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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3378
1.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 2.27%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 2.88% | 99,819.02 |
| 26工商银行CD101 | 112602101 | 2.57% | 89,072.36 |
| 26农业银行CD097 | 112603097 | 2.31% | 79,867.27 |
| 26工商银行CD048 | 112602048 | 1.77% | 61,273.25 |
| 26工商银行CD064 | 112602064 | 1.73% | 59,901.23 |
| 26建设银行CD137 | 112605137 | 1.72% | 59,435.95 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.44% | 49,918.93 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 1.44% | 49,906.21 |
| 26农业银行CD074 | 112603074 | 1.44% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 189/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 182/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 124/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.38% | 0.00% | 104/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.90% | 25.65% | 0.00% | 772/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -1.95% | 0.00% | 133/960 |
| 2025 | 1.56% | 17.66% | 0.00% | 85/947 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 0.00% | 37/911 |
| 2023 | 0.29% | -11.38% | -- | 849/866 |
十大持仓
| 49,779.91 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.44% | 49,822.4 |