页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-07-22
净值统计区间：2024-07-09 至 2026-07-22 · 450个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1527
+0.45%
历史事实记录截至2026-07-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2024-07-09 至 2026-07-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-07-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-08-25）
0.00亿元
环比 -99.88%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京沪高铁 | 129.08 | 2.57% |
| 大秦铁路 | 116.79 | 2.32% |
| 中集车辆 | 96.34 | 1.92% |
| 中国平安 | 89.05 | 1.77% |
| 金山软件 | 82.43 | 1.64% |
| 中信证券 | 78.31 | 1.56% |
| 中国海洋石油 | 70.97 | 1.41% |
| 兴业证券 | 50.22 | 1.00% |
| 东方证券 | 49.11 | 0.98% |
| 广汇物流 | 47.1 | 0.94% |
| 中国太保 | 44.76 | 0.89% |
| 思摩尔国际 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 6.29%
满1年
100.0%
平均收益 15.53%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.24% | -6.77% | -- | -- |
| 近3月 | -4.44% | -1.72% | 10.51% | -- |
| 近6月 | -7.32% | -0.14% | 14.25% | -- |
| 近1年 | 1.34% | 14.53% | 14.25% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.27% | 37.14% | 14.25% | -- |
| 今年以来 | -2.35% | 1.89% | 14.25% | -- |
| 2025 | 16.57% | 17.66% | 8.92% | 3656/5118 |
| 2024 | 1.26% | 14.69% | -- | 2674/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.6% · 债券 --% · 现金 33.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 3.06% | 0.39% |
| 中集车辆 |
| 44.39 |
| 0.88% |
| 腾讯控股 | 41.7 | 0.83% |
| 名创优品 | 40.6 | 0.81% |
| 兴业银行 | 40.73 | 0.81% |
| 华鲁恒升 | 40.28 | 0.80% |
| 兴通股份 | 39.39 | 0.78% |
| 协鑫科技 | 37.99 | 0.76% |
| 福斯特 | 36.12 | 0.72% |
| 海天味业 | 34.16 | 0.68% |
| 东方证券 | 13.32 | 0.26% |
| 中国太保 | 11.57 | 0.23% |
| 海天味业 | 4.5 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江龙盛 | 89.71 | 1.78% |
| 中远海特 | 83.02 | 1.65% |
| 中国海洋石油 | 64.62 | 1.29% |
| 广信股份 | 65.1 | 1.29% |
| 新集能源 | 60.8 | 1.21% |
| 海康威视 | 60.4 | 1.20% |
| 中信证券 | 58.82 | 1.17% |
| 淮北矿业 | 58.15 | 1.16% |
| 固生堂 | 56.16 | 1.12% |
| 中国人寿 | 54.56 | 1.09% |
| 新城控股 | 54.62 | 1.09% |
| 阿里健康 | 53.77 | 1.07% |
| 思摩尔国际 | 52.71 | 1.05% |
| 中国平安 | 51.96 | 1.03% |
| 美团-W | 51.92 | 1.03% |
| 兴业证券 | 49.59 | 0.99% |
| 安井食品 | 42.37 | 0.84% |
| 东方证券 | 41.64 | 0.83% |
| 中国石油股份 | 35.3 | 0.70% |
| 安井食品 | 31.74 | 0.63% |
| 中国太保 | 30.36 | 0.60% |
| 中国太保 | 23.66 | 0.47% |
| 中国海油 | 19.87 | 0.40% |
| 中国石油 | 14.48 | 0.29% |
| 东方证券 | 12.52 | 0.25% |
| 中国平安 | 11.08 | 0.22% |
| 中信证券 | 1.18 | 0.02% |
| 301039 |
| 汽车 |
| 3.02% |
| 1.22% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 2.64% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 2.27% | 0.38% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 1.99% | 0.39% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 1.40% | 0.22% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 1.28% | 新增 |
| 中海油田服务 | 02883 | -- | 1.28% | 0.42% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 机械设备 | 1.23% | 0.07% |
| 名创优品 | 09896 | -- | 1.11% | 新增 |