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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
84.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
92.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
64.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4475
+2.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度
25
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3045 · 低位区间 -3.1% · 高位区间 +10.4%
当前偏离锚值 +11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.17亿元
环比 -34.99%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 5,577.31 | 68.76% |
| 中国石油 | 5,019.29 | 61.88% |
| 中国石化 | 4,723.69 | 58.23% |
| 招商轮船 | 3,621.65 | 44.65% |
| 中远海能 | 2,580.78 | 31.82% |
| 广汇能源 | 2,321.41 | 28.62% |
| ST洲际 | 1,711.77 | 21.10% |
| 恒力石化 | 1,435.53 | 17.70% |
| 海油工程 | 1,315.51 | 16.22% |
| 招商南油 | 1,284.4 | 15.83% |
| 中曼石油 | 1,107.05 | 13.65% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 7.73%
满1年
79.0%
平均收益 16.67%
满2年
100.0%
平均收益 35.49%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.60% | -1.72% | -- | 458/4367 |
| 近3月 | 7.24% | -8.14% | 9.87% | 539/4208 |
| 近6月 | -3.42% | -0.60% | 19.14% | 2615/3965 |
| 近1年 | 29.31% | 0.84% | 27.02% | 269/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.75% | 32.31% | 27.02% | 1237/4468 |
| 今年以来 | 15.95% | -1.95% | 27.02% | 642/4468 |
| 2025 | 15.13% | 17.66% | 11.17% | 2451/3860 |
| 2024 | 8.43% | 14.69% | 17.98% | 1568/2661 |
| 2023 | 0.00% | -11.38% | -- | 474/2118 |
十大持仓
| 石化油服 |
| 1,011.38 |
| 12.47% |
| 中海油服 | 875.96 | 10.80% |
| 海油发展 | 804.28 | 9.92% |
| 君正集团 | 647.79 | 7.99% |
| 中油工程 | 573.53 | 7.07% |
| 上海石化 | 559.79 | 6.90% |
| 申能股份 | 552.07 | 6.81% |
| 海南矿业 | 531.89 | 6.56% |
| 湘财股份 | 388.2 | 4.79% |
| 滨化股份 | 362.77 | 4.47% |
| 皖维高新 | 336.08 | 4.14% |
| 嘉化能源 | 316.4 | 3.90% |
| 恒通股份 | 253.32 | 3.12% |
| 华谊集团 | 249.92 | 3.08% |
| 博迈科 | 246.18 | 3.03% |
| 宁波富达 | 242.98 | 3.00% |
| 赣粤高速 | 182.08 | 2.24% |
| 洪田股份 | 163.24 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 13,841.58 | 170.64% |
| 中国石油 | 11,966.89 | 147.53% |
| 招商轮船 | 10,603.54 | 130.72% |
| 中国石化 | 10,266.27 | 126.56% |
| 中远海能 | 7,447.74 | 91.82% |
| 广汇能源 | 5,962.43 | 73.50% |
| ST洲际 | 5,007.08 | 61.73% |
| 招商南油 | 3,391.35 | 41.81% |
| 海油工程 | 2,954.85 | 36.43% |
| 恒力石化 | 2,929.96 | 36.12% |
| 中曼石油 | 2,685.76 | 33.11% |
| 石化油服 | 2,465.23 | 30.39% |
| 中海油服 | 1,981.86 | 24.43% |
| 海油发展 | 1,815.86 | 22.39% |
| 君正集团 | 1,475.69 | 18.19% |
| 海南矿业 | 1,417.55 | 17.48% |
| 中油工程 | 1,383.51 | 17.06% |
| 上海石化 | 1,340.92 | 16.53% |
| 申能股份 | 1,294.76 | 15.96% |
| 湘财股份 | 820.51 | 10.12% |
| 滨化股份 | 795.65 | 9.81% |
| 皖维高新 | 777.31 | 9.58% |
| 嘉化能源 | 652.59 | 8.05% |
| 华谊集团 | 613.96 | 7.57% |
| 博迈科 | 611.98 | 7.54% |
| 宁波富达 | 538.23 | 6.64% |
| 恒通股份 | 533.68 | 6.58% |
| 赣粤高速 | 405.8 | 5.00% |
| 洪田股份 | 377.14 | 4.65% |
| 沧州大化 | 347.09 | 4.28% |
| 四川成渝 | 307.25 | 3.79% |
| 安彩高科 | 241.88 | 2.98% |
| 统一股份 | 186.23 | 2.30% |