页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
59.1
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
62.1
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.7%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1781
-0.41%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1858 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +4.5%
当前偏离锚值 -0.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.75亿元
环比 62.63%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 5,676.9 | 115.69% |
| 中国核电 | 5,658.46 | 115.32% |
| 三峡能源 | 4,623.15 | 94.22% |
| 国电电力 | 3,408.64 | 69.47% |
| 华能国际 | 2,715.05 | 55.33% |
| 国投电力 | 2,635.8 | 53.72% |
| 川投能源 | 2,226.98 | 45.38% |
| 上海电力 | 2,044.1 | 41.66% |
| 大唐发电 | 1,923.88 | 39.21% |
| 浙能电力 | 1,798.01 | 36.64% |
| 华电国际 | 1,614.54 | 32.90% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.45% | 1,549.98 |
| 26国债09 | 019835 | 0.60% | 210.35 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 3.10%
满1年
72.0%
平均收益 4.88%
满2年
91.0%
平均收益 9.87%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -1.61% | -- | 635/4386 |
| 近3月 | -4.71% | -10.18% | 7.34% | 1712/4208 |
| 近6月 | -7.29% | -0.49% | 18.44% | 2881/3970 |
| 近1年 | 5.55% | 0.49% | 18.44% | 1359/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.81% | 36.31% | 18.44% | 2147/4479 |
| 今年以来 | 5.71% | -1.84% | 18.44% | 1055/4479 |
| 2025 | -0.92% | 17.66% | 8.20% | 3614/3860 |
| 2024 | 12.21% | 14.69% | 14.68% | 1325/2661 |
| 2023 | 0.24% | -11.38% | -- | 447/2118 |
十大持仓
| 华能蒙电 |
| 1,459.18 |
| 29.74% |
| 华能水电 | 1,439.16 | 29.33% |
| 申能股份 | 1,417.86 | 28.90% |
| 华电新能 | 1,384.56 | 28.22% |
| 节能风电 | 1,363.05 | 27.78% |
| 晶科科技 | 1,268.09 | 25.84% |
| 京能电力 | 1,139.64 | 23.23% |
| 南网储能 | 1,101.1 | 22.44% |
| 金开新能 | 1,055.59 | 21.51% |
| 福能股份 | 912.02 | 18.59% |
| 桂冠电力 | 886.67 | 18.07% |
| 林洋能源 | 732 | 14.92% |
| 天富能源 | 672.35 | 13.70% |
| 嘉泽新能 | 634.71 | 12.93% |
| 广州发展 | 633.44 | 12.91% |
| 华银电力 | 595.51 | 12.14% |
| 浙江新能 | 540.7 | 11.02% |
| 三峡水利 | 498.56 | 10.16% |
| 电投水电 | 444.8 | 9.06% |
| 中闽能源 | 399.31 | 8.14% |
| 江苏新能 | 169.58 | 3.46% |