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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2038
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 70.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 431.81 | 0.64% |
| 中兴通讯 | 341.57 | 0.51% |
| 工业富联 | 321.48 | 0.48% |
| 世纪华通 | 312.42 | 0.47% |
| 中芯国际 | 295.77 | 0.44% |
| 宏发股份 | 289.87 | 0.43% |
| 新和成 | 275.53 | 0.41% |
| 东鹏饮料 | 253.63 | 0.38% |
| 浪潮信息 | 224.77 | 0.34% |
| 中际旭创 | 198.27 | 0.30% |
| 富创精密 | 202.84 | 0.30% |
| 科达利 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开15 | 240215 | 3.53% | 3,076.86 |
| 24国开10 | 240210 | 3.25% | 2,835.55 |
| 25国开11 | 250211 | 3.02% | 2,633.45 |
| 25兴业银行永续债01BC | 242580007 | 2.56% | 2,232.15 |
| 25浦发银行永续债01 | 242580019 | 2.43% | 2,119.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 41% | 3.5% | 0.63 | 2.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 2.75%
满1年
100.0%
平均收益 5.90%
满2年
100.0%
平均收益 11.99%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -1.61% | -- | 2308/2760 |
| 近3月 | -1.08% | -10.18% | 1.59% | 1820/2662 |
| 近6月 | 1.18% | -0.49% | 1.59% | 1074/2519 |
| 近1年 | 3.64% | 0.49% | 1.96% | 489/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.92% | 40.62% | 2.10% | 1216/2805 |
| 今年以来 | 2.61% | -1.84% | 1.96% | 510/2806 |
| 2025 | 5.08% | 17.66% | 1.61% | 615/2458 |
| 2024 | 7.77% | 14.69% | -- | 210/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.8% · 债券 100.6% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.62% |
| 191.46 |
| 0.29% |
| 中国动力 | 187.71 | 0.28% |
| 北新建材 | 181.38 | 0.27% |
| 卫星化学 | 182.6 | 0.27% |
| 皇马科技 | 172.32 | 0.26% |
| 京东方A | 170.19 | 0.25% |
| 宁波银行 | 157.39 | 0.24% |
| 紫金矿业 | 159.28 | 0.24% |
| 新宙邦 | 152.31 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 463.74 | 0.69% |
| 中兴通讯 | 414.11 | 0.62% |
| 卫星化学 | 357.09 | 0.53% |
| 海康威视 | 300.76 | 0.45% |
| 巨星科技 | 300.91 | 0.45% |
| 亨通光电 | 294.38 | 0.44% |
| 太阳纸业 | 264.53 | 0.40% |
| 立讯精密 | 247.89 | 0.37% |
| 华友钴业 | 249.57 | 0.37% |
| 久立特材 | 240.36 | 0.36% |
| 阳光电源 | 233.01 | 0.35% |
| 分众传媒 | 225.28 | 0.34% |
| 九丰能源 | 230.31 | 0.34% |
| 顺络电子 | 215.82 | 0.32% |
| 中国巨石 | 211.85 | 0.32% |
| 华域汽车 | 216.19 | 0.32% |
| 新大陆 | 194.86 | 0.29% |
| 腾讯控股 | 192.82 | 0.29% |
| 鹏鼎控股 | 182.76 | 0.27% |
| 海尔智家 | 168.04 | 0.25% |
| 0.10% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.53% | 0.05% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.48% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.47% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.46% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.43% | 0.06% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.42% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.39% | 0.08% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.39% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.39% | 新增 |