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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
24.9
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
15.4
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3904
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.39亿元
环比 -74.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.47% | 14,082.59 |
| 金融业 | 16.18% | 3,767.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.01% | 934.24 |
| 采矿业 | 3.18% | 739.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.24% | 521.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.07% | 482.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 262.72 |
| 建筑业 | 1.00% | 233.28 |
| 房地产业 | 0.52% | 122.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% | 81.08 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 65.07 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 1,236.23 | 3.83% |
| 北方稀土 | 1,211.07 | 3.75% |
| 阳光电源 | 1,166.4 | 3.61% |
| 天孚通信 | 1,142.06 | 3.53% |
| 宁德时代 | 1,076.9 | 3.33% |
| 中际旭创 | 1,037.14 | 3.21% |
| 海光信息 | 1,027.9 | 3.18% |
| 东山精密 | 981.48 | 3.04% |
| 工业富联 | 954.79 | 2.95% |
| 盐湖股份 | 929.14 | 2.88% |
| 胜宏科技 | 926.08 | 2.87% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 8.17%
满1年
100.0%
平均收益 17.51%
满2年
100.0%
平均收益 37.35%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.33% | -1.72% | -- | 846/1055 |
| 近3月 | -7.63% | -8.14% | 11.71% | 599/1028 |
| 近6月 | 1.34% | -0.60% | 11.71% | 757/971 |
| 近1年 | 4.23% | 0.84% | 11.71% | 694/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.04% | 36.35% | 12.42% | 423/1070 |
| 今年以来 | 0.75% | -1.95% | 11.71% | 832/1070 |
| 2025 | 16.72% | 17.66% | 9.79% | 666/943 |
| 2024 | 16.88% | 14.69% | 12.07% | 82/568 |
| 2023 | 1.16% | -11.38% | -- | 28/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 91.8% · 债券 0.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.42% | 1.69% |
| 宁德时代 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.16% |
| 37.81 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 21 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 19.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 8.1 |
| 赣锋锂业 |
| 914.2 |
| 2.83% |
| 药明康德 | 911.49 | 2.82% |
| 中微公司 | 911.42 | 2.82% |
| 包钢股份 | 893.67 | 2.77% |
| 中国铝业 | 891.93 | 2.76% |
| 汇川技术 | 889.89 | 2.75% |
| 思源电气 | 867.99 | 2.69% |
| 洛阳钼业 | 865.46 | 2.68% |
| 藏格矿业 | 847.9 | 2.62% |
| 天赐材料 | 845.59 | 2.62% |
| 新易盛 | 842.75 | 2.61% |
| 国泰海通 | 811.02 | 2.51% |
| 中芯国际 | 810.28 | 2.51% |
| 贵州茅台 | 808.8 | 2.50% |
| 江苏银行 | 801.79 | 2.48% |
| 寒武纪 | 800.77 | 2.48% |
| 中国船舶 | 793.12 | 2.45% |
| 浦发银行 | 778.17 | 2.41% |
| 徐工机械 | 768.94 | 2.38% |
| 中科曙光 | 769.94 | 2.38% |
| 三花智控 | 767.01 | 2.37% |
| 万华化学 | 759.62 | 2.35% |
| 北方华创 | 754.66 | 2.34% |
| 特变电工 | 754.84 | 2.34% |
| 陕西煤业 | 757.21 | 2.34% |
| 华友钴业 | 757.3 | 2.34% |
| 中国太保 | 752.6 | 2.33% |
| 潍柴动力 | 750.89 | 2.32% |
| 东方财富 | 749.07 | 2.32% |
| 南京银行 | 748.83 | 2.32% |
| 中天科技 | 748.85 | 2.32% |
| 亿纬锂能 | 744.67 | 2.30% |
| 紫光股份 | 740.61 | 2.29% |
| 生益科技 | 739.99 | 2.29% |
| 中国平安 | 733.71 | 2.27% |
| 深南电路 | 726.88 | 2.25% |
| 工商银行 | 728.2 | 2.25% |
| 格力电器 | 725.3 | 2.24% |
| 光启技术 | 721.17 | 2.23% |
| 紫金矿业 | 712.12 | 2.20% |
| 三一重工 | 708.71 | 2.19% |
| 隆基绿能 | 706.35 | 2.19% |
| 卓胜微 | 700.68 | 2.17% |
| 建设银行 | 702.5 | 2.17% |
| 沪电股份 | 698.78 | 2.16% |
| 同花顺 | 693.55 | 2.15% |
| 昆仑万维 | 691.12 | 2.14% |
| 招商轮船 | 692.18 | 2.14% |
| 招商银行 | 687.16 | 2.13% |
| 中兴通讯 | 684.56 | 2.12% |
| 兴业银行 | 679.02 | 2.10% |
| 京东方A | 670.45 | 2.07% |
| 恒力石化 | 664.8 | 2.06% |
| 中国中铁 | 660.57 | 2.04% |
| 招商蛇口 | 652.04 | 2.02% |
| 拓普集团 | 653.96 | 2.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,398.22 | 4.33% |
| 中际旭创 | 1,391.9 | 4.31% |
| 海光信息 | 1,149.07 | 3.56% |
| 天孚通信 | 1,142.06 | 3.53% |
| 北方稀土 | 1,141.53 | 3.53% |
| 紫金矿业 | 1,141.67 | 3.53% |
| 兆易创新 | 1,125.48 | 3.48% |
| 中国平安 | 1,078.95 | 3.34% |
| 新易盛 | 1,070.62 | 3.31% |
| 阳光电源 | 1,047.92 | 3.24% |
| 中芯国际 | 1,046.68 | 3.24% |
| 贵州茅台 | 1,015.22 | 3.14% |
| 中国铝业 | 1,012.58 | 3.13% |
| 工业富联 | 1,002.27 | 3.10% |
| 万华化学 | 953.4 | 2.95% |
| 浦发银行 | 919.78 | 2.85% |
| 格力电器 | 913.22 | 2.83% |
| 立讯精密 | 909.86 | 2.82% |
| 药明康德 | 910.13 | 2.82% |
| 美的集团 | 907.58 | 2.81% |
| 东山精密 | 908.48 | 2.81% |
| 陕西煤业 | 909.34 | 2.81% |
| 中兴通讯 | 905.85 | 2.80% |
| 中科曙光 | 890.41 | 2.76% |
| 赣锋锂业 | 883.66 | 2.73% |
| 包钢股份 | 881.6 | 2.73% |
| 中国船舶 | 876.67 | 2.71% |
| 盐湖股份 | 868.26 | 2.69% |
| 藏格矿业 | 869.09 | 2.69% |
| 招商银行 | 864.17 | 2.67% |
| 思源电气 | 849.93 | 2.63% |
| 胜宏科技 | 850.27 | 2.63% |
| 建设银行 | 848.04 | 2.62% |
| 洛阳钼业 | 836.88 | 2.59% |
| 汇川技术 | 830.21 | 2.57% |
| 天赐材料 | 829.62 | 2.57% |
| 兴业银行 | 812.16 | 2.51% |
| 中微公司 | 812.04 | 2.51% |
| 伊利股份 | 797.82 | 2.47% |
| 东鹏饮料 | 795.31 | 2.46% |
| 宇通客车 | 782 | 2.42% |
| 澜起科技 | 781.5 | 2.42% |
| 海尔智家 | 768.91 | 2.38% |
| 山东黄金 | 760.3 | 2.35% |
| 国泰海通 | 756.42 | 2.34% |
| 招商蛇口 | 753.9 | 2.33% |
| 交通银行 | 751.51 | 2.33% |
| 生益科技 | 749.47 | 2.32% |
| 卓胜微 | 744.42 | 2.30% |
| 恒立液压 | 743.19 | 2.30% |
| 江苏银行 | 732.43 | 2.27% |
| 中国石油 | 734.37 | 2.27% |
| 中国太保 | 724.52 | 2.24% |
| 寒武纪 | 722.66 | 2.24% |
| 特变电工 | 717.03 | 2.22% |
| 南京银行 | 711.48 | 2.20% |
| 中国巨石 | 704.9 | 2.18% |
| 工商银行 | 703.62 | 2.18% |
| 招商轮船 | 703.38 | 2.18% |
| 山金国际 | 702.81 | 2.17% |
| 北京银行 | 700.13 | 2.17% |
| 北方华创 | 689.83 | 2.13% |
| 潍柴动力 | 685.94 | 2.12% |
| 隆基绿能 | 686.59 | 2.12% |
| 恒瑞医药 | 679.39 | 2.10% |
| 徐工机械 | 667.61 | 2.07% |
| 沪电股份 | 670.57 | 2.07% |
| 中天科技 | 666.95 | 2.06% |
| 同花顺 | 658.35 | 2.04% |
| 深南电路 | 659.11 | 2.04% |
| 亿纬锂能 | 659.36 | 2.04% |
| 三一重工 | 658.5 | 2.04% |
| 华友钴业 | 660.8 | 2.04% |
| 紫光股份 | 656.23 | 2.03% |
| 光启技术 | 655.81 | 2.03% |
| 三花智控 | 654.13 | 2.02% |
| 邮储银行 | 650.25 | 2.01% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.52% |
| 0.83% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.65% | 1.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.19% | 1.15% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.80% | 0.18% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.47% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.31% | 0.17% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.30% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.26% | 新增 |