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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类13只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
6.8006
+1.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.44亿元
环比 15.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.47% | 12,149.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57% | 374.76 |
| 批发和零售业 | 1.14% | 166.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 31.5 |
| 采矿业 | 0.18% | 26.62 |
| 综合 | 0.09% | 13.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 8.87 |
| 建筑业 | 0.06% | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.07 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.61% | 671.1 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.14% | 19.9 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.07% | 10.7 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.03% | 4.91 |
| 金05转债 | 118063 | 0.02% | 2.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 11% | 29.4% | 0.51 | 28.5% |
| 近3年 | 85% | 17% | 24.4% | 0.44 | 28.5% |
| 近5年 | 83% | 9% | 23.2% | -0.11 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 8.76%
满1年
67.0%
平均收益 18.83%
满2年
74.0%
平均收益 38.25%
满3年
82.0%
平均收益 57.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.79% | -1.72% | -- | 1/13 |
| 近3月 | -19.72% | -8.14% | 28.52% | 9/13 |
| 近6月 | 8.40% | -0.60% | 28.52% | 4/13 |
| 近1年 | 16.64% | 0.84% | 28.52% | 1/13 |
| 近3年 | 41.60% | 23.61% | 28.52% | 3/13 |
| 近5年 | -5.59% | -6.52% | 50.73% | 5/10 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 580.06% | 61.68% | 53.19% | 1/13 |
| 今年以来 | 10.33% | -1.95% | 28.52% | 3/13 |
| 2025 | 33.09% | 17.66% | 13.97% | 5/13 |
| 2024 | -3.67% | 14.69% | 23.38% | 9/13 |
| 2023 | -7.99% | -11.38% | 25.95% | 7/13 |
| 2022 | -25.36% | -21.63% | 33.52% | 10/11 |
| 2021 | 17.92% | -5.20% | 20.79% | 4/10 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 4.9% · 现金 11.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.23% |
| 97.83% |
| 27.21% |
| 19.03% |
| 1/9 |
| 2019 | 65.98% | 36.06% | 18.97% | 1/8 |
| 2018 | -34.13% | -25.31% | 40.82% | 8/8 |
| 2017 | 33.71% | 21.77% | 12.04% | 3/7 |
| 2016 | -5.00% | -11.28% | 30.63% | 5/6 |
| 2015 | 24.12% | 5.58% | 48.81% | 1/4 |
| 2014 | 19.17% | 51.65% | 21.14% | 245/416 |
| 2013 | 36.29% | -7.64% | 13.69% | 39/365 |
| 2012 | 10.63% | 7.56% | 12.88% | 66/337 |
| 2011 | -3.10% | -25.02% | -- | 14/291 |
| 新增 |
| 中富电路 | 300814 | 电子 | 4.59% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 3.53% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 3.38% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.88% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.37% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 2.13% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.07% | 0.63% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.03% | 0.80% |