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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
54.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6208
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生科技）
68.8
温度 32.2/100 · PE分位 42.2% · PB分位 22.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -16.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星环科技 | 39,646.57 | 725.63% |
| 深信服 | 30,310.16 | 554.75% |
| 金山办公 | 25,564.15 | 467.89% |
| 汉得信息 | 23,220.24 | 424.99% |
| 宏景科技 | 21,964.79 | 402.01% |
| 中控技术 | 21,177.7 | 387.60% |
| 合合信息 | 18,312.24 | 335.16% |
| 达梦数据 | 16,862.53 | 308.63% |
| 税友股份 | 16,510.17 | 302.18% |
| 盈峰环境 | 16,416.72 | 300.47% |
| 利通电子 | 16,093.06 | 294.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 6% | 53.8% | 0.09 | 39.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 14.95%
满1年
99.0%
平均收益 35.15%
满2年
100.0%
平均收益 81.42%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | -1.61% | -- | 1656/5562 |
| 近3月 | -20.03% | -10.18% | 36.86% | 3895/5453 |
| 近6月 | -8.55% | -0.49% | 39.12% | 4345/5220 |
| 近1年 | 6.16% | 0.49% | 39.12% | 2216/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.08% | 36.31% | 39.12% | 1486/5637 |
| 今年以来 | 3.75% | -1.84% | 39.12% | 2627/5638 |
| 2025 | 36.88% | 17.66% | 13.47% | 1749/5118 |
| 2024 | 13.54% | 14.69% | 16.09% | 796/4533 |
| 2023 | 0.52% | -11.38% | -- | 315/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 智谱 | 02513 | -- | 9.91% | 新增 |
| 宏景科技 |
| 网宿科技 |
| 16,060.01 |
| 293.94% |
| 东方国信 | 15,846.08 | 290.02% |
| 并行科技 | 15,427.05 | 282.35% |
| 协创数据 | 14,706.41 | 269.16% |
| 首都在线 | 14,261.09 | 261.01% |
| 优刻得 | 12,716.04 | 232.73% |
| 金山云 | 12,663.57 | 231.77% |
| 阿里巴巴-W | 12,232.64 | 223.89% |
| 虹软科技 | 11,790.46 | 215.79% |
| 品高股份 | 11,601.5 | 212.34% |
| 大位科技 | 10,934.72 | 200.13% |
| 铜牛信息 | 9,813.06 | 179.60% |
| 浪潮信息 | 9,622.87 | 176.12% |
| 卓易信息 | 9,539.92 | 174.60% |
| 东阳光 | 9,288.51 | 170.00% |
| 赛意信息 | 8,992.53 | 164.59% |
| 托普云农 | 8,364.05 | 153.08% |
| 彩讯股份 | 8,206.63 | 150.20% |
| 每日互动 | 7,878.76 | 144.20% |
| 中文在线 | 7,334.05 | 134.23% |
| 杰创智能 | 7,259.34 | 132.86% |
| 艾可蓝 | 6,755.92 | 123.65% |
| 腾讯控股 | 6,697.11 | 122.57% |
| 顺网科技 | 6,648.18 | 121.68% |
| 福昕软件 | 6,609.66 | 120.97% |
| 卫宁健康 | 6,155.17 | 112.65% |
| 海天瑞声 | 6,138.02 | 112.34% |
| 万兴科技 | 6,021.63 | 110.21% |
| 迪安诊断 | 5,858.72 | 107.23% |
| 易点天下 | 5,649.83 | 103.41% |
| 智微智能 | 5,602.54 | 102.54% |
| 美年健康 | 5,581.22 | 102.15% |
| 海量数据 | 5,448.35 | 99.72% |
| 云赛智联 | 5,437.1 | 99.51% |
| 航锦科技 | 5,340.73 | 97.75% |
| 国能日新 | 5,261.78 | 96.30% |
| 博纳影业 | 5,254.63 | 96.17% |
| 智谱 | 4,780.36 | 87.49% |
| 值得买 | 4,572.46 | 83.69% |
| 润建股份 | 4,302.83 | 78.75% |
| 康众医疗 | 4,257.16 | 77.92% |
| 伟测科技 | 4,218.27 | 77.20% |
| 泛微网络 | 4,213.76 | 77.12% |
| 华虹宏力 | 4,193.25 | 76.75% |
| 鼎捷数智 | 4,133.14 | 75.65% |
| 风华高科 | 4,078.65 | 74.65% |
| 微导纳米 | 3,912.49 | 71.61% |
| 润泽科技 | 3,835.07 | 70.19% |
| 光云科技 | 3,630.38 | 66.44% |
| 盛视科技 | 3,601.72 | 65.92% |
| 青云科技 | 3,554.24 | 65.05% |
| 聚辰股份 | 3,525.17 | 64.52% |
| 平治信息 | 3,302.39 | 60.44% |
| 人民网 | 3,209.48 | 58.74% |
| 汤姆猫 | 3,142.13 | 57.51% |
| 太辰光 | 2,893.17 | 52.95% |
| 中国科传 | 2,886.39 | 52.83% |
| 盛科通信 | 2,807.67 | 51.39% |
| 姚记科技 | 2,644.71 | 48.40% |
| 行云科技 | 2,631.35 | 48.16% |
| 国投智能 | 2,532.74 | 46.36% |
| 巨人网络 | 2,364.55 | 43.28% |
| 当虹科技 | 2,324.72 | 42.55% |
| 哔哩哔哩-W | 2,316.75 | 42.40% |
| 建滔积层板 | 2,217.74 | 40.59% |
| 中国长城 | 2,193.49 | 40.15% |
| 三环集团 | 2,166.88 | 39.66% |
| 荣信文化 | 2,104.73 | 38.52% |
| 昆仑万维 | 2,028.72 | 37.13% |
| 华兰股份 | 2,015.51 | 36.89% |
| 博思软件 | 1,981.38 | 36.26% |
| 阜博集团 | 1,972.8 | 36.11% |
| 恒为科技 | 1,896.86 | 34.72% |
| 豫能控股 | 1,802.77 | 33.00% |
| 同有科技 | 1,778.92 | 32.56% |
| 天阳科技 | 1,738.71 | 31.82% |
| 中化国际 | 1,704.46 | 31.20% |
| 有方科技 | 1,704.38 | 31.19% |
| 莲花控股 | 1,621.56 | 29.68% |
| 盛邦安全 | 1,618.53 | 29.62% |
| 延江股份 | 1,593.06 | 29.16% |
| 弘信电子 | 1,508.28 | 27.61% |
| 汉朔科技 | 1,471.91 | 26.94% |
| 博睿数据 | 1,328.81 | 24.32% |
| 中润光学 | 1,298.22 | 23.76% |
| 联讯仪器 | 1,296.44 | 23.73% |
| 普冉股份 | 1,279.68 | 23.42% |
| 品茗科技 | 1,187.66 | 21.74% |
| 江丰电子 | 1,027.24 | 18.80% |
| 民爆光电 | 1,009.83 | 18.48% |
| 禾盛新材 | 981.48 | 17.96% |
| 南网数字 | 964.24 | 17.65% |
| 金桥信息 | 630.19 | 11.53% |
| 中信出版 | 621 | 11.37% |
| 南方传媒 | 530.43 | 9.71% |
| 君正股份 | 513.69 | 9.40% |
| 金蝶国际 | 511.67 | 9.36% |
| 苏试试验 | 468.07 | 8.57% |
| 致远互联 | 454.81 | 8.32% |
| 蓝色光标 | 375.91 | 6.88% |
| 能科科技 | 330.44 | 6.05% |
| 信测标准 | 314.32 | 5.75% |
| 同花顺 | 274.83 | 5.03% |
| *ST禾信 | 253.45 | 4.64% |
| 和林微纳 | 250.62 | 4.59% |
| 财富趋势 | 235.95 | 4.32% |
| 思瑞浦 | 211.99 | 3.88% |
| 上海电影 | 186.37 | 3.41% |
| 兆易创新 | 182.88 | 3.35% |
| 科大国创 | 179.73 | 3.29% |
| 信科移动 | 167.73 | 3.07% |
| 美图公司 | 124.52 | 2.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星环科技 | 37,091.84 | 678.87% |
| 深信服 | 28,463.87 | 520.96% |
| 金山办公 | 24,684.16 | 451.78% |
| 宏景科技 | 24,056.13 | 440.29% |
| 汉得信息 | 21,883.52 | 400.52% |
| 利通电子 | 16,796.07 | 307.41% |
| 中控技术 | 16,163.27 | 295.83% |
| 达梦数据 | 15,502.12 | 283.73% |
| 网宿科技 | 15,295.82 | 279.95% |
| 税友股份 | 15,149.45 | 277.27% |
| 合合信息 | 14,812.17 | 271.10% |
| 并行科技 | 14,718.76 | 269.39% |
| 金山云 | 13,767 | 251.97% |
| 首都在线 | 13,736.13 | 251.41% |
| 盈峰环境 | 13,104.88 | 239.85% |
| 优刻得 | 12,816.86 | 234.58% |
| 协创数据 | 12,218.24 | 223.62% |
| 阿里巴巴-W | 12,067.8 | 220.87% |
| 东方国信 | 12,030.39 | 220.19% |
| 大位科技 | 11,441.91 | 209.42% |
| 虹软科技 | 11,332.45 | 207.41% |
| 浪潮信息 | 10,573.76 | 193.53% |
| 品高股份 | 10,254.03 | 187.67% |
| 卓易信息 | 9,778.33 | 178.97% |
| 铜牛信息 | 9,720.31 | 177.91% |
| 东阳光 | 8,623.03 | 157.82% |
| 托普云农 | 8,281.13 | 151.57% |
| 每日互动 | 7,483.59 | 136.97% |
| 中文在线 | 7,242.36 | 132.55% |
| 彩讯股份 | 7,179.25 | 131.40% |
| 赛意信息 | 6,483.89 | 118.67% |
| 顺网科技 | 6,449.93 | 118.05% |
| 福昕软件 | 6,393.25 | 117.01% |
| 腾讯控股 | 6,220.14 | 113.84% |
| 艾可蓝 | 6,096.91 | 111.59% |
| 万兴科技 | 6,081.94 | 111.31% |
| 杰创智能 | 6,077.4 | 111.23% |
| 海天瑞声 | 5,889.39 | 107.79% |
| 卫宁健康 | 5,748.6 | 105.21% |
| 云赛智联 | 5,515.97 | 100.96% |
| 迪安诊断 | 5,463.25 | 99.99% |
| 易点天下 | 5,462.3 | 99.97% |
| 海量数据 | 5,435.18 | 99.48% |
| 航锦科技 | 5,381.33 | 98.49% |
| 美年健康 | 5,223.65 | 95.61% |
| 值得买 | 5,143.92 | 94.15% |
| 国能日新 | 4,992.41 | 91.37% |
| 博纳影业 | 4,838.35 | 88.55% |
| 聚辰股份 | 4,702.93 | 86.08% |
| 康众医疗 | 4,255.97 | 77.89% |
| 华虹宏力 | 4,142.7 | 75.82% |
| 鼎捷数智 | 4,110.24 | 75.23% |
| 盛视科技 | 4,017.1 | 73.52% |
| 泛微网络 | 3,989.33 | 73.01% |
| 伟测科技 | 3,808.51 | 69.71% |
| 润泽科技 | 3,774.91 | 69.09% |
| 青云科技 | 3,680.95 | 67.37% |
| 光云科技 | 3,508.36 | 64.21% |
| 智微智能 | 3,484.21 | 63.77% |
| 微导纳米 | 3,388.89 | 62.03% |
| 太辰光 | 3,230.78 | 59.13% |
| 平治信息 | 3,060.58 | 56.02% |
| 人民网 | 3,017.87 | 55.23% |
| 汤姆猫 | 2,941.41 | 53.84% |
| 盛科通信 | 2,787.3 | 51.01% |
| 中国科传 | 2,719.81 | 49.78% |
| 行云科技 | 2,643.18 | 48.38% |
| 建滔积层板 | 2,541.44 | 46.51% |
| 姚记科技 | 2,520.1 | 46.12% |
| 国投智能 | 2,508.85 | 45.92% |
| 巨人网络 | 2,330.07 | 42.65% |
| 哔哩哔哩-W | 2,293.37 | 41.97% |
| 同有科技 | 2,273.13 | 41.60% |
| 当虹科技 | 2,215.47 | 40.55% |
| 中国长城 | 2,086.34 | 38.19% |
| 智谱 | 2,023.07 | 37.03% |
| 昆仑万维 | 2,008.48 | 36.76% |
| 荣信文化 | 2,005.22 | 36.70% |
| 风华高科 | 1,993.92 | 36.49% |
| 华兰股份 | 1,954.7 | 35.78% |
| 恒为科技 | 1,915.69 | 35.06% |
| 博思软件 | 1,852.34 | 33.90% |
| 阜博集团 | 1,802.96 | 33.00% |
| 豫能控股 | 1,796.05 | 32.87% |
| 天阳科技 | 1,667.41 | 30.52% |
| 莲花控股 | 1,622.66 | 29.70% |
| 有方科技 | 1,604.92 | 29.37% |
| 中化国际 | 1,542.48 | 28.23% |
| 弘信电子 | 1,532.85 | 28.06% |
| 盛邦安全 | 1,504.22 | 27.53% |
| 延江股份 | 1,417.23 | 25.94% |
| 汉朔科技 | 1,352.87 | 24.76% |
| 普冉股份 | 1,245.33 | 22.79% |
| 江丰电子 | 1,172.93 | 21.47% |
| 博睿数据 | 1,160.01 | 21.23% |
| 品茗科技 | 1,159.28 | 21.22% |
| 民爆光电 | 959.45 | 17.56% |
| 禾盛新材 | 951.96 | 17.42% |
| 南网数字 | 903.22 | 16.53% |
| 三环集团 | 732.7 | 13.41% |
| 中信出版 | 627.26 | 11.48% |
| 金桥信息 | 620.21 | 11.35% |
| 金蝶国际 | 552.16 | 10.11% |
| 南方传媒 | 543.77 | 9.95% |
| 润建股份 | 514.14 | 9.41% |
| 新易盛 | 511.42 | 9.36% |
| 苏试试验 | 470.88 | 8.62% |
| 致远互联 | 467.15 | 8.55% |
| 蓝色光标 | 429.7 | 7.86% |
| 能科科技 | 339.63 | 6.22% |
| 信测标准 | 334.09 | 6.11% |
| 迈为股份 | 280.32 | 5.13% |
| 同花顺 | 269.03 | 4.92% |
| *ST禾信 | 248.76 | 4.55% |
| 和林微纳 | 242.87 | 4.45% |
| 财富趋势 | 232.23 | 4.25% |
| 思瑞浦 | 207.11 | 3.79% |
| 信科移动 | 188 | 3.44% |
| 科大国创 | 185.96 | 3.40% |
| 上海电影 | 184.48 | 3.38% |
| 兆易创新 | 181.96 | 3.33% |
| 美图公司 | 129.76 | 2.37% |
| 石基信息 | 123.02 | 2.25% |
| 晶泰控股 | 121.42 | 2.22% |
| 301396 |
| 计算机 |
| 9.68% |
| 4.33% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 9.67% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 9.52% | 0.06% |
| 东方国信 | 300166 | 计算机 | 9.24% | 新增 |
| 赛意信息 | 300687 | 计算机 | 5.58% | 新增 |
| 杰创智能 | 301248 | 计算机 | 5.31% | 新增 |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保 | 5.22% | 新增 |
| 润建股份 | 002929 | 通信 | 5.09% | 新增 |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 4.71% | 新增 |