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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-13 至 2026-09-21 · 524个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
71.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7409
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
2024-06-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 114.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.24% | 3,715.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35% | 270.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 111.82 | 6.38% |
| 帝尔激光 | 90.47 | 5.16% |
| 海光信息 | 87.68 | 5.00% |
| 中微公司 | 86.06 | 4.91% |
| 杰普特 | 83.53 | 4.77% |
| 寒武纪 | 81.28 | 4.64% |
| 太辰光 | 78.2 | 4.46% |
| 中芯国际 | 77.94 | 4.45% |
| 新易盛 | 73 | 4.17% |
| 汇成股份 | 71.86 | 4.10% |
| 合锻智能 | 71.25 | 4.07% |
| 中控技术 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 19% | 40.4% | 0.70 | 35.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 20.10%
满1年
100.0%
平均收益 47.69%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | -1.72% | -- | 2788/5562 |
| 近3月 | -21.78% | -8.14% | 34.96% | 4796/5453 |
| 近6月 | 16.49% | -0.60% | 34.96% | 1195/5220 |
| 近1年 | 29.66% | 0.84% | 34.96% | 797/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.09% | 28.74% | 34.96% | 1269/5637 |
| 今年以来 | 28.36% | -1.95% | 34.96% | 730/5638 |
| 2025 | 33.26% | 17.66% | 14.15% | 1997/5118 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | -- | 2563/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.69% | 新增 |
| 北方华创 |
| 69.15 |
| 3.95% |
| 中国长城 | 66.85 | 3.82% |
| 中际旭创 | 66.5 | 3.80% |
| 华虹宏力 | 62.85 | 3.59% |
| 联特科技 | 61.99 | 3.54% |
| 珂玛科技 | 61.14 | 3.49% |
| 新莱应材 | 60.84 | 3.47% |
| 中天科技 | 57.56 | 3.29% |
| 烽火通信 | 56.52 | 3.23% |
| 电连技术 | 53.5 | 3.05% |
| 思瑞浦 | 52.49 | 3.00% |
| 胜宏科技 | 52.34 | 2.99% |
| 大族激光 | 51.16 | 2.92% |
| 伊戈尔 | 50.81 | 2.90% |
| 晶合集成 | 47.93 | 2.74% |
| 剑桥科技 | 47.89 | 2.73% |
| 卓胜微 | 45.07 | 2.57% |
| 阳光电源 | 42.93 | 2.45% |
| 拓荆科技 | 42.68 | 2.44% |
| 天准科技 | 42.2 | 2.41% |
| 天孚通信 | 41.59 | 2.37% |
| 奥普特 | 40.39 | 2.31% |
| 屹唐股份 | 39.35 | 2.25% |
| 富创精密 | 38.98 | 2.23% |
| 通富微电 | 37.61 | 2.15% |
| 联赢激光 | 37.58 | 2.15% |
| 国泰集团 | 37.3 | 2.13% |
| 西部超导 | 36.62 | 2.09% |
| 锐捷网络 | 36.38 | 2.08% |
| 芯碁微装 | 36.52 | 2.08% |
| 海博思创 | 35.66 | 2.04% |
| 星环科技 | 35.64 | 2.03% |
| 华峰测控 | 35.47 | 2.02% |
| 立昂微 | 35.19 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星环科技 | 65.38 | 3.73% |
| 奥特维 | 64.12 | 3.66% |
| 中航沈飞 | 63.54 | 3.63% |
| 大族激光 | 62.39 | 3.56% |
| 太辰光 | 61.93 | 3.54% |
| 帝尔激光 | 61.65 | 3.52% |
| 歌尔股份 | 59.87 | 3.42% |
| 电连技术 | 58.9 | 3.36% |
| 航发动力 | 58.27 | 3.33% |
| 思瑞浦 | 57.84 | 3.30% |
| 杰普特 | 57.31 | 3.27% |
| 天准科技 | 56.09 | 3.20% |
| 澜起科技 | 55.68 | 3.18% |
| 国博电子 | 54.37 | 3.10% |
| 卓胜微 | 53.87 | 3.08% |
| 锐捷网络 | 53.63 | 3.06% |
| 鸿远电子 | 52.04 | 2.97% |
| 长盈通 | 49.14 | 2.81% |
| 迈为股份 | 48.67 | 2.78% |
| 中国长城 | 48.39 | 2.76% |
| 翱捷科技 | 48.29 | 2.76% |
| 奥普特 | 48.3 | 2.76% |
| 蓝思科技 | 47.1 | 2.69% |
| 联特科技 | 46.94 | 2.68% |
| 英维克 | 46.48 | 2.65% |
| 长芯博创 | 46.01 | 2.63% |
| 复旦微电 | 45.39 | 2.59% |
| 立讯精密 | 43.43 | 2.48% |
| 振华科技 | 43.14 | 2.46% |
| 莱特光电 | 43.07 | 2.46% |
| 宁德时代 | 42.23 | 2.41% |
| 烽火通信 | 42.23 | 2.41% |
| 杰华特 | 41.45 | 2.37% |
| 圣邦股份 | 40.69 | 2.32% |
| 伊戈尔 | 40.04 | 2.29% |
| 博迁新材 | 38.13 | 2.18% |
| 国泰集团 | 37.82 | 2.16% |
| 利和兴 | 37.2 | 2.12% |
| 奥比中光 | 36.41 | 2.08% |
| 长电科技 | 36.03 | 2.06% |
| 火炬电子 | 35.83 | 2.05% |
| 海优新材 | 35.73 | 2.04% |
| 三角防务 | 35.32 | 2.02% |
| 002371 |
| 电子 |
| 4.57% |
| 1.65% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.40% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.28% | 2.04% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.99% | 1.22% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.88% | 0.97% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.83% | 1.46% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.63% | 1.39% |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 3.62% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.29% | 1.06% |