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基金诊断
东吴基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3417
1.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.36亿元
环比 7.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26光大银行CD031 | 112617031 | 2.64% | 19,930.88 |
| 26民生银行CD121 | 112615121 | 1.98% | 14,898.75 |
| 21国开08 | 210208 | 1.50% | 11,277.54 |
| 24进出22 | 240322 | 1.34% | 10,073.76 |
| 25江苏银行CD200 | 112514200 | 1.32% | 9,964.96 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 1.32% | 9,962.78 |
| 25浙商银行CD148 | 112513148 | 1.32% | 9,973.97 |
| 25工商银行CD254 | 112502254 | 1.32% | 9,965.1 |
| 26华夏银行CD035 | 112618035 | 1.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 55/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 54/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 34/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.38% | 0.00% | 36/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.95% | 26.57% | 0.00% | 770/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -1.95% | 0.00% | 42/960 |
| 2025 | 1.60% | 17.66% | 0.00% | 18/947 |
| 2024 | 1.97% | 14.69% | 0.00% | 102/911 |
| 2023 | 0.30% | -11.38% | -- | 847/866 |
十大持仓
| 9,981.79 |
| 25长沙银行CD302 | 112587353 | 1.32% | 9,959.42 |