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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +19.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.1680
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度
20
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.6497 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +15.0%
当前偏离锚值 +19.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -8.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.09% | 12,871.37 |
| 采矿业 | 2.22% | 360.51 |
| 金融业 | 0.97% | 157.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 1,017.44 | 7.26% |
| 松发股份 | 897.64 | 6.41% |
| 鹏鼎控股 | 833.71 | 5.95% |
| 深南电路 | 762 | 5.44% |
| 生益科技 | 753.01 | 5.37% |
| 源杰科技 | 744.03 | 5.31% |
| 东山精密 | 636.05 | 4.54% |
| 紫金矿业 | 589.83 | 4.21% |
| 英维克 | 581.3 | 4.15% |
| 兴森科技 | 579.23 | 4.13% |
| 新易盛 | 502.45 | 3.59% |
| 英科医疗 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 31% | 34.8% | 0.89 | 31.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 8.11%
满1年
63.0%
平均收益 17.42%
满2年
99.0%
平均收益 33.78%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.21% | -1.72% | -- | 321/5565 |
| 近3月 | -12.34% | -8.14% | 31.09% | 3519/5459 |
| 近6月 | 24.28% | -0.60% | 31.09% | 606/5222 |
| 近1年 | 32.50% | 0.84% | 31.09% | 709/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.18% | 25.85% | 31.09% | 2008/5643 |
| 今年以来 | 27.74% | -1.95% | 31.09% | 779/5644 |
| 2025 | 23.63% | 17.66% | 10.55% | 2924/5118 |
| 2024 | -9.52% | 14.69% | 21.31% | 3988/4533 |
| 2023 | -1.95% | -11.38% | -- | 574/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.3% · 债券 --% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.93% | 0.58% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.54% |
| 480.02 |
| 3.43% |
| 中瓷电子 | 466.31 | 3.33% |
| 仕佳光子 | 436.35 | 3.11% |
| 博迁新材 | 426.8 | 3.05% |
| 山西汾酒 | 422.68 | 3.02% |
| 贵州茅台 | 422.05 | 3.01% |
| 宁波银行 | 397.21 | 2.84% |
| 剑桥科技 | 395.98 | 2.83% |
| 中际旭创 | 302.12 | 2.16% |
| 古井贡酒 | 283.76 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,376.69 | 9.83% |
| 中际旭创 | 1,220.03 | 8.71% |
| 九号公司 | 985.99 | 7.04% |
| 水晶光电 | 974.57 | 6.96% |
| 东山精密 | 821.2 | 5.86% |
| 宁波银行 | 719.58 | 5.14% |
| 新乳业 | 682.32 | 4.87% |
| 渝农商行 | 660.19 | 4.71% |
| 天孚通信 | 656.72 | 4.69% |
| 中国平安 | 603.07 | 4.30% |
| 大族激光 | 522.27 | 3.73% |
| 剑桥科技 | 479.11 | 3.42% |
| 松发股份 | 471.66 | 3.37% |
| 沪电股份 | 460.77 | 3.29% |
| 生益科技 | 456.23 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 454.63 | 3.25% |
| 仕佳光子 | 430.79 | 3.07% |
| 中芯国际 | 425.56 | 3.04% |
| 西麦食品 | 421.1 | 3.01% |
| 山西汾酒 | 402.17 | 2.87% |
| 海容冷链 | 392.06 | 2.80% |
| 九丰能源 | 371.52 | 2.65% |
| 热景生物 | 369.39 | 2.64% |
| 英科医疗 | 364.29 | 2.60% |
| 三环集团 | 336.1 | 2.40% |
| 中瓷电子 | 325.35 | 2.32% |
| 世纪华通 | 300.99 | 2.15% |
| 6.98% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.51% | 0.29% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.43% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 6.73% | 0.04% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.49% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 5.34% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.02% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.84% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.58% | 新增 |