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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-08-29 至 2026-09-21 · 457个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.1% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -16.0%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.0291
-0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.1%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2255 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +18.0%
当前偏离锚值 -16.0%
2024-08-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 25.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 968.4 | 14.63% |
| 恺英网络 | 836.34 | 12.63% |
| 海光信息 | 722.5 | 10.92% |
| 芯原股份 | 661.21 | 9.99% |
| 斯菱智驱 | 660.75 | 9.98% |
| 博睿数据 | 601.89 | 9.09% |
| 斯莱克 | 564.92 | 8.53% |
| 线上线下 | 555.36 | 8.39% |
| 蓝色光标 | 536.39 | 8.10% |
| 澜起科技 | 530.4 | 8.01% |
| 拓荆科技 | 507.61 | 7.67% |
| 昆仑万维 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 7% | 44.8% | -0.67 | 43.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 3.31%
满1年
62.0%
平均收益 7.75%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.52% | -1.72% | -- | 2615/5562 |
| 近3月 | -25.64% | -8.14% | 38.56% | 5146/5453 |
| 近6月 | -14.20% | -0.60% | 38.56% | 4858/5220 |
| 近1年 | -28.36% | 0.84% | 43.27% | 4693/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.91% | 38.50% | 43.27% | 3570/5637 |
| 今年以来 | -32.94% | -1.95% | 43.27% | 5609/5638 |
| 2025 | 46.67% | 17.66% | 28.01% | 1062/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.95% | 新增 |
| 斯莱克 |
| 506.12 |
| 7.65% |
| 万通发展 | 494.51 | 7.47% |
| 巨人网络 | 491.3 | 7.42% |
| 长盈通 | 491.39 | 7.42% |
| 天孚通信 | 490.44 | 7.41% |
| 网宿科技 | 475.48 | 7.18% |
| 浙文互联 | 475.06 | 7.18% |
| 品茗科技 | 474.34 | 7.17% |
| 盛美上海 | 464.72 | 7.02% |
| 光环新网 | 451.26 | 6.82% |
| 东方国信 | 436.77 | 6.60% |
| 科森科技 | 435.15 | 6.57% |
| 值得买 | 429.37 | 6.49% |
| 优刻得 | 428.78 | 6.48% |
| 德才股份 | 423.95 | 6.40% |
| 顺网科技 | 421.58 | 6.37% |
| 易点天下 | 419.81 | 6.34% |
| 源杰科技 | 412.46 | 6.23% |
| 华虹宏力 | 411.19 | 6.21% |
| 日盈电子 | 391.01 | 5.91% |
| 东阳光 | 386.84 | 5.84% |
| 中鼎股份 | 379.94 | 5.74% |
| 中芯国际 | 378.16 | 5.71% |
| 润泽科技 | 362.96 | 5.48% |
| 均胜电子 | 359.69 | 5.43% |
| 盛科通信 | 354.72 | 5.36% |
| 多利科技 | 336.97 | 5.09% |
| 引力传媒 | 328.77 | 4.97% |
| 科华数据 | 323.58 | 4.89% |
| 隆盛科技 | 319.5 | 4.83% |
| 盛视科技 | 319.19 | 4.82% |
| 联芸科技 | 314.28 | 4.75% |
| 光线传媒 | 306.5 | 4.63% |
| 恒帅股份 | 306.79 | 4.63% |
| 绿的谐波 | 305.36 | 4.61% |
| 联瑞新材 | 301.47 | 4.55% |
| 金山云 | 299.92 | 4.53% |
| 卓易信息 | 299.56 | 4.53% |
| 世纪华通 | 293.09 | 4.43% |
| 海天瑞声 | 292.97 | 4.43% |
| 恒辉安防 | 281.82 | 4.26% |
| 联讯仪器 | 274.71 | 4.15% |
| 中文在线 | 270.69 | 4.09% |
| 光云科技 | 266.1 | 4.02% |
| 硕贝德 | 263.36 | 3.98% |
| 中材科技 | 261.36 | 3.95% |
| 欧科亿 | 257.77 | 3.89% |
| 中化国际 | 253.01 | 3.82% |
| 新泉股份 | 247.74 | 3.74% |
| 信捷电气 | 240 | 3.63% |
| 阿里巴巴-W | 239.3 | 3.62% |
| 奥来德 | 239.29 | 3.61% |
| 视觉中国 | 238.39 | 3.60% |
| 翔楼新材 | 237.53 | 3.59% |
| 浙海德曼 | 236.39 | 3.57% |
| 卓胜微 | 230.96 | 3.49% |
| 三七互娱 | 226.17 | 3.42% |
| 恒工精密 | 225.34 | 3.40% |
| 裕太微 | 222.75 | 3.37% |
| 三六零 | 213.75 | 3.23% |
| 臻宝科技 | 210.56 | 3.18% |
| 统联精密 | 210.14 | 3.17% |
| 洁美科技 | 209.4 | 3.16% |
| 上海电影 | 208.88 | 3.16% |
| 小米集团-W | 207.93 | 3.14% |
| 华峰测控 | 208.01 | 3.14% |
| 蓝思科技 | 203.01 | 3.07% |
| 艾华集团 | 197.08 | 2.98% |
| 南兴股份 | 195.42 | 2.95% |
| 完美世界 | 194.28 | 2.94% |
| 宏景科技 | 181.99 | 2.75% |
| 淳中科技 | 173.98 | 2.63% |
| 吉比特 | 171.9 | 2.60% |
| 同飞股份 | 171.01 | 2.58% |
| 立昂微 | 168.56 | 2.55% |
| 宁波华翔 | 165.33 | 2.50% |
| 晶华新材 | 161.02 | 2.43% |
| 拓普集团 | 159.13 | 2.40% |
| 安培龙 | 157.93 | 2.39% |
| 力星股份 | 153.68 | 2.32% |
| 高测股份 | 150.97 | 2.28% |
| 长光华芯 | 147.41 | 2.23% |
| 汇量科技 | 146.18 | 2.21% |
| 北特科技 | 144.63 | 2.18% |
| 华丰科技 | 142.89 | 2.16% |
| 芒果超媒 | 142.21 | 2.15% |
| 晶科科技 | 137.01 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 728.85 | 11.01% |
| 恺英网络 | 706.24 | 10.67% |
| 科森科技 | 703.47 | 10.63% |
| 斯菱智驱 | 672.01 | 10.15% |
| 博睿数据 | 648.17 | 9.79% |
| 芯原股份 | 630.06 | 9.52% |
| 线上线下 | 621.81 | 9.39% |
| 宁波华翔 | 609.04 | 9.20% |
| 均胜电子 | 596.63 | 9.01% |
| 品茗科技 | 558.44 | 8.44% |
| 万通发展 | 502.98 | 7.60% |
| 斯莱克 | 502.63 | 7.59% |
| 新泉股份 | 500.29 | 7.56% |
| 美湖股份 | 499.77 | 7.55% |
| 天孚通信 | 491.91 | 7.43% |
| 长盈通 | 484.52 | 7.32% |
| 拓荆科技 | 480.75 | 7.26% |
| 日盈电子 | 478.01 | 7.22% |
| 巨人网络 | 468.17 | 7.07% |
| 力星股份 | 461.4 | 6.97% |
| 网宿科技 | 447.2 | 6.76% |
| 德才股份 | 441.46 | 6.67% |
| 光环新网 | 440.32 | 6.65% |
| 海光信息 | 436.65 | 6.60% |
| 恒勃股份 | 434.21 | 6.56% |
| 蓝色光标 | 433.02 | 6.54% |
| 雷迪克 | 424.19 | 6.41% |
| 东方国信 | 423.71 | 6.40% |
| 昆仑万维 | 422.81 | 6.39% |
| 东阳光 | 417.87 | 6.31% |
| 浙海德曼 | 409.01 | 6.18% |
| 顺网科技 | 408.75 | 6.18% |
| 优刻得 | 397.48 | 6.00% |
| 浙文互联 | 386.07 | 5.83% |
| 易点天下 | 375.54 | 5.67% |
| 恒帅股份 | 362.71 | 5.48% |
| 润泽科技 | 353.7 | 5.34% |
| 盛视科技 | 346.8 | 5.24% |
| 盛科通信 | 344.85 | 5.21% |
| 值得买 | 341.3 | 5.16% |
| 中芯国际 | 335.56 | 5.07% |
| 中鼎股份 | 319.14 | 4.82% |
| 联讯仪器 | 317.4 | 4.80% |
| 澜起科技 | 317.97 | 4.80% |
| 绿的谐波 | 317.28 | 4.79% |
| 卓易信息 | 314.93 | 4.76% |
| 中材科技 | 314.32 | 4.75% |
| 联芸科技 | 312.51 | 4.72% |
| 统联精密 | 299.3 | 4.52% |
| 隆盛科技 | 296.83 | 4.48% |
| 科华数据 | 291.11 | 4.40% |
| 金山云 | 290.7 | 4.39% |
| 恒辉安防 | 282.43 | 4.27% |
| 欧科亿 | 275.01 | 4.15% |
| 中文在线 | 270.44 | 4.09% |
| 多利科技 | 269.96 | 4.08% |
| 信捷电气 | 268.54 | 4.06% |
| 北特科技 | 261.12 | 3.94% |
| 海天瑞声 | 260.07 | 3.93% |
| 艾华集团 | 248.09 | 3.75% |
| 中化国际 | 239.34 | 3.62% |
| 福赛科技 | 239.49 | 3.62% |
| 引力传媒 | 237.03 | 3.58% |
| 硕贝德 | 233.77 | 3.53% |
| 盛美上海 | 232.68 | 3.52% |
| 安培龙 | 229.45 | 3.47% |
| 恒工精密 | 225.48 | 3.41% |
| 阿里巴巴-W | 216.88 | 3.28% |
| 裕太微 | 215.22 | 3.25% |
| 光云科技 | 213.48 | 3.23% |
| 三七互娱 | 213.36 | 3.22% |
| 光线传媒 | 211.3 | 3.19% |
| 中欣氟材 | 202.41 | 3.06% |
| 三六零 | 198.29 | 3.00% |
| 淳中科技 | 198.03 | 2.99% |
| 小米集团-W | 192.98 | 2.92% |
| 世纪华通 | 179.11 | 2.71% |
| 完美世界 | 178.83 | 2.70% |
| 步科股份 | 176.65 | 2.67% |
| 视觉中国 | 173.85 | 2.63% |
| 南兴股份 | 171.75 | 2.59% |
| 上海电影 | 163.58 | 2.47% |
| 晶华新材 | 162.84 | 2.46% |
| 吉比特 | 160.63 | 2.43% |
| 立昂微 | 150.82 | 2.28% |
| 高测股份 | 150.98 | 2.28% |
| 华丰科技 | 148.43 | 2.24% |
| 联瑞新材 | 145.15 | 2.19% |
| 浙江荣泰 | 140.2 | 2.12% |
| 拓普集团 | 139.56 | 2.11% |
| 汇量科技 | 133.94 | 2.02% |
| 300382 |
| 机械设备 |
| 9.73% |
| 4.31% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.73% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.24% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.09% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 5.14% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.11% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.20% | 新增 |
| 臻宝科技 | 688797 | -- | 4.05% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 3.65% | 新增 |