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基金诊断
国泰基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2887
0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
527.76亿元
环比 0.03%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD129 | 112514129 | 1.42% | 74,916.26 |
| 25重庆农村商行CD148 | 112583919 | 0.95% | 49,951.72 |
| 25杭州联合银行CD102 | 112585746 | 0.94% | 49,873.62 |
| 25郑州银行CD183 | 112585303 | 0.94% | 49,891.02 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 0.94% | 49,903.5 |
| 26交通银行CD114 | 112606114 | 0.94% | 49,480.41 |
| 26北京银行CD045 | 112612045 | 0.94% | 49,622.17 |
| 26中原银行CD107 | 112697616 | 0.94% | 49,455.5 |
| 26中原银行CD106 | 112697542 | 0.93% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 776/960 |
| 近3月 | 0.24% | -8.79% | 0.00% | 706/958 |
| 近6月 | 0.50% | -1.30% | 0.00% | 716/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.12% | 0.00% | 708/941 |
| 近3年 | 4.15% | 22.73% | 0.00% | 630/829 |
| 近5年 | 8.09% | -7.17% | 0.00% | 489/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.50% | 98.48% | 0.00% | 147/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 723/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 668/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 574/911 |
| 2023 | 1.82% | -11.38% | 0.00% | 584/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 377/773 |
| 2021 | 2.24% | -5.20% | 0.00% | 324/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,266.1 |
| 26北京银行CD001 | 112612001 | 0.76% | 39,976.6 |
| 2.11% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 302/680 |
| 2019 | 1.95% | 36.06% | 0.00% | 620/659 |
| 2018 | 1.95% | -25.31% | 0.00% | 630/640 |
| 2017 | 3.22% | 21.77% | 0.00% | 532/638 |
| 2016 | 2.23% | -11.28% | 0.00% | 346/518 |
| 2015 | 3.61% | 5.58% | 0.00% | 173/373 |
| 2014 | 4.37% | 51.65% | 0.00% | 122/293 |
| 2013 | 3.93% | -7.64% | 0.00% | 60/150 |
| 2012 | 0.14% | 7.56% | -- | 91/102 |