| 腾讯控股 | 1,623.03 | 8.34% |
| 中芯国际 | 1,571.91 | 8.08% |
| 璞泰来 | 1,560.97 | 8.02% |
| 锦江酒店 | 1,555.04 | 7.99% |
| 寒武纪 | 1,496.91 | 7.69% |
| 科达利 | 1,463.42 | 7.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 56% | 23.4% | -0.14 | 25.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 12.65%
满1年
97.0%
平均收益 29.46%
满2年
100.0%
平均收益 65.44%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.95% | -1.61% | -- | 5112/5562 |
| 近3月 | -12.64% | -10.18% | 15.13% | 3454/5453 |
| 近6月 | -15.78% | -0.49% | 25.64% | 4943/5220 |
| 近1年 | -1.68% | 0.49% | 25.64% | 3304/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.37% | 31.34% | 25.64% | 1896/5637 |
| 今年以来 | -11.01% | -1.84% | 25.64% | 4774/5638 |
| 2025 | 35.63% | 17.66% | 17.48% | 1820/5118 |
| 2024 | 18.88% | 14.69% | 20.40% | 330/4533 |
| 2023 | 0.62% | -11.38% | -- | 308/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.97% | 0.45% |
| 吉利汽车 |
| 零跑汽车 |
| 1,441.35 |
| 7.41% |
| 比亚迪股份 | 1,323.13 | 6.80% |
| 阳光电源 | 1,322.85 | 6.80% |
| 海博思创 | 1,209.33 | 6.22% |
| 阿特斯 | 1,138.19 | 5.85% |
| 珠海冠宇 | 1,098.11 | 5.64% |
| 金龙汽车 | 837.23 | 4.30% |
| 海光信息 | 832.41 | 4.28% |
| 航发科技 | 765.69 | 3.94% |
| 中创新航 | 697 | 3.58% |
| 中伟新材 | 680.77 | 3.50% |
| 纳芯微 | 630.3 | 3.24% |
| 星宇股份 | 626.48 | 3.22% |
| 佛塑科技 | 622.36 | 3.20% |
| 锐捷网络 | 618.75 | 3.18% |
| 巨子生物 | 593.36 | 3.05% |
| 宁德时代 | 552.4 | 2.84% |
| 国睿科技 | 494.31 | 2.54% |
| 阿里巴巴-W | 435.04 | 2.24% |
| 三夫户外 | 401.35 | 2.06% |
| 航材股份 | 398.83 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 2,631.91 | 13.53% |
| 浪潮信息 | 2,286.63 | 11.75% |
| 瑞浦兰钧 | 1,990.33 | 10.23% |
| 亿纬锂能 | 1,939.52 | 9.97% |
| 阿里巴巴-W | 1,840.34 | 9.46% |
| 寒武纪 | 1,831.04 | 9.41% |
| 中芯国际 | 1,789.74 | 9.20% |
| 晶科能源 | 1,499.87 | 7.71% |
| 锦江酒店 | 1,473.23 | 7.57% |
| 通威股份 | 1,471.68 | 7.56% |
| 天合光能 | 1,442.75 | 7.42% |
| 腾讯控股 | 1,332.45 | 6.85% |
| 珠海冠宇 | 975.29 | 5.01% |
| 高伟电子 | 959.16 | 4.93% |
| 阿特斯 | 943.86 | 4.85% |
| 福斯特 | 940.96 | 4.84% |
| 海光信息 | 938.91 | 4.83% |
| 纳芯微 | 926.22 | 4.76% |
| 金龙汽车 | 912.38 | 4.69% |
| 佛塑科技 | 833.04 | 4.28% |
| 阳光电源 | 817.92 | 4.20% |
| 航发科技 | 804.6 | 4.14% |
| 中创新航 | 787.52 | 4.05% |
| 锐捷网络 | 729.11 | 3.75% |
| 宁德时代 | 670.57 | 3.45% |
| 星宇股份 | 662.9 | 3.41% |
| 巨子生物 | 467.73 | 2.40% |
| 三夫户外 | 426.37 | 2.19% |
| 航材股份 | 419.93 | 2.16% |
| 明阳智能 | 390.79 | 2.01% |
| 00175 |
| -- |
| 8.28% |
| 0.35% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 8.07% | 新增 |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 7.80% | 0.26% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 7.35% | 0.67% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 6.27% | 0.44% |
| 瑞浦兰钧 | 00666 | -- | 6.04% | 0.09% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.75% | 0.16% |
| 中创新航 | 03931 | -- | 5.51% | 1.26% |
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 5.34% | 1.10% |