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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-28 至 2026-09-21 · 551个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
70.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
91.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
0.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3770
+1.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2024-05-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 37.18%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江南新材 | 133.27 | 7.59% |
| 新乡化纤 | 127.55 | 7.27% |
| 中国石油化工股份 | 97.58 | 5.56% |
| 新宙邦 | 83.66 | 4.77% |
| 江丰电子 | 78.81 | 4.49% |
| 富临精工 | 78.73 | 4.48% |
| 红太阳 | 76.42 | 4.35% |
| 博迁新材 | 73.28 | 4.17% |
| 东威科技 | 70.91 | 4.04% |
| 中国平安 | 69.8 | 3.98% |
| 中国生物制药 | 69.23 | 3.94% |
| 中材科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 0% | 30.4% | 0.48 | 26.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 9.58%
满1年
99.0%
平均收益 22.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.53% | -1.72% | -- | 2621/5562 |
| 近3月 | -10.29% | -8.14% | 26.51% | 3153/5453 |
| 近6月 | 14.01% | -0.60% | 26.51% | 1368/5220 |
| 近1年 | 16.09% | 0.84% | 26.51% | 1434/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.70% | 25.78% | 26.51% | 2096/5637 |
| 今年以来 | 24.13% | -1.95% | 26.51% | 880/5638 |
| 2025 | 16.52% | 17.66% | 14.74% | 3662/5118 |
| 2024 | -4.80% | 14.69% | -- | 3583/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.4% · 债券 --% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 8.87% | 3.62% |
| 华峰测控 |
| 66.55 |
| 3.79% |
| 中际旭创 | 62.27 | 3.55% |
| 海光信息 | 61.85 | 3.52% |
| 芯碁微装 | 59.62 | 3.40% |
| 华峰测控 | 53.9 | 3.07% |
| 宁德时代 | 53.24 | 3.03% |
| 顺络电子 | 51.93 | 2.96% |
| 国城矿业 | 51.29 | 2.92% |
| 国际复材 | 50.38 | 2.87% |
| 贝壳-W | 49.12 | 2.80% |
| 康强电子 | 47.12 | 2.68% |
| 振华股份 | 46.74 | 2.66% |
| 福昕软件 | 44.52 | 2.54% |
| 信立泰 | 43.84 | 2.50% |
| 快手-W | 43.54 | 2.48% |
| 海大集团 | 42.86 | 2.44% |
| 中芯国际 | 42.65 | 2.43% |
| 百利天恒 | 42.54 | 2.42% |
| 菲利华 | 41.41 | 2.36% |
| 益方生物 | 41.21 | 2.35% |
| 沪电股份 | 41.11 | 2.34% |
| 钧达股份 | 40.66 | 2.32% |
| 甬矽电子 | 38.53 | 2.19% |
| 艾罗能源 | 38.11 | 2.17% |
| 罗博特科 | 37.64 | 2.14% |
| 开山股份 | 36.88 | 2.10% |
| 航亚科技 | 36.9 | 2.10% |
| 广信股份 | 36.22 | 2.06% |
| 德业股份 | 35.92 | 2.05% |
| 百川股份 | 35.51 | 2.02% |
| 百奥赛图-B | 35.17 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 126.1 | 7.18% |
| 江南新材 | 125.06 | 7.12% |
| 德业股份 | 113.17 | 6.45% |
| 新乡化纤 | 112.27 | 6.39% |
| 热景生物 | 111.19 | 6.33% |
| 国城矿业 | 109.89 | 6.26% |
| 新宙邦 | 109.46 | 6.24% |
| 中国生物制药 | 109.33 | 6.23% |
| 腾讯控股 | 104.18 | 5.93% |
| 鹏鼎控股 | 103.28 | 5.88% |
| 中国石油化工股份 | 93.51 | 5.33% |
| 生益科技 | 91.91 | 5.24% |
| 信达生物 | 88.04 | 5.01% |
| 菲利华 | 86.7 | 4.94% |
| 阿里巴巴-W | 84.5 | 4.81% |
| 艾罗能源 | 82.02 | 4.67% |
| 东威科技 | 78.79 | 4.49% |
| 红太阳 | 75.86 | 4.32% |
| 国际复材 | 71.41 | 4.07% |
| 泡泡玛特 | 70.69 | 4.03% |
| 赛恩斯 | 69.99 | 3.99% |
| 中国平安 | 69.54 | 3.96% |
| 中芯国际 | 67.22 | 3.83% |
| 徐工机械 | 67.12 | 3.82% |
| 中钨高新 | 65.28 | 3.72% |
| 博迁新材 | 64.13 | 3.65% |
| 阳光保险 | 57.63 | 3.28% |
| 应流股份 | 57.6 | 3.28% |
| 中材科技 | 53.54 | 3.05% |
| 宁德时代 | 53.62 | 3.05% |
| 振华股份 | 52.13 | 2.97% |
| 沪电股份 | 51.19 | 2.92% |
| 江丰电子 | 47.85 | 2.73% |
| 东睦股份 | 47.19 | 2.69% |
| 潮宏基 | 46.7 | 2.66% |
| 芯碁微装 | 46.34 | 2.64% |
| 百利天恒 | 46.09 | 2.63% |
| 康强电子 | 45.15 | 2.57% |
| 珠海冠宇 | 44.35 | 2.53% |
| 中际旭创 | 43.9 | 2.50% |
| 贝壳-W | 42.77 | 2.44% |
| 富临精工 | 41.48 | 2.36% |
| 罗博特科 | 40.5 | 2.31% |
| 航亚科技 | 39.07 | 2.23% |
| 立讯精密 | 38.03 | 2.17% |
| 甬矽电子 | 37.24 | 2.12% |
| 快手-W | 36.67 | 2.09% |
| 广信股份 | 35.76 | 2.04% |
| 百川股份 | 35.35 | 2.01% |
| 688200 |
| -- |
| 5.28% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.49% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.84% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.62% | 0.90% |
| 开山股份 | 300257 | 机械设备 | 3.59% | 0.49% |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 3.44% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.26% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.21% | 新增 |