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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
20.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
80.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9027
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.7
温度 64.3/100 · PE分位 78.8% · PB分位 49.7%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9613 · 低位区间 -4.9% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 -5.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -0.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.90% | 589.87 |
| 建筑业 | 9.34% | 95.21 |
| 金融业 | 8.63% | 87.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49% | 55.95 |
| 采矿业 | 3.44% | 35.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 29.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.21% | 22.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 109.34 | 10.01% |
| 贵州茅台 | 100.77 | 9.23% |
| 招商银行 | 99.09 | 9.07% |
| 海尔智家 | 79.56 | 7.28% |
| 国电南瑞 | 79.35 | 7.27% |
| 亚翔集成 | 74.42 | 6.81% |
| 五粮液 | 63.88 | 5.85% |
| 杰普特 | 52.38 | 4.80% |
| 江西铜业 | 46.51 | 4.26% |
| 中远海控 | 46.36 | 4.25% |
| 华夏银行 | 39.77 | 3.64% |
| 海康威视 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 80% | 16.3% | -0.65 | 18.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 0.23%
满1年
62.0%
平均收益 3.76%
满2年
86.0%
平均收益 6.27%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.06% | -1.72% | -- | 3838/5562 |
| 近3月 | -2.98% | -8.14% | 10.53% | 1978/5453 |
| 近6月 | -10.94% | -0.60% | 13.92% | 4576/5220 |
| 近1年 | -9.13% | 0.84% | 18.63% | 3810/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.73% | 25.85% | 20.99% | 4497/5637 |
| 今年以来 | -11.76% | -1.95% | 18.63% | 4859/5638 |
| 2025 | 6.04% | 17.66% | 8.08% | 4454/5118 |
| 2024 | -0.39% | 14.69% | 20.99% | 3023/4533 |
| 2023 | -3.15% | -11.38% | -- | 669/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 9.34% | 新增 |
| 杰普特 |
| 37.06 |
| 3.39% |
| 梅花生物 | 36.13 | 3.31% |
| 华纳药厂 | 36.17 | 3.31% |
| 平煤股份 | 35.75 | 3.27% |
| 同花顺 | 35.59 | 3.26% |
| 江苏银行 | 32.93 | 3.02% |
| 神火股份 | 32.68 | 2.99% |
| 中熔电气 | 32.59 | 2.98% |
| 海澜之家 | 32.6 | 2.98% |
| 中粮糖业 | 32.34 | 2.96% |
| 上峰材料 | 31.53 | 2.89% |
| 龙佰集团 | 31.55 | 2.89% |
| 吉比特 | 31.48 | 2.88% |
| 盛弘股份 | 30.89 | 2.83% |
| 宁沪高速 | 30.77 | 2.82% |
| 重庆银行 | 30.79 | 2.82% |
| 成都银行 | 30.34 | 2.78% |
| 云天化 | 30.14 | 2.76% |
| 唐山港 | 29.99 | 2.75% |
| 粤高速A | 29.38 | 2.69% |
| 华域汽车 | 29.41 | 2.69% |
| 中国建筑 | 28.99 | 2.65% |
| 塔牌集团 | 28.87 | 2.64% |
| 贝泰妮 | 28.24 | 2.59% |
| 新华保险 | 28.26 | 2.59% |
| 东阿阿胶 | 28.03 | 2.57% |
| 海螺水泥 | 27.95 | 2.56% |
| 瑞芯微 | 27.42 | 2.51% |
| 金山办公 | 27.01 | 2.47% |
| 科沃斯 | 26.49 | 2.43% |
| 北新建材 | 26.12 | 2.39% |
| 东方环宇 | 25.67 | 2.35% |
| 药明康德 | 25.44 | 2.33% |
| 东鹏饮料 | 25.47 | 2.33% |
| 开滦股份 | 25.38 | 2.32% |
| 华润三九 | 24.99 | 2.29% |
| 瀚蓝环境 | 25.01 | 2.29% |
| 顾家家居 | 24.97 | 2.29% |
| 泸州老窖 | 24.8 | 2.27% |
| 爱玛科技 | 24.47 | 2.24% |
| 融捷股份 | 23.99 | 2.20% |
| 中航光电 | 23.83 | 2.18% |
| 中创智领 | 23.19 | 2.12% |
| 宁德时代 | 22.31 | 2.04% |
| 片仔癀 | 22.29 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 95.38 | 8.73% |
| 招商银行 | 94.19 | 8.62% |
| 紫金矿业 | 93.22 | 8.54% |
| 国电南瑞 | 76.44 | 7.00% |
| 海尔智家 | 67.98 | 6.22% |
| 五粮液 | 56.81 | 5.20% |
| 宁沪高速 | 56.71 | 5.19% |
| 中谷物流 | 53.99 | 4.94% |
| 中远海控 | 52.42 | 4.80% |
| 平煤股份 | 40.22 | 3.68% |
| 纽威数控 | 40.24 | 3.68% |
| 华夏银行 | 38.77 | 3.55% |
| 江西铜业 | 38.62 | 3.54% |
| 中国石油 | 37.74 | 3.46% |
| 成都银行 | 37.19 | 3.40% |
| 龙佰集团 | 36.08 | 3.30% |
| 鲁西化工 | 34.66 | 3.17% |
| 海澜之家 | 33.82 | 3.10% |
| 神火股份 | 33.63 | 3.08% |
| 厦门象屿 | 33.57 | 3.07% |
| 上峰材料 | 33.07 | 3.03% |
| 中国石化 | 32.98 | 3.02% |
| 江苏银行 | 32.99 | 3.02% |
| 建设银行 | 32.98 | 3.02% |
| 沪农商行 | 32.96 | 3.02% |
| 海螺水泥 | 32.81 | 3.00% |
| 中国平安 | 32.45 | 2.97% |
| 中信银行 | 32.37 | 2.96% |
| 雅戈尔 | 31.2 | 2.86% |
| 粤高速A | 30.98 | 2.84% |
| 塔牌集团 | 30.75 | 2.82% |
| 唐山港 | 30.79 | 2.82% |
| 浦发银行 | 30.61 | 2.80% |
| 中粮糖业 | 29.98 | 2.75% |
| 华域汽车 | 29.7 | 2.72% |
| 中国建筑 | 28.59 | 2.62% |
| 双汇发展 | 28.24 | 2.59% |
| 宝钢股份 | 28.18 | 2.58% |
| 东方环宇 | 28.18 | 2.58% |
| 重庆银行 | 27.75 | 2.54% |
| 旗滨集团 | 26.9 | 2.46% |
| 中航光电 | 26.8 | 2.45% |
| 海油发展 | 26.52 | 2.43% |
| 开滦股份 | 26.41 | 2.42% |
| 姚记科技 | 24.16 | 2.21% |
| 北新建材 | 23.56 | 2.16% |
| 银河磁体 | 23.39 | 2.14% |
| 中盐化工 | 23.23 | 2.13% |
| 三星电气 | 23.2 | 2.12% |
| 北大荒 | 23.09 | 2.11% |
| 中信特钢 | 22.92 | 2.10% |
| 梅花生物 | 22.95 | 2.10% |
| 鲁阳节能 | 22.62 | 2.07% |
| 泸州老窖 | 22.28 | 2.04% |
| 菜百股份 | 22.21 | 2.03% |
| 中国海诚 | 21.99 | 2.01% |
| 华润三九 | 21.95 | 2.01% |
| 688025 |
| -- |
| 6.46% |
| 新增 |
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 3.64% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.42% | 新增 |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.31% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.05% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.93% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 2.81% | 新增 |
| 瑞芯微 | 603893 | 电子 | 2.77% | 新增 |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 2.57% | 新增 |