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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
4.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
2.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -22.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7372
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.7
温度 64.3/100 · PE分位 78.8% · PB分位 49.7%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.5%
网格适配度
32
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9405 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +2.4%
当前偏离锚值 -22.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -7.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.42% | 943.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08% | 108.26 |
| 建筑业 | 4.44% | 59.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.02% | 53.87 |
| 教育 | 3.52% | 47.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 40% | 24.3% | -1.23 | 35.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 -1.81%
满1年
63.0%
平均收益 -1.75%
满2年
38.0%
平均收益 -7.23%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 2241/5562 |
| 近3月 | -28.03% | -8.14% | 32.64% | 5305/5453 |
| 近6月 | -29.34% | -0.60% | 33.58% | 5174/5220 |
| 近1年 | -28.48% | 0.84% | 34.98% | 4695/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.28% | 37.08% | 36.23% | 5167/5637 |
| 今年以来 | -27.95% | -1.95% | 34.98% | 5535/5638 |
| 2025 | -1.68% | 17.66% | 8.61% | 4930/5118 |
| 2024 | 4.07% | 14.69% | -- | 2129/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 5.2% · 现金 13.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.79% | 3.15% |
| 芯碁微装 |
| 688630 |
| -- |
| 4.75% |
| 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 4.54% | 新增 |
| 罗曼股份 | 605289 | 建筑装饰 | 4.44% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.33% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 埃科光电 | 688610 | -- | 4.16% | 新增 |
| 海伦哲 | 300201 | 机械设备 | 4.15% | 新增 |
| 凯格精机 | 301338 | 机械设备 | 4.13% | 新增 |
| 中富电路 | 300814 | 电子 | 4.12% | 新增 |