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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-07 至 2026-09-21 · 557个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
37.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5039
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-06-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -30.84%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 47.01 | 4.55% |
| 中际旭创 | 18.32 | 1.77% |
| 美的集团 | 15.66 | 1.52% |
| 比亚迪 | 12.74 | 1.23% |
| 东方财富 | 10.67 | 1.03% |
| 立讯精密 | 10.15 | 0.98% |
| 阳光电源 | 9.78 | 0.95% |
| 五粮液 | 9.14 | 0.89% |
| 东山精密 | 6.43 | 0.62% |
| 汇川技术 | 6 | 0.58% |
| 京东方A | 5.62 | 0.54% |
| 牧原股份 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 12.01%
满1年
98.0%
平均收益 25.38%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.57% | -1.72% | -- | 2300/4367 |
| 近3月 | -7.83% | -8.14% | 11.13% | 2350/4208 |
| 近6月 | -3.44% | -0.60% | 11.21% | 2434/3965 |
| 近1年 | -0.79% | 0.84% | 11.21% | 2259/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.39% | 27.01% | 13.26% | 1102/4468 |
| 今年以来 | -4.48% | -1.95% | 11.21% | 2868/4468 |
| 2025 | 20.17% | 17.66% | 10.39% | 2007/3860 |
| 2024 | 31.01% | 14.69% | -- | 169/2661 |
十大重仓股（2024-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天山股份 | 000877 | 0.02% |
| 5.25 |
| 0.51% |
| 潍柴动力 | 5.11 | 0.50% |
| 迈瑞医疗 | 5.01 | 0.49% |
| 中兴通讯 | 4.94 | 0.48% |
| 海康威视 | 4.57 | 0.44% |
| 徐工机械 | 4.09 | 0.40% |
| 亿纬锂能 | 4.16 | 0.40% |
| 赣锋锂业 | 4.16 | 0.40% |
| 平安银行 | 3.91 | 0.38% |