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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2998
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -94.77%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25贵州银行CD073 | 112599666 | 4.03% | 29,977.58 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 4.01% | 29,773.54 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 3.99% | 29,674.43 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 2.69% | 19,958.23 |
| 26渤海银行CD021 | 112621021 | 2.69% | 19,981.16 |
| 25中信银行CD338 | 112508338 | 2.68% | 19,898.02 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 2.68% | 19,906.74 |
| 26北京银行CD069 | 112612069 | 2.68% | 19,907.18 |
| 25贵阳银行CD144 | 112586228 | 2.67% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 435/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 386/958 |
| 近6月 | 0.58% | -1.30% | 0.00% | 390/958 |
| 近1年 | 1.21% | 0.12% | 0.00% | 379/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.36% | 29.22% | 0.00% | 803/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -2.64% | 0.00% | 357/960 |
| 2025 | 1.40% | 17.66% | 0.00% | 317/947 |
| 2024 | 1.85% | 14.69% | 0.00% | 296/911 |
| 2023 | 0.18% | -11.38% | -- | 854/866 |
十大持仓
| 19,850.98 |
| 26东莞农村商业银行CD044 | 112697540 | 2.67% | 19,857.49 |