页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0526
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1286 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 -6.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.14亿元
环比 20.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.60% | 67,679.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.43% | 4,505.51 |
| 建筑业 | 2.82% | 2,337.31 |
| 金融业 | 1.93% | 1,600.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 34.35 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 34% | 32.5% | -0.29 | 30.0% |
| 近3年 | 23% | 37% | 28.9% | 0.07 | 30.0% |
| 近5年 | 47% | 53% | 25.7% | -0.14 | 41.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 7.58%
满1年
60.0%
平均收益 17.27%
满2年
62.0%
平均收益 35.27%
满3年
70.0%
平均收益 44.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.72% | -- | 84/231 |
| 近3月 | -15.85% | -8.14% | 30.00% | 202/231 |
| 近6月 | -2.58% | -0.60% | 30.00% | 142/228 |
| 近1年 | -7.94% | 0.84% | 30.00% | 180/206 |
| 近3年 | 10.70% | 23.61% | 30.00% | 124/176 |
| 近5年 | -9.53% | -6.52% | 41.80% | 97/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 706.43% | 254.08% | 64.48% | 16/235 |
| 今年以来 | -11.20% | -1.95% | 30.00% | 212/235 |
| 2025 | 45.39% | 17.66% | 25.12% | 25/248 |
| 2024 | -13.38% | 14.69% | 22.28% | 212/217 |
| 2023 | -6.41% | -11.38% | 18.58% | 89/208 |
| 2022 | -18.13% | -21.63% | 31.75% | 131/195 |
| 2021 | -7.23% | -5.20% | 29.44% | 148/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 18.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 7.76% |
| 69.91% |
| 27.21% |
| 16.90% |
| 8/107 |
| 2019 | 54.26% | 36.06% | 9.68% | 11/80 |
| 2018 | -24.29% | -25.31% | 32.11% | 50/69 |
| 2017 | 39.55% | 21.77% | 9.57% | 1/64 |
| 2016 | -0.59% | -11.28% | 22.09% | 13/57 |
| 2015 | 8.79% | 5.58% | 44.52% | 44/51 |
| 2014 | 11.37% | 51.65% | 15.83% | 34/43 |
| 2013 | -2.52% | -7.64% | 14.92% | 36/37 |
| 2012 | 2.44% | 7.56% | 15.44% | 22/35 |
| 2011 | -19.82% | -25.02% | 25.76% | 12/34 |
| 2010 | -4.72% | -12.51% | 22.09% | 29/31 |
| 2009 | 84.41% | 96.71% | 15.58% | 4/28 |
| 2008 | -53.79% | -65.95% | 64.48% | 24/27 |
| 2007 | 113.22% | 161.56% | 14.59% | 9/26 |
| 2006 | 128.12% | 121.03% | 11.24% | 1/24 |
| 2005 | -0.31% | -7.65% | 13.32% | 14/16 |
| 2004 | -3.50% | -- | -- | 7/13 |
| 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.97% | 4.79% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.84% | 4.00% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 6.65% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.43% | 新增 |
| 福赛科技 | 301529 | 汽车 | 5.14% | 新增 |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 3.85% | 1.98% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.33% | 0.78% |
| 宏润建设 | 002062 | 建筑装饰 | 2.82% | 新增 |
| 松霖科技 | 603992 | 轻工制造 | 2.70% | 0.04% |