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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-04 至 2026-09-21 · 432个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
38.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
39.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3941
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
2024-12-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.29亿元
环比 -0.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.68% | 4,075.81 |
| 制造业 | 34.22% | 2,298.4 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科大讯飞 | 499.96 | 15.34% |
| 金山办公 | 293.24 | 9.00% |
| 浪潮信息 | 275.55 | 8.45% |
| 润泽科技 | 274.56 | 8.42% |
| 中科曙光 | 264.75 | 8.12% |
| 中际旭创 | 260.68 | 8.00% |
| 紫光股份 | 253.53 | 7.78% |
| 新易盛 | 241.54 | 7.41% |
| 网宿科技 | 189.4 | 5.81% |
| 拓维信息 | 187.67 | 5.76% |
| 恒生电子 | 186.05 | 5.71% |
| 润和软件 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 18.40%
满1年
96.0%
平均收益 42.20%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.59% | -1.72% | -- | 2758/4386 |
| 近3月 | -6.58% | -8.14% | 14.22% | 2139/4208 |
| 近6月 | -4.75% | -0.60% | 20.82% | 2622/3970 |
| 近1年 | 0.42% | 0.84% | 22.04% | 2169/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.41% | 15.49% | 25.18% | 1321/4479 |
| 今年以来 | -2.54% | -1.95% | 22.04% | 2709/4479 |
| 2025 | 49.59% | 17.66% | 25.18% | 480/3860 |
| 2024 | -4.37% | 14.69% | -- | 2317/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.43% | 2.07% |
| 中科曙光 |
| 162.81 |
| 5.00% |
| 深信服 | 145.55 | 4.47% |
| 中国长城 | 136.73 | 4.20% |
| 中科星图 | 120.33 | 3.69% |
| 用友网络 | 118.82 | 3.65% |
| 宏景科技 | 117.48 | 3.60% |
| 汉得信息 | 107.62 | 3.30% |
| 中国软件 | 100.77 | 3.09% |
| 光环新网 | 99.61 | 3.06% |
| 科华数据 | 95.1 | 2.92% |
| 神州泰岳 | 91.77 | 2.82% |
| 广联达 | 90.26 | 2.77% |
| 云天励飞 | 89.81 | 2.76% |
| 东华软件 | 87.03 | 2.67% |
| 易点天下 | 86.59 | 2.66% |
| 宝信软件 | 83.47 | 2.56% |
| 奥飞数据 | 83.07 | 2.55% |
| 卫宁健康 | 77.71 | 2.38% |
| 东土科技 | 76.44 | 2.35% |
| 优刻得 | 73.81 | 2.26% |
| 数据港 | 67.94 | 2.08% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 451.35 | 13.85% |
| 新易盛 | 342.63 | 10.51% |
| 科大讯飞 | 193.95 | 5.95% |
| 润泽科技 | 100.12 | 3.07% |
| 浪潮信息 | 92.55 | 2.84% |
| 网宿科技 | 80.2 | 2.46% |
| 金山办公 | 79.94 | 2.45% |
| 紫光股份 | 78.05 | 2.39% |
| 拓维信息 | 60.29 | 1.85% |
| 中科曙光 | 51.91 | 1.59% |
| 恒生电子 | 46.97 | 1.44% |
| 中国长城 | 40.35 | 1.24% |
| 润和软件 | 39.8 | 1.22% |
| 深信服 | 37.46 | 1.15% |
| 光环新网 | 36.1 | 1.11% |
| 万达信息 | 35.39 | 1.09% |
| 中科星图 | 35.34 | 1.08% |
| 博思软件 | 30.54 | 0.94% |
| 用友网络 | 29.22 | 0.90% |
| 科华数据 | 29.15 | 0.89% |
| 603019 |
| 计算机 |
| 6.19% |
| 2.45% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.48% | 1.17% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.34% | 0.05% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 5.11% | 0.15% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 5.03% | 1.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.92% | 0.12% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 4.02% | 0.23% |
| 中国长城 | 000066 | 计算机 | 3.02% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 2.91% | 新增 |