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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
49.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4738
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 22.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 59.62 | 4.17% |
| 帝尔激光 | 38.45 | 2.69% |
| 澜起科技 | 35.13 | 2.46% |
| 奕瑞科技 | 34.58 | 2.42% |
| 同花顺 | 32.73 | 2.29% |
| 苑东生物 | 32.08 | 2.24% |
| 紫金龙净 | 31.92 | 2.23% |
| 禾盛新材 | 31.76 | 2.22% |
| 中科曙光 | 31.74 | 2.22% |
| 生益科技 | 30.51 | 2.13% |
| 汇成真空 | 27.98 | 1.96% |
| 三环集团 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 61% | 25.6% | 0.15 | 20.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 11.04%
满1年
100.0%
平均收益 26.07%
满2年
100.0%
平均收益 56.37%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.72% | -- | 3978/5565 |
| 近3月 | -10.94% | -8.14% | 20.81% | 3242/5459 |
| 近6月 | 2.83% | -0.60% | 20.81% | 2475/5222 |
| 近1年 | 5.38% | 0.84% | 20.81% | 2427/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.38% | 31.20% | 20.81% | 1825/5643 |
| 今年以来 | 4.13% | -1.95% | 20.81% | 2528/5644 |
| 2025 | 30.53% | 17.66% | 13.66% | 2292/5118 |
| 2024 | 6.29% | 14.69% | 15.41% | 1720/4533 |
| 2023 | 2.01% | -11.38% | -- | 237/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.0% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.35% | 1.95% |
| 三环集团 |
| 27.1 |
| 1.89% |
| 华虹宏力 | 27.05 | 1.89% |
| 中天科技 | 26.74 | 1.87% |
| 茂莱光学 | 26.54 | 1.86% |
| 盐湖股份 | 26.38 | 1.84% |
| 浪潮信息 | 25.2 | 1.76% |
| 中国巨石 | 24.61 | 1.72% |
| 海康威视 | 24.41 | 1.71% |
| 亨通光电 | 24.46 | 1.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 62.11 | 4.34% |
| 中天科技 | 59.26 | 4.14% |
| 苑东生物 | 54.59 | 3.82% |
| 汇成真空 | 41.91 | 2.93% |
| 蓝思科技 | 40.01 | 2.80% |
| 永兴材料 | 39.43 | 2.76% |
| 宇瞳光学 | 34.77 | 2.43% |
| 中国太保 | 34.53 | 2.41% |
| 菲利华 | 27.63 | 1.93% |
| 药明康德 | 26.49 | 1.85% |
| 海康威视 | 25.62 | 1.79% |
| 中国国航 | 24.84 | 1.74% |
| 桐昆股份 | 23.96 | 1.68% |
| 智微智能 | 23.85 | 1.67% |
| 鱼跃医疗 | 23.84 | 1.67% |
| 奕瑞科技 | 23.56 | 1.65% |
| 中材科技 | 23.32 | 1.63% |
| 渝农商行 | 22.44 | 1.57% |
| 芯源微 | 22.19 | 1.55% |
| 盐湖股份 | 21.35 | 1.49% |
| 300408 |
| 电子 |
| 4.11% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.99% | 0.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.92% | 1.57% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.84% | 1.21% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.74% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.71% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.27% | 0.24% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.27% | 1.26% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 2.18% | 新增 |