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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-05-17 至 2026-09-21 · 559个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
36.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.0
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.6% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6993
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
2024-05-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.20亿元
环比 -25.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.48% | 2,654.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.14% | 868.97 |
| 金融业 | 2.52% | 114.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17% | 53.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1.16% | 52.81 |
| 批发和零售业 | 0.86% | 38.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.65% | 29.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.21% | 9.62 |
| 教育 | 0.05% | 2.28 |
| 综合 | 0.03% | 1.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 51% | 27.5% | -0.38 | 25.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 18.66%
满1年
89.0%
平均收益 42.60%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.91% | -1.72% | -- | 3585/5565 |
| 近3月 | -17.06% | -8.14% | 23.29% | 4158/5459 |
| 近6月 | -10.11% | -0.60% | 25.01% | 4544/5222 |
| 近1年 | -8.00% | 0.84% | 25.01% | 3714/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.93% | 23.43% | 25.01% | 1332/5643 |
| 今年以来 | -9.50% | -1.95% | 25.01% | 4571/5644 |
| 2025 | 46.03% | 17.66% | 18.63% | 1093/5118 |
| 2024 | 28.58% | 14.69% | -- | 92/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 84.3% · 债券 --% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.51% | 新增 |
| 兆易创新 |
| 603986 |
| 电子 |
| 3.23% |
| 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.96% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.95% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.91% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.68% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.65% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.27% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.24% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.16% | 新增 |