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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.7669
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.15亿元
环比 -2.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.13% | 17,912.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% | 707.58 |
| 金融业 | 3.07% | 678.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 9.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 4.04 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 3,082.42 | 10.47% |
| 裕同科技 | 2,848.2 | 9.67% |
| 比音勒芬 | 2,742.18 | 9.31% |
| 恒力石化 | 2,696.76 | 9.16% |
| 百亚股份 | 2,645.02 | 8.98% |
| 宁德时代 | 2,125.53 | 7.22% |
| 安井食品 | 2,085.79 | 7.08% |
| 中芯国际 | 1,938.47 | 6.58% |
| 中煤能源 | 1,823.35 | 6.19% |
| 九号公司 | 1,752.43 | 5.95% |
| 海光信息 | 1,651.49 | 5.61% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.13% | 1,131.75 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 82% | 20.2% | -0.15 | 12.8% |
| 近3年 | 39% | 40% | 24.4% | 0.21 | 33.7% |
| 近5年 | 64% | 52% | 23.8% | -0.03 | 45.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.90%
满1年
66.0%
平均收益 12.55%
满2年
67.0%
平均收益 24.65%
满3年
80.0%
平均收益 38.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.85% | -4.62% | -- | 3997/5565 |
| 近3月 | -6.26% | -8.79% | 12.78% | 2387/5459 |
| 近6月 | -0.16% | -3.24% | 12.78% | 2386/5222 |
| 近1年 | -1.57% | 0.21% | 12.78% | 3074/4820 |
| 近3年 | 21.65% | 20.92% | 33.65% | 2274/3725 |
| 近5年 | 4.09% | -7.18% | 45.88% | 843/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 395.35% | 53.35% | 51.46% | 216/5643 |
| 今年以来 | 2.14% | -2.65% | 12.78% | 2703/5644 |
| 2025 | 22.82% | 17.66% | 11.47% | 3001/5118 |
| 2024 | 4.12% | 14.69% | 27.31% | 2121/4533 |
| 2023 | -8.56% | -11.38% | 22.41% | 1300/4165 |
| 2022 | -14.11% | -21.63% | 28.00% | 1251/3470 |
| 2021 | -3.72% | -5.20% | 20.98% | 1981/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.5% · 债券 5.1% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 9.28% |
| 中顺洁柔 |
| 1,601.65 |
| 5.44% |
| 中信证券 | 1,591.56 | 5.40% |
| 芯原股份 | 1,591.76 | 5.40% |
| 鲁西化工 | 1,578.81 | 5.36% |
| 北方华创 | 1,556.89 | 5.29% |
| 迈为股份 | 1,542 | 5.24% |
| 中微公司 | 1,531.66 | 5.20% |
| 宏发股份 | 1,522.01 | 5.17% |
| 南方传媒 | 1,476.67 | 5.01% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,455.89 | 4.94% |
| 润丰股份 | 1,411.95 | 4.79% |
| 泰和新材 | 1,407.56 | 4.78% |
| 广汇能源 | 1,379.49 | 4.68% |
| 荣盛石化 | 1,338.93 | 4.55% |
| 新泉股份 | 1,209.41 | 4.11% |
| 中泰化学 | 1,208.14 | 4.10% |
| 山东赫达 | 1,201.16 | 4.08% |
| 新易盛 | 1,162.87 | 3.95% |
| 甘源食品 | 1,139.98 | 3.87% |
| 蓝思科技 | 1,112.29 | 3.78% |
| 戈碧迦 | 1,076.2 | 3.65% |
| 中国平安 | 972.49 | 3.30% |
| 健盛集团 | 972.58 | 3.30% |
| 陕西旅游 | 964.16 | 3.27% |
| 牧原股份 | 952.36 | 3.23% |
| 东方财富 | 947.91 | 3.22% |
| 万华化学 | 949.3 | 3.22% |
| 国泰海通 | 921.2 | 3.13% |
| 钧达股份 | 917 | 3.11% |
| 中际旭创 | 916.78 | 3.11% |
| 扬农化工 | 900.02 | 3.06% |
| 新宙邦 | 891.58 | 3.03% |
| 富创精密 | 892.46 | 3.03% |
| ST绝味 | 888.65 | 3.02% |
| 同花顺 | 887.6 | 3.01% |
| 杰华特 | 885.63 | 3.01% |
| 力盛体育 | 882.77 | 3.00% |
| 江山股份 | 860.04 | 2.92% |
| 中国太保 | 855.85 | 2.91% |
| 三友化工 | 818.94 | 2.78% |
| 多氟多 | 816.22 | 2.77% |
| 英科再生 | 808.53 | 2.75% |
| 华虹宏力 | 793.55 | 2.69% |
| 海博思创 | 785.4 | 2.67% |
| 中国动力 | 780.55 | 2.65% |
| 水晶光电 | 777.03 | 2.64% |
| 泰豪科技 | 759.75 | 2.58% |
| 奥特维 | 759.21 | 2.58% |
| 华宝新能 | 751.52 | 2.55% |
| 江淮汽车 | 752.03 | 2.55% |
| 比亚迪 | 744.28 | 2.53% |
| 海容冷链 | 735.61 | 2.50% |
| 华友钴业 | 733.06 | 2.49% |
| 科达利 | 721.35 | 2.45% |
| 奥普科技 | 714.96 | 2.43% |
| 湖南裕能 | 701.28 | 2.38% |
| 江海股份 | 697.28 | 2.37% |
| 金盘科技 | 688.61 | 2.34% |
| 翱捷科技 | 687.07 | 2.33% |
| 晶方科技 | 680.29 | 2.31% |
| 鼎龙股份 | 676.37 | 2.30% |
| 东威科技 | 660.75 | 2.24% |
| 中恒电气 | 652.87 | 2.22% |
| 雷赛智能 | 650.7 | 2.21% |
| 黑猫股份 | 648.18 | 2.20% |
| 广州酒家 | 648.4 | 2.20% |
| 信捷电气 | 646.61 | 2.20% |
| 三环集团 | 632.23 | 2.15% |
| 盛弘股份 | 624.85 | 2.12% |
| 信维通信 | 619.08 | 2.10% |
| 华正新材 | 614.98 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比音勒芬 | 4,131.06 | 14.03% |
| 百亚股份 | 3,591.8 | 12.20% |
| 安井食品 | 3,188.15 | 10.82% |
| 九号公司 | 2,860.23 | 9.71% |
| 中顺洁柔 | 2,322.24 | 7.88% |
| 西麦食品 | 2,171.88 | 7.37% |
| 裕同科技 | 2,021.2 | 6.86% |
| 中煤能源 | 1,881.12 | 6.39% |
| 力盛体育 | 1,823.57 | 6.19% |
| 迈为股份 | 1,809.33 | 6.14% |
| 阳光电源 | 1,704.01 | 5.79% |
| 宁德时代 | 1,580.62 | 5.37% |
| 鲁西化工 | 1,540.75 | 5.23% |
| 广州酒家 | 1,513.72 | 5.14% |
| 我爱我家 | 1,478.3 | 5.02% |
| 南方传媒 | 1,472.45 | 5.00% |
| 华虹宏力 | 1,464.35 | 4.97% |
| 中微公司 | 1,450.62 | 4.93% |
| 北方华创 | 1,440.83 | 4.89% |
| 中芯国际 | 1,423.75 | 4.83% |
| 泰和新材 | 1,389.7 | 4.72% |
| 恒力石化 | 1,367.3 | 4.64% |
| 三峡旅游 | 1,356.04 | 4.60% |
| 广汇能源 | 1,293.68 | 4.39% |
| 中泰化学 | 1,247.27 | 4.23% |
| 润丰股份 | 1,235.87 | 4.20% |
| 芯原股份 | 1,230.23 | 4.18% |
| 新泉股份 | 1,227.43 | 4.17% |
| 荣盛石化 | 1,222.28 | 4.15% |
| 新宙邦 | 1,145.1 | 3.89% |
| 江海股份 | 1,117.06 | 3.79% |
| 甘源食品 | 1,115.67 | 3.79% |
| 山东赫达 | 1,115.08 | 3.79% |
| 中国海油 | 1,112.4 | 3.78% |
| 戈碧迦 | 1,111.99 | 3.78% |
| 钧达股份 | 1,069.27 | 3.63% |
| 蓝思科技 | 1,052.51 | 3.57% |
| 海光信息 | 1,051.92 | 3.57% |
| 杰华特 | 1,021.71 | 3.47% |
| 中宠股份 | 1,014.37 | 3.44% |
| 巴比食品 | 1,001.46 | 3.40% |
| 牧原股份 | 970.69 | 3.30% |
| 健盛集团 | 967.39 | 3.28% |
| 陕西旅游 | 963.43 | 3.27% |
| 富创精密 | 940.84 | 3.19% |
| 金徽酒 | 937.89 | 3.18% |
| 万华化学 | 927.91 | 3.15% |
| 同花顺 | 921.85 | 3.13% |
| 扬农化工 | 915.3 | 3.11% |
| 水晶光电 | 908.73 | 3.09% |
| 泸州老窖 | 908.39 | 3.08% |
| 多氟多 | 903.71 | 3.07% |
| 东方财富 | 897.91 | 3.05% |
| 中国平安 | 897.6 | 3.05% |
| 江山股份 | 895.36 | 3.04% |
| 鼎龙股份 | 879.58 | 2.99% |
| 蔚蓝锂芯 | 864.97 | 2.94% |
| 中国太保 | 852.84 | 2.90% |
| 中信证券 | 849.35 | 2.88% |
| 国泰海通 | 844.51 | 2.87% |
| 三环集团 | 836.68 | 2.84% |
| 寒武纪 | 830.41 | 2.82% |
| 英科再生 | 792.14 | 2.69% |
| 中国动力 | 780.99 | 2.65% |
| 三友化工 | 772.32 | 2.62% |
| 奥特维 | 771.25 | 2.62% |
| 比亚迪 | 769.61 | 2.61% |
| 江淮汽车 | 766.64 | 2.60% |
| 雷赛智能 | 762.35 | 2.59% |
| 华正新材 | 735.68 | 2.50% |
| 新易盛 | 718.25 | 2.44% |
| 泰豪科技 | 704.45 | 2.39% |
| 黑猫股份 | 702.01 | 2.38% |
| 中际旭创 | 695.96 | 2.36% |
| 华宝新能 | 682.01 | 2.32% |
| 晶方科技 | 683.7 | 2.32% |
| ST绝味 | 678.44 | 2.30% |
| 宏发股份 | 674.69 | 2.29% |
| 海博思创 | 673.02 | 2.29% |
| 科达利 | 669.14 | 2.27% |
| 金盘科技 | 668.36 | 2.27% |
| 华友钴业 | 664.62 | 2.26% |
| 海容冷链 | 661.74 | 2.25% |
| 信维通信 | 661.16 | 2.24% |
| 中恒电气 | 652.49 | 2.22% |
| 湖南裕能 | 648.82 | 2.20% |
| 华绿生物 | 646.04 | 2.19% |
| 奥普科技 | 643.29 | 2.18% |
| 东威科技 | 634.82 | 2.16% |
| 信捷电气 | 625.55 | 2.12% |
| 新和成 | 613.44 | 2.08% |
| 卓易信息 | 600.99 | 2.04% |
| 盛弘股份 | 589.06 | 2.00% |
| 61.06% |
| 27.21% |
| 13.80% |
| 449/1492 |
| 2019 | 57.90% | 36.06% | 11.28% | 152/875 |
| 2018 | -27.08% | -25.31% | 31.46% | 468/652 |
| 2017 | 20.35% | 21.77% | 10.48% | 180/540 |
| 2016 | -12.35% | -11.28% | 30.68% | 219/484 |
| 2015 | 64.18% | 5.58% | 47.58% | 98/460 |
| 2014 | 13.99% | 51.65% | 15.29% | 300/416 |
| 2013 | 34.18% | -7.64% | 11.57% | 46/365 |
| 2012 | -4.30% | 7.56% | 14.00% | 313/337 |
| 2011 | -21.89% | -25.02% | 24.57% | 124/291 |
| 2010 | 13.70% | -12.51% | 15.95% | 45/236 |
| 2009 | 20.11% | 96.71% | -- | 153/186 |
| 4.23% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 7.73% | 0.83% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 7.60% | 1.37% |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 7.42% | 0.61% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.12% | 0.93% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 4.99% | 1.13% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 4.36% | 0.67% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 美容护理 | 4.31% | 0.18% |
| 百亚股份 | 003006 | 美容护理 | 4.24% | 0.95% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 4.14% | 新增 |