页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
4.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
3.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -21.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7452
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.7
温度 64.3/100 · PE分位 78.8% · PB分位 49.7%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度
32
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9479 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +2.7%
当前偏离锚值 -21.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -4.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.42% | 943.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08% | 108.26 |
| 建筑业 | 4.44% | 59.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.02% | 53.87 |
| 教育 | 3.52% | 47.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江龙盛 | 96.1 | 5.92% |
| 豪迈科技 | 80.32 | 4.95% |
| 杭州银行 | 78.94 | 4.86% |
| 新和成 | 78.15 | 4.81% |
| 中远海特 | 74.94 | 4.62% |
| 华明装备 | 69.06 | 4.25% |
| 大金重工 | 65.76 | 4.05% |
| 美的集团 | 65.34 | 4.02% |
| 海尔智家 | 64.62 | 3.98% |
| 中国宏桥 | 63.21 | 3.89% |
| 海油工程 | 61.4 | 3.78% |
| 兖矿能源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 41% | 24.3% | -1.22 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 -1.61%
满1年
65.0%
平均收益 -1.35%
满2年
43.0%
平均收益 -6.48%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 2221/5562 |
| 近3月 | -27.95% | -8.14% | 32.61% | 5297/5453 |
| 近6月 | -29.19% | -0.60% | 33.48% | 5172/5220 |
| 近1年 | -28.18% | 0.84% | 34.88% | 4691/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.48% | 37.08% | 35.96% | 5145/5637 |
| 今年以来 | -27.73% | -1.95% | 34.88% | 5525/5638 |
| 2025 | -1.29% | 17.66% | 8.56% | 4912/5118 |
| 2024 | 4.47% | 14.69% | -- | 2052/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 5.2% · 现金 13.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.79% | 3.15% |
| 芯碁微装 |
| 60.57 |
| 3.73% |
| 新华保险 | 60.41 | 3.72% |
| 汇绿生态 | 59.36 | 3.66% |
| 新化股份 | 59.36 | 3.66% |
| 优利德 | 59.25 | 3.65% |
| 江西铜业 | 59.18 | 3.64% |
| 科瑞技术 | 58.86 | 3.63% |
| 东方电气 | 59.02 | 3.63% |
| 广汇能源 | 58.73 | 3.62% |
| 国瓷材料 | 58.65 | 3.61% |
| 大族激光 | 58.39 | 3.60% |
| 中稀有色 | 58.45 | 3.60% |
| 三环集团 | 58.37 | 3.59% |
| 华新建材 | 58.26 | 3.59% |
| 晶晨股份 | 58.34 | 3.59% |
| 唯科科技 | 58.06 | 3.58% |
| 中国船舶 | 58.1 | 3.58% |
| 农业银行 | 58.07 | 3.58% |
| 四方股份 | 58.08 | 3.58% |
| 杰普特 | 58.08 | 3.58% |
| 天准科技 | 57.94 | 3.57% |
| 欧科亿 | 57.95 | 3.57% |
| 银轮股份 | 57.84 | 3.56% |
| 领益智造 | 57.73 | 3.56% |
| 昌红科技 | 57.79 | 3.56% |
| 华锐精密 | 57.88 | 3.56% |
| 智微智能 | 57.72 | 3.55% |
| ST洲际 | 57.59 | 3.55% |
| 联德股份 | 57.64 | 3.55% |
| 锡业股份 | 57.22 | 3.52% |
| 中国太保 | 57.15 | 3.52% |
| 华峰化学 | 56.96 | 3.51% |
| 凯格精机 | 56.82 | 3.50% |
| 中富电路 | 56.81 | 3.50% |
| 江苏银行 | 56.88 | 3.50% |
| 中国人寿 | 56.72 | 3.49% |
| 菲利华 | 56.58 | 3.48% |
| 中国海洋石油 | 56.35 | 3.47% |
| 中国重汽 | 56.19 | 3.46% |
| 铜陵有色 | 56.06 | 3.45% |
| 伊戈尔 | 56.05 | 3.45% |
| 华夏银行 | 55.99 | 3.45% |
| 厦门钨业 | 55.95 | 3.45% |
| 渝农商行 | 55.96 | 3.45% |
| 江瀚新材 | 56 | 3.45% |
| 建设银行 | 56.08 | 3.45% |
| 芯碁微装 | 56.09 | 3.45% |
| 科达利 | 55.83 | 3.44% |
| 巨化股份 | 55.88 | 3.44% |
| 思源电气 | 55.64 | 3.43% |
| 中国财险 | 55.76 | 3.43% |
| 宁德时代 | 55.63 | 3.43% |
| 东方铁塔 | 55.49 | 3.42% |
| 洛阳钼业 | 55.47 | 3.42% |
| 金诚信 | 55.31 | 3.41% |
| 云南锗业 | 55.22 | 3.40% |
| 比亚迪 | 55.15 | 3.40% |
| 神马电力 | 55.16 | 3.40% |
| 宇通客车 | 55.06 | 3.39% |
| 恒立液压 | 55.02 | 3.39% |
| 杰瑞股份 | 54.88 | 3.38% |
| 重庆农村商业银行 | 54.86 | 3.38% |
| 万华化学 | 54.84 | 3.38% |
| 松发股份 | 54.52 | 3.36% |
| 纽威股份 | 54.54 | 3.36% |
| 德业股份 | 54.57 | 3.36% |
| 柏楚电子 | 54.51 | 3.36% |
| 民爆光电 | 54.26 | 3.34% |
| 耐科装备 | 54.19 | 3.34% |
| 金盘科技 | 54.27 | 3.34% |
| 强瑞技术 | 54.15 | 3.33% |
| 中谷物流 | 53.46 | 3.29% |
| 东方电缆 | 53.47 | 3.29% |
| 骄成超声 | 53.35 | 3.29% |
| 金钼股份 | 53.24 | 3.28% |
| 中泰股份 | 52.82 | 3.25% |
| 亚翔集成 | 52.73 | 3.25% |
| 罗曼股份 | 52.83 | 3.25% |
| 洁美科技 | 52.23 | 3.22% |
| 中国巨石 | 52.09 | 3.21% |
| 埃科光电 | 52.1 | 3.21% |
| 海伦哲 | 51.95 | 3.20% |
| 工业富联 | 51.78 | 3.19% |
| 涛涛车业 | 50.55 | 3.11% |
| 行动教育 | 50.52 | 3.11% |
| 吉比特 | 50.2 | 3.09% |
| 北新建材 | 46.15 | 2.84% |
| 甘源食品 | 45.2 | 2.78% |
| 中国银行 | 43.86 | 2.70% |
| 上海银行 | 43.14 | 2.66% |
| 南京银行 | 43.06 | 2.65% |
| 常熟银行 | 43.07 | 2.65% |
| 苏州银行 | 42.25 | 2.60% |
| 吉利汽车 | 40.98 | 2.52% |
| 晋控煤业 | 35.7 | 2.20% |
| 潞安环能 | 35.37 | 2.18% |
| 中国神华 | 35.07 | 2.16% |
| 创新实业 | 34.18 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江龙盛 | 84.13 | 5.18% |
| 杭州银行 | 83.43 | 5.14% |
| 纽威股份 | 81.45 | 5.02% |
| 厦门钨业 | 78.66 | 4.84% |
| 建设银行 | 78.27 | 4.82% |
| 中国神华 | 77.4 | 4.77% |
| 中远海特 | 76.57 | 4.72% |
| 农业银行 | 76.19 | 4.69% |
| 亚翔集成 | 75.69 | 4.66% |
| 中国巨石 | 74.8 | 4.61% |
| 金钼股份 | 72.2 | 4.45% |
| 华新建材 | 71.71 | 4.42% |
| 兖矿能源 | 71.16 | 4.38% |
| 智微智能 | 70.74 | 4.36% |
| 汇绿生态 | 70.72 | 4.36% |
| 新和成 | 69.34 | 4.27% |
| 电投能源 | 67.59 | 4.16% |
| 豪迈科技 | 67.16 | 4.14% |
| 巨化股份 | 66.68 | 4.11% |
| 海油工程 | 66.44 | 4.09% |
| 渝农商行 | 65.5 | 4.03% |
| 中国银行 | 65.28 | 4.02% |
| 恒立液压 | 65.02 | 4.00% |
| 金诚信 | 63.43 | 3.91% |
| 华夏银行 | 63.33 | 3.90% |
| 南京银行 | 63.25 | 3.90% |
| 耐科装备 | 62.98 | 3.88% |
| 上海银行 | 62.69 | 3.86% |
| 苏州银行 | 62.23 | 3.83% |
| ST洲际 | 61.99 | 3.82% |
| 杰瑞股份 | 60.49 | 3.73% |
| 昌红科技 | 60.56 | 3.73% |
| 江苏银行 | 60.19 | 3.71% |
| 江瀚新材 | 60.31 | 3.71% |
| 广汇能源 | 59.16 | 3.64% |
| 锡业股份 | 58.71 | 3.62% |
| 工业富联 | 58.13 | 3.58% |
| 优利德 | 58.12 | 3.58% |
| 铜陵有色 | 57.98 | 3.57% |
| 德业股份 | 57.84 | 3.56% |
| 中国海洋石油 | 56.92 | 3.51% |
| 松发股份 | 56.93 | 3.51% |
| 东方电气 | 56.29 | 3.47% |
| 华锐精密 | 56.38 | 3.47% |
| 中国船舶 | 55.81 | 3.44% |
| 中煤能源 | 54.79 | 3.37% |
| 科达利 | 54.63 | 3.36% |
| 联德股份 | 54.51 | 3.36% |
| 新化股份 | 53.97 | 3.32% |
| 华明装备 | 53.51 | 3.30% |
| 金盘科技 | 53.52 | 3.30% |
| 银轮股份 | 53.3 | 3.28% |
| 重庆农村商业银行 | 53.09 | 3.27% |
| 强瑞技术 | 53.13 | 3.27% |
| 四方股份 | 52.97 | 3.26% |
| 东方电缆 | 52.62 | 3.24% |
| 海尔智家 | 52.49 | 3.23% |
| 民爆光电 | 52.28 | 3.22% |
| 柏楚电子 | 51.89 | 3.20% |
| 华阳股份 | 51.86 | 3.19% |
| 中国重汽 | 51.68 | 3.18% |
| 科瑞技术 | 51.02 | 3.14% |
| 大金重工 | 50.81 | 3.13% |
| 洛阳钼业 | 50.89 | 3.13% |
| 中谷物流 | 50.71 | 3.12% |
| 中国宏桥 | 50.27 | 3.10% |
| 宁德时代 | 50.32 | 3.10% |
| 比亚迪 | 49.37 | 3.04% |
| 中国财险 | 49.2 | 3.03% |
| 中国太保 | 48.63 | 2.99% |
| 宇通客车 | 48.37 | 2.98% |
| 华峰化学 | 47.87 | 2.95% |
| 江西铜业 | 47.41 | 2.92% |
| 中稀有色 | 46.89 | 2.89% |
| 万华化学 | 47.01 | 2.89% |
| 菲利华 | 46.75 | 2.88% |
| 神马电力 | 46.59 | 2.87% |
| 思源电气 | 46.44 | 2.86% |
| 东方铁塔 | 46.26 | 2.85% |
| 北新建材 | 45.52 | 2.80% |
| 甘源食品 | 45.42 | 2.80% |
| 宝丰能源 | 45.06 | 2.77% |
| 中国人寿 | 44.86 | 2.76% |
| 涛涛车业 | 44.45 | 2.74% |
| 新华保险 | 44.48 | 2.74% |
| 陕西煤业 | 43.08 | 2.65% |
| 常熟银行 | 42.72 | 2.63% |
| 上峰材料 | 42.02 | 2.59% |
| 晋控煤业 | 40.15 | 2.47% |
| 伊戈尔 | 39.83 | 2.45% |
| 河钢资源 | 37.18 | 2.29% |
| 创新实业 | 37.26 | 2.29% |
| 中信特钢 | 36.39 | 2.24% |
| 吉利汽车 | 35.83 | 2.21% |
| 潞安环能 | 35.85 | 2.21% |
| 688630 |
| -- |
| 4.75% |
| 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 4.54% | 新增 |
| 罗曼股份 | 605289 | 建筑装饰 | 4.44% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.33% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 埃科光电 | 688610 | -- | 4.16% | 新增 |
| 海伦哲 | 300201 | 机械设备 | 4.15% | 新增 |
| 凯格精机 | 301338 | 机械设备 | 4.13% | 新增 |
| 中富电路 | 300814 | 电子 | 4.12% | 新增 |