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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
68.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
72.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5413
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.16亿元
环比 25.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.14% | 21,218.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19% | 1,899.16 |
| 金融业 | 4.19% | 1,284.77 |
| 采矿业 | 3.05% | 936.64 |
| 批发和零售业 | 2.21% | 677.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 378.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 377.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16% | 356.98 |
| 租赁和商务服务业 | 0.86% | 264.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.83% | 256.18 |
| 建筑业 | 0.62% | 190.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 255.87 | 1.03% |
| 长川科技 | 238.03 | 0.96% |
| 兴业银锡 | 226.87 | 0.91% |
| 中矿资源 | 206.3 | 0.83% |
| 香农芯创 | 204.65 | 0.82% |
| 佰维存储 | 202.07 | 0.81% |
| 兆易创新 | 196.33 | 0.79% |
| 亨通光电 | 195.6 | 0.79% |
| 华丰科技 | 196.41 | 0.79% |
| 浙富控股 | 193 | 0.77% |
| 中钨高新 | 185.12 | 0.74% |
| 桐昆股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 中汽转债 | 123272 | 0.01% | 3.11 |
| 春风转债 | 113704 | 0.00% | 0.6 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.6 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.5 |
| 维科转债 | 123274 | 0.00% | 0.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 66% | 24.1% | 0.56 | 19.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 13.70%
满1年
100.0%
平均收益 33.56%
满2年
100.0%
平均收益 73.29%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.16% | -1.72% | -- | 1090/5562 |
| 近3月 | -5.90% | -8.14% | 19.51% | 2448/5453 |
| 近6月 | 6.40% | -0.60% | 19.51% | 2060/5220 |
| 近1年 | 15.06% | 0.84% | 19.51% | 1508/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 54.13% | 26.77% | 22.88% | 1652/5637 |
| 今年以来 | 10.18% | -1.95% | 19.51% | 1801/5638 |
| 2025 | 37.85% | 17.66% | 10.15% | 1685/5118 |
| 2024 | 3.17% | 14.69% | 21.59% | 2305/4533 |
| 2023 | -1.64% | -11.38% | -- | 540/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 0.0% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.72% | 新增 |
| 长川科技 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.61% |
| 185.82 |
| 房地产业 | 0.52% | 158.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% | 66.98 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 26.09 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 24.86 |
| 综合 | 0.03% | 8.73 |
| 178.76 |
| 0.72% |
| 神火股份 | 175.81 | 0.71% |
| 中际旭创 | 178.04 | 0.71% |
| 恺英网络 | 174.04 | 0.70% |
| 生益电子 | 174.07 | 0.70% |
| 广合科技 | 172.33 | 0.69% |
| 睿创微纳 | 172.25 | 0.69% |
| 洛阳钼业 | 170.22 | 0.68% |
| 君正股份 | 167.51 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 256.72 | 1.03% |
| 中国铝业 | 238.91 | 0.96% |
| 亨通光电 | 235.55 | 0.95% |
| 长川科技 | 236.1 | 0.95% |
| 佰维存储 | 234.61 | 0.94% |
| 生益电子 | 227.27 | 0.91% |
| 新集能源 | 211.34 | 0.85% |
| 生益科技 | 205.29 | 0.82% |
| 厦门钨业 | 203.83 | 0.82% |
| 协创数据 | 201.6 | 0.81% |
| 洛阳钼业 | 201.08 | 0.81% |
| 东山精密 | 193.26 | 0.78% |
| 宝丰能源 | 191.31 | 0.77% |
| 沪电股份 | 189.45 | 0.76% |
| 兆易创新 | 189.72 | 0.76% |
| 广合科技 | 186.94 | 0.75% |
| 同花顺 | 183.99 | 0.74% |
| 新易盛 | 178.74 | 0.72% |
| 中钨高新 | 178.19 | 0.72% |
| 西部矿业 | 173.73 | 0.70% |
| 300604 |
| 电子 |
| 0.61% |
| 0.24% |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.51% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.50% | 0.13% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.47% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.47% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.46% | 0.02% |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 0.46% | 新增 |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 0.45% | 0.08% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.44% | 新增 |