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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-26 至 2026-09-22 · 586个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
8.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
8.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2629
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3279 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +17.9%
当前偏离锚值 -4.9%
2024-04-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -2.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德赛西威 | 236.28 | 12.58% |
| 拓普集团 | 128.02 | 6.82% |
| 特变电工 | 119.9 | 6.39% |
| 科博达 | 114.87 | 6.12% |
| 紫光股份 | 112.57 | 6.00% |
| 小米集团-W | 111.07 | 5.92% |
| 快手-W | 101.92 | 5.43% |
| 浪潮信息 | 92.84 | 4.94% |
| 赛轮轮胎 | 92.82 | 4.94% |
| 舜宇光学科技 | 88.4 | 4.71% |
| 德业股份 | 81.58 | 4.34% |
| 固德威 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 51% | 23.2% | -0.91 | 29.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 11.20%
满1年
90.0%
平均收益 27.42%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.14% | -1.61% | -- | 3359/5562 |
| 近3月 | -9.04% | -10.18% | 14.43% | 2676/5453 |
| 近6月 | -13.27% | -0.49% | 21.34% | 4814/5220 |
| 近1年 | -19.99% | 0.49% | 29.37% | 4409/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.29% | 26.79% | 29.37% | 2461/5637 |
| 今年以来 | -15.34% | -1.84% | 26.72% | 5127/5638 |
| 2025 | 37.67% | 17.66% | 18.77% | 1700/5118 |
| 2024 | 8.36% | 14.69% | -- | 1422/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 62.1% · 债券 --% · 现金 28.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.42% | 0.08% |
| 固德威 |
| 80.92 |
| 4.31% |
| 迈瑞医疗 | 80.08 | 4.26% |
| 欣旺达 | 73.07 | 3.89% |
| 水晶光电 | 72.13 | 3.84% |
| 亨通光电 | 70.05 | 3.73% |
| 伊之密 | 64.37 | 3.43% |
| 立讯精密 | 59.16 | 3.15% |
| 小鹏集团-W | 41.04 | 2.19% |
| 璞泰来 | 37.4 | 1.99% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德赛西威 | 216.26 | 11.52% |
| 比亚迪电子 | 136.85 | 7.29% |
| 小米集团-W | 130.15 | 6.93% |
| 福立旺 | 121.53 | 6.47% |
| 小鹏集团-W | 120.24 | 6.40% |
| 科华数据 | 119.21 | 6.35% |
| 伊之密 | 114.61 | 6.10% |
| 科博达 | 113.44 | 6.04% |
| 汇川技术 | 111.68 | 5.95% |
| 特变电工 | 111.5 | 5.94% |
| 永兴材料 | 105.42 | 5.61% |
| 拓普集团 | 101.43 | 5.40% |
| 舜宇光学科技 | 98.38 | 5.24% |
| 华友钴业 | 89.38 | 4.76% |
| 和黄医药 | 85.08 | 4.53% |
| 亿纬锂能 | 84.23 | 4.49% |
| 欣旺达 | 80.79 | 4.30% |
| 赛轮轮胎 | 79.66 | 4.24% |
| 中兴通讯 | 77.6 | 4.13% |
| 快手-W | 73.74 | 3.93% |
| 迈瑞医疗 | 71.67 | 3.82% |
| 烽火通信 | 69.61 | 3.71% |
| 紫光股份 | 58.98 | 3.14% |
| 璞泰来 | 50.65 | 2.70% |
| 海安集团 | 45.12 | 2.40% |
| 航亚科技 | 39.22 | 2.09% |
| 特锐德 | 38.75 | 2.06% |
| 688390 |
| -- |
| 6.83% |
| 新增 |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 6.37% | 2.60% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.73% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.51% | 2.54% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.35% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 4.47% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.99% | 新增 |
| 航亚科技 | 688510 | -- | 3.76% | 3.39% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 2.18% | 3.89% |