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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
66.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5651
-0.72%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 27.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.54% | 2,973.82 |
| 房地产业 | 1.95% | 62.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华鲁恒升 | 653.84 | 30.77% |
| 圣泉集团 | 568.25 | 26.74% |
| 兴发集团 | 549.08 | 25.84% |
| 卫星化学 | 466.36 | 21.94% |
| 桐昆股份 | 463.64 | 21.82% |
| 三友化工 | 461.43 | 21.71% |
| 盐湖股份 | 450.77 | 21.21% |
| 恒力石化 | 418.8 | 19.71% |
| 广汇能源 | 415.2 | 19.54% |
| 宝丰能源 | 413.56 | 19.46% |
| 万润股份 | 403.01 | 18.96% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.25% | 40.26 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.05% | 1.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 40% | 34.0% | 0.35 | 25.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 15.70%
满1年
94.0%
平均收益 38.60%
满2年
100.0%
平均收益 77.97%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.01% | -1.61% | -- | 995/1117 |
| 近3月 | -19.95% | -10.18% | 25.78% | 912/1095 |
| 近6月 | -2.50% | -0.49% | 25.78% | 708/1074 |
| 近1年 | 13.40% | 0.49% | 25.78% | 345/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.51% | 36.21% | 25.78% | 459/1131 |
| 今年以来 | -1.13% | -1.84% | 25.78% | 712/1131 |
| 2025 | 52.84% | 17.66% | 15.38% | 164/1065 |
| 2024 | 3.58% | 14.69% | 20.52% | 522/990 |
| 2023 | -0.01% | -11.38% | -- | 125/933 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 1.3% · 现金 4.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 9.49% | 新增 |
| 雅克科技 |
| 雅克科技 |
| 397.38 |
| 18.70% |
| 万华化学 | 378.63 | 17.82% |
| 新疆天业 | 372.18 | 17.51% |
| 蓝晓科技 | 353.73 | 16.65% |
| 东方铁塔 | 350.76 | 16.51% |
| 云天化 | 331.42 | 15.60% |
| 新金路 | 329.18 | 15.49% |
| 格林达 | 317.19 | 14.93% |
| 新安股份 | 291.81 | 13.73% |
| 华峰化学 | 287.56 | 13.53% |
| 昊华科技 | 280.19 | 13.18% |
| 博源化工 | 275.49 | 12.96% |
| 鲁西化工 | 270.43 | 12.73% |
| 荣盛石化 | 269.06 | 12.66% |
| 鼎龙股份 | 268.54 | 12.64% |
| 三环集团 | 263.78 | 12.41% |
| 闰土股份 | 241.46 | 11.36% |
| 浙江龙盛 | 239.83 | 11.29% |
| 振华股份 | 239.99 | 11.29% |
| 藏格矿业 | 239.57 | 11.27% |
| 中泰化学 | 237.95 | 11.20% |
| 有研粉材 | 236.68 | 11.14% |
| 联瑞新材 | 236.6 | 11.13% |
| 迈为股份 | 229.94 | 10.82% |
| 泛亚微透 | 225.89 | 10.63% |
| 三孚股份 | 207.54 | 9.77% |
| 新宙邦 | 202.11 | 9.51% |
| 联化科技 | 200.48 | 9.43% |
| 国瓷材料 | 199.36 | 9.38% |
| 安集科技 | 185.75 | 8.74% |
| 华友钴业 | 179.04 | 8.42% |
| 川恒股份 | 178.53 | 8.40% |
| 广钢气体 | 176.61 | 8.31% |
| 东材科技 | 170.9 | 8.04% |
| 云图控股 | 168.39 | 7.92% |
| 东方盛虹 | 161.87 | 7.62% |
| 利安隆 | 161.38 | 7.59% |
| 石英股份 | 149.65 | 7.04% |
| 澄星股份 | 147.28 | 6.93% |
| 艾森股份 | 145.37 | 6.84% |
| 宁德时代 | 144.54 | 6.80% |
| 宝武镁业 | 137.61 | 6.48% |
| 扬农化工 | 130.24 | 6.13% |
| 赛轮轮胎 | 128.18 | 6.03% |
| 西藏矿业 | 126.48 | 5.95% |
| 花园生物 | 124.14 | 5.84% |
| 海光信息 | 121.08 | 5.70% |
| 中国巨石 | 119.98 | 5.65% |
| 菲利华 | 119.86 | 5.64% |
| 凯盛科技 | 119.44 | 5.62% |
| 中国化学 | 114.19 | 5.37% |
| 瑞丰新材 | 108.12 | 5.09% |
| 国城矿业 | 107.46 | 5.06% |
| 三维化学 | 105.78 | 4.98% |
| 新凤鸣 | 102.42 | 4.82% |
| 奥特维 | 102.49 | 4.82% |
| 中材科技 | 99.68 | 4.69% |
| 皇马科技 | 98.55 | 4.64% |
| 江化微 | 96.62 | 4.55% |
| 新乡化纤 | 89.08 | 4.19% |
| 新和成 | 86.84 | 4.09% |
| 中策橡胶 | 78.97 | 3.72% |
| 江苏索普 | 71.8 | 3.38% |
| 唯特偶 | 69.27 | 3.26% |
| 中国海油 | 68.83 | 3.24% |
| 海亮股份 | 62.31 | 2.93% |
| 西藏城投 | 62.34 | 2.93% |
| 亚钾国际 | 59.59 | 2.80% |
| 恩捷股份 | 57.27 | 2.69% |
| 德业股份 | 56.6 | 2.66% |
| 先导基电 | 55.3 | 2.60% |
| 江海股份 | 48.38 | 2.28% |
| 雅化集团 | 46.26 | 2.18% |
| 合盛硅业 | 46.42 | 2.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华鲁恒升 | 673.5 | 31.69% |
| 圣泉集团 | 579.22 | 27.26% |
| 盐湖股份 | 565.07 | 26.59% |
| 雅克科技 | 496.52 | 23.36% |
| 卫星化学 | 471.51 | 22.19% |
| 三友化工 | 418.64 | 19.70% |
| 桐昆股份 | 415.8 | 19.57% |
| 万润股份 | 406.35 | 19.12% |
| 广汇能源 | 390.88 | 18.39% |
| 藏格矿业 | 372.48 | 17.53% |
| 宝丰能源 | 371.93 | 17.50% |
| 联瑞新材 | 364.27 | 17.14% |
| 蓝晓科技 | 360.49 | 16.96% |
| 万华化学 | 358.67 | 16.88% |
| 兴发集团 | 358.06 | 16.85% |
| 三环集团 | 354.07 | 16.66% |
| 广钢气体 | 339.55 | 15.98% |
| 新疆天业 | 336.97 | 15.86% |
| 新金路 | 328.35 | 15.45% |
| 新安股份 | 321.96 | 15.15% |
| 东方铁塔 | 315.57 | 14.85% |
| 泛亚微透 | 310.28 | 14.60% |
| 格林达 | 299.76 | 14.11% |
| 国瓷材料 | 279.54 | 13.15% |
| 华峰化学 | 277.49 | 13.06% |
| 振华股份 | 276.63 | 13.02% |
| 川恒股份 | 271.72 | 12.79% |
| 恒力石化 | 266.79 | 12.55% |
| 博源化工 | 258.12 | 12.15% |
| 荣盛石化 | 246.77 | 11.61% |
| 鲁西化工 | 231.83 | 10.91% |
| 三孚股份 | 223.77 | 10.53% |
| 云天化 | 219.78 | 10.34% |
| 华友钴业 | 207.85 | 9.78% |
| 鼎龙股份 | 198.45 | 9.34% |
| 联化科技 | 195.54 | 9.20% |
| 宝武镁业 | 191.12 | 8.99% |
| 中泰化学 | 184.54 | 8.68% |
| 安集科技 | 169.61 | 7.98% |
| 利安隆 | 158.31 | 7.45% |
| 云图控股 | 157.21 | 7.40% |
| 石英股份 | 155.05 | 7.30% |
| 西藏矿业 | 149.63 | 7.04% |
| 昊华科技 | 146.5 | 6.89% |
| 艾森股份 | 145.47 | 6.85% |
| 东方盛虹 | 140.57 | 6.61% |
| 宁德时代 | 137.68 | 6.48% |
| 赛轮轮胎 | 131.44 | 6.19% |
| 新宙邦 | 129.59 | 6.10% |
| 澄星股份 | 128.85 | 6.06% |
| 迈为股份 | 128.82 | 6.06% |
| 扬农化工 | 128.5 | 6.05% |
| 中国化学 | 118.33 | 5.57% |
| 凯盛科技 | 117.05 | 5.51% |
| 菲利华 | 113.61 | 5.35% |
| 中矿资源 | 113.47 | 5.34% |
| 江化微 | 109.07 | 5.13% |
| 国城矿业 | 105.83 | 4.98% |
| 三维化学 | 103.61 | 4.88% |
| 有研粉材 | 102.11 | 4.80% |
| 花园生物 | 100.98 | 4.75% |
| 东材科技 | 100.99 | 4.75% |
| 新凤鸣 | 99.03 | 4.66% |
| 皇马科技 | 98.17 | 4.62% |
| 瑞丰新材 | 94.87 | 4.46% |
| 新乡化纤 | 90.65 | 4.27% |
| 闰土股份 | 90.84 | 4.27% |
| 雅化集团 | 90.3 | 4.25% |
| 奥特维 | 88.54 | 4.17% |
| 北方华创 | 85.68 | 4.03% |
| 新和成 | 83.99 | 3.95% |
| 中芯国际 | 83.96 | 3.95% |
| 中材科技 | 81.06 | 3.81% |
| 浙江龙盛 | 78.18 | 3.68% |
| 中策橡胶 | 76.85 | 3.62% |
| 唯特偶 | 74.44 | 3.50% |
| 赛恩斯 | 74.23 | 3.49% |
| 中国海油 | 70.39 | 3.31% |
| 海光信息 | 67.09 | 3.16% |
| 江苏索普 | 61.79 | 2.91% |
| 中国巨石 | 61.51 | 2.89% |
| 海亮股份 | 60.2 | 2.83% |
| 恩捷股份 | 59.9 | 2.82% |
| 西藏城投 | 59.82 | 2.81% |
| 亚钾国际 | 53.27 | 2.51% |
| 德业股份 | 50.04 | 2.35% |
| 江海股份 | 45.24 | 2.13% |
| 微导纳米 | 43.75 | 2.06% |
| 海优新材 | 43.63 | 2.05% |
| 合盛硅业 | 42.68 | 2.01% |
| 002409 |
| 电子 |
| 6.43% |
| 1.24% |
| 昊华科技 | 600378 | 基础化工 | 5.63% | 新增 |
| 万润股份 | 002643 | 电子 | 5.58% | 0.38% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 5.37% | 1.89% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 5.21% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.01% | 新增 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 4.71% | 新增 |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 4.53% | 0.02% |
| 闰土股份 | 002440 | 基础化工 | 4.40% | 新增 |