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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
78.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
64.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8015
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 143.72%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 33.88 | 1.58% |
| 浪潮信息 | 32.68 | 1.53% |
| 中兴通讯 | 28.21 | 1.32% |
| 紫光国微 | 25.65 | 1.20% |
| 紫光股份 | 25.5 | 1.19% |
| 海康威视 | 24.95 | 1.17% |
| 润和软件 | 24.58 | 1.15% |
| 中国长城 | 17.73 | 0.83% |
| 大华股份 | 17.34 | 0.81% |
| 软通动力 | 17.28 | 0.81% |
| 深信服 | 15.32 | 0.72% |
| 纳思达 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 19.62%
满1年
100.0%
平均收益 43.87%
满2年
100.0%
平均收益 106.20%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -1.72% | -- | 3780/4367 |
| 近3月 | -16.65% | -8.14% | 32.18% | 3528/4208 |
| 近6月 | 13.10% | -0.60% | 32.18% | 673/3965 |
| 近1年 | 14.93% | 0.84% | 32.18% | 761/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.15% | 34.72% | 32.18% | 591/4468 |
| 今年以来 | 16.90% | -1.95% | 32.18% | 564/4468 |
| 2025 | 26.65% | 17.66% | 19.53% | 1486/3860 |
| 2024 | 24.80% | 14.69% | 23.13% | 366/2661 |
| 2023 | -2.50% | -11.38% | -- | 637/2118 |
十大持仓
| 12.55 |
| 0.59% |
| 东华软件 | 11.92 | 0.56% |
| 广联达 | 11.32 | 0.53% |
| 景嘉微 | 11.1 | 0.52% |
| 卫宁健康 | 11 | 0.51% |
| 北京君正 | 10.47 | 0.49% |
| 广电运通 | 9.98 | 0.47% |
| 华大九天 | 9.86 | 0.46% |
| 亿联网络 | 8.27 | 0.39% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 16.74 | 0.78% |
| 浪潮信息 | 15.85 | 0.74% |
| 中兴通讯 | 13.99 | 0.65% |
| 紫光股份 | 12.67 | 0.59% |
| 紫光国微 | 12.58 | 0.59% |
| 润和软件 | 12 | 0.56% |
| 中国长城 | 8.68 | 0.41% |
| 软通动力 | 8.55 | 0.40% |
| 深信服 | 7.34 | 0.34% |
| 纳思达 | 6.19 | 0.29% |
| 东华软件 | 5.81 | 0.27% |
| 景嘉微 | 5.77 | 0.27% |
| 广联达 | 5.43 | 0.25% |
| 卫宁健康 | 5.34 | 0.25% |
| 广电运通 | 5.12 | 0.24% |
| 北京君正 | 5.21 | 0.24% |
| 亿联网络 | 4.86 | 0.23% |
| 华大九天 | 4.75 | 0.22% |
| 易华录 | 3.38 | 0.16% |
| 全志科技 | 3.14 | 0.15% |