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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
7.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
2.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -26.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8860
-0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
49
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.7%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.5640 · 低位区间 -9.2% · 高位区间 +27.3%
当前偏离锚值 -26.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.32亿元
环比 -23.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.84% | 29,140.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.39% | 2,120.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 15.65 |
| 采矿业 | 0.01% | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 11,631.35 | 23.84% |
| 宁德时代 | 11,170.73 | 22.90% |
| 深南电路 | 8,407.27 | 17.23% |
| 工业富联 | 8,035.79 | 16.47% |
| 中矿资源 | 7,681.96 | 15.75% |
| 沪电股份 | 6,773.09 | 13.88% |
| 大中矿业 | 6,199.4 | 12.71% |
| 恩捷股份 | 6,025.12 | 12.35% |
| 中际旭创 | 5,787.36 | 11.86% |
| 固德威 | 5,707.62 | 11.70% |
| 艾罗能源 | 5,104.52 | 10.46% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.62% | 1,202.49 |
| 25国债13 | 019785 | 1.89% | 627.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 2% | 48.6% | -0.82 | 54.4% |
| 近3年 | 8% | 3% | 38.3% | -0.23 | 54.4% |
| 近5年 | 9% | 10% | 32.6% | -0.50 | 60.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.60%
满1年
62.0%
平均收益 14.62%
满2年
60.0%
平均收益 27.45%
满3年
73.0%
平均收益 39.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | -1.72% | -- | 2768/5562 |
| 近3月 | -31.72% | -8.14% | 40.16% | 5418/5453 |
| 近6月 | -44.84% | -0.60% | 54.38% | 5220/5220 |
| 近1年 | -38.31% | 0.84% | 54.38% | 4794/4814 |
| 近3年 | -20.19% | 23.61% | 54.38% | 3597/3735 |
| 近5年 | -54.75% | -6.52% | 60.44% | 2188/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 127.08% | 77.82% | 64.17% | 779/5637 |
| 今年以来 | -41.77% | -1.95% | 54.38% | 5634/5638 |
| 2025 | 47.76% | 17.66% | 28.02% | 1005/5118 |
| 2024 | -7.04% | 14.69% | 23.20% | 3810/4533 |
| 2023 | -16.44% | -11.38% | 24.35% | 2666/4165 |
| 2022 | -32.34% | -21.63% | 34.19% | 3270/3470 |
| 2021 | -0.48% | -5.20% | 14.77% | 1596/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 5.5% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.65% |
| 天华新能 |
| 5,073.6 |
| 10.40% |
| 盐湖股份 | 5,037.68 | 10.33% |
| 中国移动 | 4,907.45 | 10.06% |
| 盛新锂能 | 4,902.47 | 10.05% |
| 圣邦股份 | 4,857.13 | 9.96% |
| 拓荆科技 | 4,818.94 | 9.88% |
| 东山精密 | 4,648.78 | 9.53% |
| 北方华创 | 4,560.12 | 9.35% |
| 天齐锂业 | 4,558.21 | 9.34% |
| 中微公司 | 4,462.74 | 9.15% |
| 新易盛 | 4,450.87 | 9.12% |
| 永兴材料 | 4,262.04 | 8.74% |
| 国城矿业 | 4,062.31 | 8.33% |
| 鹏辉能源 | 4,019.2 | 8.24% |
| 立讯精密 | 4,006.57 | 8.21% |
| 仕佳光子 | 3,901.88 | 8.00% |
| 比亚迪 | 3,764.9 | 7.72% |
| 腾景科技 | 3,731.26 | 7.65% |
| 长飞光纤 | 3,339.84 | 6.85% |
| 锦浪科技 | 3,283.88 | 6.73% |
| 西藏矿业 | 3,187.25 | 6.53% |
| 蘅东光 | 3,091.37 | 6.34% |
| 德科立 | 3,001.4 | 6.15% |
| 海康威视 | 2,942.55 | 6.03% |
| 金山办公 | 2,925.46 | 6.00% |
| 正泰电源 | 2,893.28 | 5.93% |
| 德业股份 | 2,861.38 | 5.87% |
| 中芯国际 | 2,852.03 | 5.85% |
| 京东方A | 2,836.24 | 5.81% |
| 欣旺达 | 2,832.19 | 5.81% |
| 生益电子 | 2,803.55 | 5.75% |
| 生益科技 | 2,793.44 | 5.73% |
| 源杰科技 | 2,774.06 | 5.69% |
| 致尚科技 | 2,758.03 | 5.65% |
| 太辰光 | 2,746.99 | 5.63% |
| 赣锋锂业 | 2,733.37 | 5.60% |
| 亿纬锂能 | 2,690.91 | 5.52% |
| 罗博特科 | 2,679 | 5.49% |
| 藏格矿业 | 2,590.3 | 5.31% |
| 雅化集团 | 2,558.5 | 5.24% |
| 天孚通信 | 2,354.53 | 4.83% |
| 环旭电子 | 2,299.58 | 4.71% |
| 融捷股份 | 2,215.6 | 4.54% |
| 菲利华 | 2,133.54 | 4.37% |
| 扬杰科技 | 1,994.52 | 4.09% |
| 寒武纪 | 1,962.03 | 4.02% |
| 恺英网络 | 1,931.06 | 3.96% |
| 光库科技 | 1,933.41 | 3.96% |
| 正帆科技 | 1,893.02 | 3.88% |
| 东田微 | 1,881.97 | 3.86% |
| 中国联通 | 1,871.77 | 3.84% |
| 网宿科技 | 1,869.55 | 3.83% |
| 鼎泰高科 | 1,858.44 | 3.81% |
| 宏和科技 | 1,819.06 | 3.73% |
| 新宙邦 | 1,711.32 | 3.51% |
| 合合信息 | 1,454.23 | 2.98% |
| 易点天下 | 1,441.52 | 2.95% |
| 税友股份 | 1,438.57 | 2.95% |
| 焦点科技 | 1,420.71 | 2.91% |
| 帝奥微 | 1,415.7 | 2.90% |
| 江丰电子 | 1,288.41 | 2.64% |
| 三环集团 | 1,282 | 2.63% |
| 富创精密 | 1,285.01 | 2.63% |
| 大元泵业 | 1,252.19 | 2.57% |
| 南方传媒 | 1,070.43 | 2.19% |
| 华虹宏力 | 1,049.04 | 2.15% |
| 华工科技 | 985.47 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深南电路 | 11,070.23 | 22.69% |
| 宁德时代 | 11,070.08 | 22.69% |
| 阳光电源 | 10,706.82 | 21.95% |
| 沪电股份 | 8,904.28 | 18.25% |
| 天孚通信 | 8,845.84 | 18.13% |
| 工业富联 | 7,946.72 | 16.29% |
| 中际旭创 | 6,514.51 | 13.35% |
| 中矿资源 | 6,432.06 | 13.18% |
| 新易盛 | 6,034.82 | 12.37% |
| 恩捷股份 | 5,932.49 | 12.16% |
| 中芯国际 | 5,745.97 | 11.78% |
| 盛新锂能 | 5,242.35 | 10.75% |
| 固德威 | 5,190.77 | 10.64% |
| 大中矿业 | 5,133.31 | 10.52% |
| 中国移动 | 4,895.3 | 10.03% |
| 天华新能 | 4,821.48 | 9.88% |
| 中微公司 | 4,753.05 | 9.74% |
| 盐湖股份 | 4,695.68 | 9.63% |
| 北方华创 | 4,483.95 | 9.19% |
| 生益电子 | 4,421.61 | 9.06% |
| 拓荆科技 | 4,231.17 | 8.67% |
| 鹏辉能源 | 4,193.99 | 8.60% |
| 艾罗能源 | 4,170.44 | 8.55% |
| 天齐锂业 | 4,023.79 | 8.25% |
| 比亚迪 | 3,939.3 | 8.08% |
| 立讯精密 | 3,885.53 | 7.96% |
| 长飞光纤 | 3,879.57 | 7.95% |
| 南方传媒 | 3,878.54 | 7.95% |
| 腾景科技 | 3,713.96 | 7.61% |
| 仕佳光子 | 3,673.11 | 7.53% |
| 国城矿业 | 3,480.65 | 7.13% |
| 永兴材料 | 3,436.81 | 7.04% |
| 生益科技 | 3,405.65 | 6.98% |
| 源杰科技 | 3,307.5 | 6.78% |
| 罗博特科 | 3,185.61 | 6.53% |
| 致尚科技 | 3,134.5 | 6.43% |
| 德科立 | 3,053.97 | 6.26% |
| 德业股份 | 3,008.58 | 6.17% |
| 海康威视 | 3,003.69 | 6.16% |
| 锦浪科技 | 2,943.45 | 6.03% |
| 太辰光 | 2,934.16 | 6.01% |
| 金山办公 | 2,863.27 | 5.87% |
| 圣邦股份 | 2,832.85 | 5.81% |
| 蘅东光 | 2,801.99 | 5.74% |
| 京东方A | 2,775.62 | 5.69% |
| 环旭电子 | 2,734.14 | 5.60% |
| 欣旺达 | 2,702.33 | 5.54% |
| 西藏矿业 | 2,673.93 | 5.48% |
| 东山精密 | 2,641.33 | 5.41% |
| 藏格矿业 | 2,580.21 | 5.29% |
| 亿纬锂能 | 2,356.92 | 4.83% |
| 正泰电源 | 2,353.43 | 4.82% |
| 融捷股份 | 2,230.8 | 4.57% |
| 赣锋锂业 | 2,150.33 | 4.41% |
| 宏和科技 | 2,094.25 | 4.29% |
| 菲利华 | 2,028.6 | 4.16% |
| 雅化集团 | 2,009.43 | 4.12% |
| 光库科技 | 1,959.5 | 4.02% |
| 网宿科技 | 1,891.21 | 3.88% |
| 东田微 | 1,861.81 | 3.82% |
| 鼎泰高科 | 1,830.52 | 3.75% |
| 恺英网络 | 1,809.36 | 3.71% |
| 中国联通 | 1,788.29 | 3.67% |
| 新宙邦 | 1,709.47 | 3.50% |
| 焦点科技 | 1,418.98 | 2.91% |
| 易点天下 | 1,391.92 | 2.85% |
| 合合信息 | 1,387.54 | 2.84% |
| 税友股份 | 1,373.21 | 2.81% |
| 炬光科技 | 1,268.25 | 2.60% |
| 华虹宏力 | 1,038.98 | 2.13% |
| 华工科技 | 1,021.22 | 2.09% |
| 德才股份 | 1,015.41 | 2.08% |
| 56.26% |
| 27.21% |
| 15.78% |
| 549/1492 |
| 2019 | 50.42% | 36.06% | 14.62% | 243/875 |
| 2018 | -44.32% | -25.31% | 46.35% | 651/652 |
| 2017 | 45.76% | 21.77% | 12.02% | 15/540 |
| 2016 | 6.17% | -11.28% | 26.89% | 23/484 |
| 2015 | 46.09% | 5.58% | 50.04% | 217/460 |
| 2014 | 39.54% | 51.65% | 18.23% | 59/416 |
| 2013 | 26.24% | -7.64% | 14.10% | 85/365 |
| 2012 | -3.20% | 7.56% | -- | 299/337 |
| 0.74% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 7.64% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 6.85% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.39% | 0.61% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.22% | 2.49% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 6.16% | 3.05% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.03% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.96% | 1.97% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.91% | 0.09% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.90% | 2.93% |