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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-14 至 2026-09-21 · 528个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
67.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
79.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
93.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5823
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
2024-05-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.06亿元
环比 -8.95%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 3,739.01 | 6.98% |
| 新凤鸣 | 3,406.87 | 6.36% |
| 三友化工 | 3,347.68 | 6.25% |
| 腾讯控股 | 3,282.24 | 6.13% |
| 太阳纸业 | 2,979.86 | 5.56% |
| 中联重科 | 2,809.63 | 5.25% |
| 巨化股份 | 2,656.49 | 4.96% |
| 中材国际 | 2,509.51 | 4.69% |
| 鹏鼎控股 | 2,393.1 | 4.47% |
| 合盛硅业 | 2,369.24 | 4.42% |
| 瑞联新材 | 2,349.2 | 4.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 93% | 16.5% | 0.72 | 8.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 16.57%
满1年
99.0%
平均收益 44.71%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.10% | -1.72% | -- | 3615/5565 |
| 近3月 | 1.27% | -8.14% | 7.27% | 1326/5459 |
| 近6月 | 4.96% | -0.60% | 7.27% | 2222/5222 |
| 近1年 | 13.30% | 0.84% | 8.27% | 1559/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.23% | 24.13% | 16.62% | 1566/5643 |
| 今年以来 | 4.56% | -1.95% | 8.27% | 2480/5644 |
| 2025 | 47.65% | 17.66% | 15.98% | 1013/5118 |
| 2024 | 2.49% | 14.69% | -- | 2442/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.5% · 债券 1.9% · 现金 16.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.56% | 3.07% |
| 中芯国际 |
| 紫金矿业 |
| 2,233.28 |
| 4.17% |
| 宁德时代 | 2,107.18 | 3.93% |
| 视源股份 | 1,885.84 | 3.52% |
| 中芯国际 | 1,857.37 | 3.47% |
| 海螺水泥 | 1,823.17 | 3.40% |
| 恒逸石化 | 1,795.24 | 3.35% |
| 华域汽车 | 1,772.03 | 3.31% |
| 北方华创 | 1,748.73 | 3.27% |
| 桐昆股份 | 1,725.41 | 3.22% |
| 川恒股份 | 1,410.82 | 2.63% |
| 万华化学 | 1,339.78 | 2.50% |
| 华峰化学 | 1,292.77 | 2.41% |
| 福田汽车 | 1,182.72 | 2.21% |
| 招商轮船 | 1,135.25 | 2.12% |
| 博源化工 | 1,090.15 | 2.04% |
| 中芯国际 | 778.92 | 1.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瑞联新材 | 3,864.51 | 7.22% |
| 巨化股份 | 3,629.75 | 6.78% |
| 鹏鼎控股 | 3,097.34 | 5.78% |
| 恒逸石化 | 2,843.51 | 5.31% |
| 新疆天业 | 2,733.45 | 5.10% |
| 立讯精密 | 2,427.94 | 4.53% |
| 中材国际 | 2,342.6 | 4.37% |
| 中联重科 | 2,034.19 | 3.80% |
| 海康威视 | 2,022.07 | 3.78% |
| 雅克科技 | 1,836.58 | 3.43% |
| 马应龙 | 1,808.82 | 3.38% |
| 华域汽车 | 1,628.17 | 3.04% |
| 桐昆股份 | 1,581.77 | 2.95% |
| 双星新材 | 1,558.24 | 2.91% |
| 招商轮船 | 1,410.98 | 2.63% |
| 华虹宏力 | 1,193.79 | 2.23% |
| 东方盛虹 | 1,113.89 | 2.08% |
| 中泰化学 | 1,089.7 | 2.03% |
| 中信证券 | 1,088.29 | 2.03% |
| 三友化工 | 1,080.13 | 2.02% |
| 00981 |
| -- |
| 4.45% |
| 0.88% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 4.19% | 0.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.84% | 1.90% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 3.81% | 1.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.56% | 2.39% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 3.29% | 0.73% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 三友化工 | 600409 | 基础化工 | 2.76% | 新增 |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 2.72% | 3.20% |