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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-23 至 2026-09-22 · 511个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
8.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
17.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1802
+3.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.2%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2149 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +15.7%
当前偏离锚值 -4.2%
2024-07-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -1.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.74% | 4,415.73 |
| 批发和零售业 | 6.70% | 337.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航宇科技 | 1,028.23 | 20.72% |
| 航亚科技 | 957.94 | 19.31% |
| 航发动力 | 933.79 | 18.82% |
| 航发科技 | 762.82 | 15.37% |
| 万泽股份 | 756.34 | 15.24% |
| 航发控制 | 716.5 | 14.44% |
| 应流股份 | 661.99 | 13.34% |
| 腾讯控股 | 634.49 | 12.79% |
| 华秦科技 | 617.85 | 12.45% |
| 金蝶国际 | 569.45 | 11.48% |
| 隆达股份 | 561.95 | 11.33% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 12% | 38.3% | -0.55 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 6.30%
满1年
80.0%
平均收益 18.56%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 11.32% | -1.72% | -- | 14/5562 |
| 近3月 | -4.41% | -8.14% | 21.32% | 2223/5453 |
| 近6月 | -5.43% | -0.60% | 30.37% | 3891/5220 |
| 近1年 | -19.48% | 0.84% | 45.05% | 4401/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.02% | 31.97% | 45.05% | 2771/5637 |
| 今年以来 | -14.10% | -1.95% | 45.05% | 5028/5638 |
| 2025 | 33.01% | 17.66% | 16.79% | 2024/5118 |
| 2024 | 3.30% | 14.69% | -- | 2292/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航发科技 | 600391 | 国防军工 | 8.85% | 新增 |
| 航宇科技 | 688239 |
| 图南股份 |
| 536.74 |
| 10.82% |
| 阿里巴巴-W | 533.46 | 10.75% |
| 民士达 | 524.48 | 10.57% |
| 金山办公 | 509.83 | 10.28% |
| 深信服 | 496.49 | 10.01% |
| 润贝航科 | 440.49 | 8.88% |
| 芯原股份 | 413.48 | 8.33% |
| 快手-W | 408.1 | 8.23% |
| 海光信息 | 396.28 | 7.99% |
| 税友股份 | 381.85 | 7.70% |
| 中航机载 | 362.33 | 7.30% |
| 北摩高科 | 346.94 | 6.99% |
| 卓易信息 | 317.58 | 6.40% |
| 中芯国际 | 309.74 | 6.24% |
| 联德股份 | 304.75 | 6.14% |
| 中航高科 | 290.74 | 5.86% |
| 寒武纪 | 271.14 | 5.46% |
| 达梦数据 | 256.68 | 5.17% |
| 盛科通信 | 223.03 | 4.50% |
| 虹软科技 | 208.31 | 4.20% |
| 合合信息 | 153.8 | 3.10% |
| 阜博集团 | 146.93 | 2.96% |
| 中芯国际 | 131.88 | 2.66% |
| 范式智能 | 109.53 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 801.09 | 16.15% |
| 深信服 | 793.07 | 15.98% |
| 腾讯控股 | 786.58 | 15.85% |
| 金山办公 | 650.03 | 13.10% |
| 金蝶国际 | 631.84 | 12.73% |
| 星环科技 | 588.45 | 11.86% |
| 达梦数据 | 559.04 | 11.27% |
| 航宇科技 | 553.32 | 11.15% |
| 海光信息 | 523.21 | 10.55% |
| 税友股份 | 499.83 | 10.07% |
| 虹软科技 | 463.43 | 9.34% |
| 芯原股份 | 458.64 | 9.24% |
| 民士达 | 446.85 | 9.01% |
| 卓易信息 | 419.52 | 8.46% |
| 航亚科技 | 393.54 | 7.93% |
| 航发动力 | 386.33 | 7.79% |
| 应流股份 | 359.6 | 7.25% |
| 合合信息 | 353.27 | 7.12% |
| 中芯国际 | 344.06 | 6.93% |
| 航发控制 | 326.84 | 6.59% |
| 联德股份 | 306.02 | 6.17% |
| 寒武纪 | 303.32 | 6.11% |
| 范式智能 | 290.92 | 5.86% |
| 阜博集团 | 282.62 | 5.70% |
| 航发科技 | 280.38 | 5.65% |
| 快手-W | 238.02 | 4.80% |
| 福昕软件 | 222.08 | 4.48% |
| 盛科通信 | 212.3 | 4.28% |
| 隆达股份 | 207.82 | 4.19% |
| 万泽股份 | 195.15 | 3.93% |
| 中航机载 | 169.2 | 3.41% |
| 三六零 | 161.12 | 3.25% |
| 华秦科技 | 155.54 | 3.13% |
| 慧辰股份 | 149.79 | 3.02% |
| 中芯国际 | 147.99 | 2.98% |
| 博睿数据 | 142.7 | 2.88% |
| 普元信息 | 138.36 | 2.79% |
| 中航高科 | 113.73 | 2.29% |
| 北摩高科 | 111.06 | 2.24% |
| -- |
| 8.17% |
| 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 8.16% | 新增 |
| 隆达股份 | 688231 | -- | 8.03% | 新增 |
| 华秦科技 | 688281 | -- | 8.01% | 新增 |
| 万泽股份 | 000534 | 医药生物 | 7.82% | 新增 |
| 航亚科技 | 688510 | -- | 7.70% | 新增 |
| 图南股份 | 300855 | 有色金属 | 7.19% | 新增 |
| 润贝航科 | 001316 | 石油石化 | 6.70% | 新增 |
| 航发控制 | 000738 | 国防军工 | 5.86% | 新增 |