页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
77.0
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
74.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
63.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
39.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -1.0%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0524
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度
59
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.0627 · 低位区间 -8.0% · 高位区间 +7.1%
当前偏离锚值 -1.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.92亿元
环比 20404.13%
本期累计买入(2024年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 炬光科技 | 1.9 | 0.09% |
| 立讯精密 | 1.75 | 0.08% |
| 必易微 | 1.28 | 0.06% |
| 智飞生物 | 0.98 | 0.05% |
| 统联精密 | 1.01 | 0.05% |
| 东山精密 | 0.77 | 0.04% |
| 七一二 | 0.8 | 0.04% |
| 中芯国际 | 0.9 | 0.04% |
| 图南股份 | 0.74 | 0.03% |
| 双环传动 | 0.66 | 0.03% |
本期累计卖出(2024年4季度)
| 股票 | 金额(万元) |
|---|
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24国开08 | 240208 | 19.01% | 2,059.47 |
| 24进出13 | 240313 | 18.78% | 2,033.83 |
| 26国开01 | 260201 | 18.58% | 2,012.61 |
| 26国开05 | 260205 | 9.40% | 1,018.55 |
| 26国开03 | 260203 | 9.35% | 1,012.29 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.33% | 35.76 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.31% | 33.5 |
| 国微转债 | 127038 | 0.18% | 19.71 |
| 重银转债 | 113056 | 0.16% | 17.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 63% | 1.9% | 1.11 | 1.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 11.30%
满1年
100.0%
平均收益 16.94%
满2年
100.0%
平均收益 37.42%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 1549/2760 |
| 近3月 | -0.11% | -8.14% | 0.48% | 1506/2662 |
| 近6月 | 1.49% | -0.60% | 0.66% | 780/2519 |
| 近1年 | 3.61% | 0.84% | 0.98% | 524/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.80% | 33.53% | 3.04% | 482/2805 |
| 今年以来 | 1.93% | -1.95% | 0.98% | 1048/2806 |
| 2025 | 1.97% | 17.66% | 0.88% | 1492/2458 |
| 2024 | 47.91% | 14.69% | 3.04% | 7/2107 |
| 2023 | 0.04% | -11.38% | -- | 1399/1880 |
十大持仓
| 占净值比例 |
|---|
| 立讯精密 | 1.67 | 0.08% |
| 炬光科技 | 1.79 | 0.08% |
| 必易微 | 1.45 | 0.07% |
| 智飞生物 | 1.04 | 0.05% |
| 统联精密 | 1.06 | 0.05% |
| 七一二 | 0.8 | 0.04% |
| 中芯国际 | 0.96 | 0.04% |
| 图南股份 | 0.7 | 0.03% |
| 双环传动 | 0.72 | 0.03% |
| 东山精密 | 0.75 | 0.03% |
| 神马转债 |
| 110093 |
| 0.15% |
| 16.45 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.15% | 16.47 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.15% | 15.9 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.14% | 15.42 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.14% | 14.96 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.13% | 13.62 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.13% | 14.38 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.12% | 12.65 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.12% | 12.77 |
| 春23转债 | 113667 | 0.12% | 12.92 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.12% | 13.28 |
| 太能转债 | 127108 | 0.12% | 12.46 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.11% | 11.85 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.11% | 12.18 |
| 南药转债 | 110098 | 0.10% | 10.57 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.10% | 11.31 |
| 福22转债 | 113661 | 0.10% | 11.19 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.10% | 10.4 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.10% | 10.36 |
| 精测转2 | 123176 | 0.10% | 10.75 |
| 福能转债 | 110099 | 0.09% | 9.83 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.09% | 9.8 |
| 节能转债 | 113051 | 0.09% | 9.51 |
| 天23转债 | 118031 | 0.08% | 8.49 |
| 路维转债 | 118056 | 0.07% | 8 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.07% | 7.15 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.06% | 6.7 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.05% | 5.24 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.04% | 4.7 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.03% | 2.75 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.02% | 2.6 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.02% | 2.31 |
| 广核转债 | 127110 | 0.01% | 1.32 |