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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
同类业绩排名 权重 100%
91.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1539
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.63亿元
环比 122.12%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 通富微电 | 174.51 | 3.05% |
| 紫光国微 | 140.04 | 2.45% |
| 德明利 | 128.58 | 2.25% |
| 君正股份 | 119.77 | 2.09% |
| 华天科技 | 103.28 | 1.80% |
| 圣邦股份 | 87.6 | 1.53% |
| 卓胜微 | 84.73 | 1.48% |
| 赛微电子 | 70.98 | 1.24% |
| 国科微 | 69.67 | 1.22% |
| 全志科技 | 67.19 | 1.17% |
| 景嘉微 | 60.5 | 1.06% |
| 华大九天 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 24.52%
满1年
100.0%
平均收益 55.89%
满2年
100.0%
平均收益 140.15%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.87% | -4.62% | -- | 3130/4367 |
| 近3月 | -19.47% | -8.79% | 36.54% | 3779/4208 |
| 近6月 | 18.42% | -3.24% | 36.54% | 330/3965 |
| 近1年 | 25.63% | 0.21% | 36.54% | 308/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.03% | 32.91% | 36.54% | 317/4468 |
| 今年以来 | 26.08% | -2.65% | 36.54% | 257/4468 |
| 2025 | 40.08% | 17.66% | 19.90% | 759/3860 |
| 2024 | 23.12% | 14.69% | 25.89% | 445/2661 |
| 2023 | -1.57% | -11.38% | -- | 555/2118 |
十大持仓
| 57.27 |
| 1.00% |
| 国民技术 | 35.05 | 0.61% |
| 振芯科技 | 30.01 | 0.52% |
| 星宸科技 | 29.87 | 0.52% |
| 中颖电子 | 20.62 | 0.36% |
| 富瀚微 | 17.86 | 0.31% |
| 大港股份 | 15.13 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 41.55 | 0.73% |
| 通富微电 | 38.82 | 0.68% |
| 紫光国微 | 30.54 | 0.53% |
| 君正股份 | 26.59 | 0.46% |
| 卓胜微 | 22.65 | 0.40% |
| 华天科技 | 22.61 | 0.39% |
| 圣邦股份 | 21.42 | 0.37% |
| 国科微 | 17.02 | 0.30% |
| 赛微电子 | 16.26 | 0.28% |
| 全志科技 | 14.32 | 0.25% |
| 景嘉微 | 12.71 | 0.22% |
| 华大九天 | 11.56 | 0.20% |
| 国民技术 | 8.28 | 0.14% |
| 星宸科技 | 8.04 | 0.14% |
| 振芯科技 | 6.29 | 0.11% |
| 中颖电子 | 4.56 | 0.08% |
| 富瀚微 | 4.25 | 0.07% |
| 大港股份 | 3.37 | 0.06% |