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基金诊断
长盛基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
97.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2306
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2636 · 低位区间 -9.0% · 高位区间 +0.7%
当前偏离锚值 -1.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.51亿元
环比 22.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.86% | 26,701.78 |
| 金融业 | 12.56% | 7,157.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.64% | 4,356.62 |
| 采矿业 | 6.75% | 3,845.22 |
| 批发和零售业 | 6.40% | 3,646.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.21% | 3,540.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99% | 1,705.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 691.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11% | 631.56 |
| 教育 | 0.49% | 278.38 |
| 房地产业 | 0.15% | 87.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙能电力 | 2,168.07 | 3.13% |
| 美的集团 | 1,624.55 | 2.34% |
| 菜百股份 | 1,600.18 | 2.31% |
| 雅戈尔 | 1,582.66 | 2.28% |
| 中国银行 | 1,567.71 | 2.26% |
| 小商品城 | 1,540.95 | 2.22% |
| 中国石油 | 1,531.71 | 2.21% |
| 唐山港 | 1,508.05 | 2.17% |
| 东方电缆 | 1,503.75 | 2.17% |
| 建设银行 | 1,450.94 | 2.09% |
| 宝丰能源 | 1,444.82 | 2.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 97% | 12.0% | 0.19 | 11.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 2.74%
满1年
88.0%
平均收益 5.37%
满2年
98.0%
平均收益 11.42%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.61% | -- | 2206/5562 |
| 近3月 | 2.47% | -10.18% | 3.98% | 954/5453 |
| 近6月 | -2.02% | -0.49% | 10.20% | 3320/5220 |
| 近1年 | 4.26% | 0.49% | 11.05% | 2616/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.34% | 31.34% | 11.05% | 2661/5637 |
| 今年以来 | 0.28% | -1.84% | 11.05% | 3162/5638 |
| 2025 | 0.57% | 17.66% | 6.66% | 4772/5118 |
| 2024 | 20.50% | 14.69% | 7.84% | 278/4533 |
| 2023 | -0.98% | -11.38% | -- | 495/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.86% |
| 建筑业 |
| 0.00% |
| 0.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.14 |
| 天赐材料 |
| 1,394.89 |
| 2.01% |
| 紫光股份 | 1,343.17 | 1.94% |
| 亿联网络 | 1,341.73 | 1.93% |
| 洪城环境 | 1,317.71 | 1.90% |
| 宏发股份 | 1,309.21 | 1.89% |
| 江阴银行 | 1,295.7 | 1.87% |
| 中国神华 | 1,163.35 | 1.68% |
| 中国外运 | 1,147.83 | 1.65% |
| 江苏银行 | 1,128.62 | 1.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宇通客车 | 2,798.78 | 4.03% |
| 江阴银行 | 1,745.23 | 2.52% |
| 中创物流 | 1,738.93 | 2.51% |
| 中创智领 | 1,722.04 | 2.48% |
| 首创环保 | 1,670.89 | 2.41% |
| 九州通 | 1,595.8 | 2.30% |
| 中信特钢 | 1,564.32 | 2.25% |
| 菜百股份 | 1,526.98 | 2.20% |
| 养元饮品 | 1,442.83 | 2.08% |
| 申能股份 | 1,376.11 | 1.98% |
| 新奥股份 | 1,365.03 | 1.97% |
| 昊华能源 | 1,336.86 | 1.93% |
| 招商银行 | 1,339.23 | 1.93% |
| 梅花生物 | 1,341.42 | 1.93% |
| 嘉化能源 | 1,314.27 | 1.89% |
| 中国石油 | 1,308.65 | 1.89% |
| 陕西能源 | 1,291.84 | 1.86% |
| 伊利股份 | 1,268.12 | 1.83% |
| 长江传媒 | 1,243.08 | 1.79% |
| 贵州轮胎 | 1,220.81 | 1.76% |
| 1.71% |
| 浙能电力 | 600023 | 公用事业 | 2.94% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 2.54% | 0.35% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 2.35% | 新增 |
| 华特达因 | 000915 | 医药生物 | 2.25% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.16% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.13% | 新增 |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 2.11% | 新增 |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2.09% | 0.05% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.07% | 新增 |